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2. 구매가 완료되면 구매자는 1 주일 이내에 계좌를 제출해야 합니다. 구매자가 유효 문서로 재무부에 결산하면 정확하고 유효한 어음 증명 지출을 첨부해야 한다. 영수증과 영수증은 반드시 원본이어야 하며, 상대방의 공인을 찍어야 한다. 사본과 흰 쪽지는 받지 않는다. 구매 시 구매자는 공급자에게 송장 발행을 요청하고 (주: 영수증 원본을 얻을 수 없는 경우 영수증 팩스를 받고 원본을 함께 표시해야 함) 재무 회계를 위해 재무 부서에 반납해야 합니다. 제 2 조 대출 상환 과정

1. 업무에 임시로 회사로부터 대출을 받아야 하기 때문에 먼저 차용증을 작성해야 하며 차용증서에 차용일, 대출금액, 대출용도 및 대출자의 서명을 명시해야 합니다. 대출 금액은 반드시 같은 칸에 있어야 하며 영수증 표면에는 얼룩이 없어야 한다. 낡은 장부를 청산하지 못했으니, 먼저 낡은 장부를 취소해야지, 그렇지 않으면 더 이상 빌릴 수 없다.

2. 차용인은 작성한 차용증을 차용인 소속 부서장에게 제출해 서명해야 하며, 부서장은 차용 이유를 물어보고, 사용이 적절한지 확인한 후 서명을 해야 한다.

3. 차용인은 부서장이 서명한 차용증을 재무회계심사에 제출한 후 관련 부서의 부사장에게 제출하여 집행을 확인하고 재무이사가 서명하여 승인했다. 사장이 서명하면 재무부로 간주되어 지불할 수 있다.

4. 재무부 출납원은 서명 승인 절차가 완비된 영수증을 보고 지불할 수 있다. 만약 불완전한 서명 수속이 있다면 계산원은 지불하지 않을 것이다.

5. 대출자는 대출일로부터 1 주일 이내에 대출금을 돌려줄 것을 보증한다. (출장객이 회사로 돌아온 후 1 주일 이내에 대출을 청산하고, 대출서를 작성하고, 팩스로 회사에 반송하지만, 원본과 팩스는 동등한 법적 효력을 가지고 있으며, 이전 비용 상환 서류는 대출증서와 함께 회사에 반송해야 한다. 그렇지 않으면 상환하지 않고 경제적 책임을 져야 한다. 게다가, 마케팅 담당자 대출은' 마케팅 직원 임금 비용 관리 방법' 에 따라 집행된다. 기한을 연장해야 한다면, 재무 부서에 미리 통지해야 한다. 이유 없이 연체된 상환의 경우 재무부는 연체 1 일당 상환총액의 5%, 2 일 이상 10% 등을 공제할 권리가 있다. 결제 방법: 현금 반환 또는 상환 청구 공제. 제 3 조 일일 비용 환급 절차

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2. 상품을 구매하신 후 환급서를 작성해야 합니다 (반드시 정규송장 등을 제공해야 합니다). ), 그리고 반드시 부서장 확인, 재무회계심사, 재무감독 승인, 사장이 서명한 후에야 출납처에서 돈을 인출할 수 있다.

3. 출장객이 회사로 돌아온 후 출납원은 제때에 경고하고 상환을 촉구해야 한다. 환급은 반드시 일주일 안에 완성해야 한다. 상환 내용: 출장 관리 시스템에 따라. 재무감독에게 미리 보고하여 확인해 주시고, 사장이 서명한 후 실시해 주십시오. 청구서 작성: 출장 시간, 환급 내용, 금액 등을 명시합니다. , 부서 관리자가 서명하고 확인합니다.

4. 식량가공부 임시임금의 상환은 반드시 일주일 이내에 배정 부본 및 해당 보관서류와 함께 회계 심사를 위해 제출해야 한다. 상환자는 매주 금요일 오후 4 시 이후 주관부 지도자의 서명을 받아 확인된 발송 주문서 환급 사본을 재무부에 제출하여 지불 수속을 밟는다. 재무회계심사 후 재무관리자는 검토, 부처 부사장의 서명, 재무이사의 승인 시행, 총지배인의 서명 승인 후 지불을 보고한다.

5. 일일 씨앗, 변각재 등 운송비는 운송회사가 유효한 서류를 가지고 재무부 재무회계심사, 재무관리자 서명, 재무감독 확인 후 총지배인에게 서명 승인을 요청합니다.

6. 청구인은 최초 어음 (정식 송장) 을 가지런히 붙인 후 비용 환급서를 작성합니다. 비용 청구서에는 청구자, 상환일, 청구자 소유 부서, 환급 사유, 첨부 문서 수, 상환 금액이 표시되어야 합니다. 여기서 환급액은 반드시 문자와 숫자가 일치해야 하며, 비용 환급서 표면에는 바르지 않아야 합니다.

7. 작성한 경비 환급서를 청구인의 부서 관리자에게 제출하여 심사를 하고, 부서 관리자는 모든 비용이 발생함을 확인한 후 서명한다. 또한 마케팅 직원 비용 상환은 "마케팅 직원 급여 관리 및 비용 관리 방법" 에 따라 수행됩니다.

8. 청구인은 부서장의 심사 서명을 거친 후 상환서를 재무부에 제출하고 재무회계심사에 서명하고 재무관리자가 서명해 확인한다. 재무 부서 감사는 다음 원칙에 근거해야합니다.

(1), 파일 붙여넣기가 사양인지, 글씨가 바르는지 검토합니다.

(2) 각 비용의 금액이 첨부된 원본 증명서의 금액과 일치하는지 확인합니다.

(3), 비용 지출이 사실인지, 허보가 있는지, 다보가 있는지 검토한다. (비용 상환 시스템 참조)

(4) 서명 절차가 완료되었는지 확인하십시오. 위 세 가지 중 하나가 요구 사항을 충족하지 못할 경우 재무부는 환급자에게 환급서를 반환하여 다시 작성하라고 요구할 권리가 있습니다.

9. 재무회계는 재무부가 심사한 비용 환급서를 관련 부서의 부사장, 재무감독, 사장이 서명하여 비준하고, 사장이 서명하는 것은 재무부 지불에 동의하는 것으로 간주한다. 보고 시간: 주별

둘째, 금요일.

10. 회계는 서명, 승인 절차가 완비된 비용 환급서를 재무부에 제출하여 출납원이 환급자에게 통지하고 지불할 수 있도록 합니다. 출납원은 승인 절차가 완비된 비용 환급서를 보고, 동시에 상환자가 영수증 증빙서에 서명해야만 상환자에게 지불할 수 있다. 만약 절차가 완전하지 않다면 계산원은 지불하지 않을 것이다. 상환 시간: 주

2. 금요일 오후 4 시 이후입니다. 1

1. 기타 환급 내용 및 요구 사항은 관련 규정을 참조하십시오. 제 4 조 본 제도의 미완은 잠시 사장의 의견에 따라 상환하고 재무부가 이 제도를 보완한다. 제 5 조 본 제도의 해석권은 회사 재무부에 속한다. 상환 업무를 규범화하고, 생산성을 높이고, 대기 시간을 줄이고, 향후 감사를 용이하게 하며, 현재 상환 과정에서 원본 증빙서 붙여넣기의 요구 사항과 방법을 소개하기 위해 재무부 동지에게 다음과 같은 요구에 따라 관련 업무를 미리 처리해 달라고 요청합니다.

1, 어음 분류. 비교 집중된 같은 유형의 어음의 경우 먼저 사무용품, 자료비, 현지 교통비, 출장비, 설비 유지비 등과 같은 내용에 따라 분류해야 한다. , 범주별로 따로 붙여 넣습니다. 이 중 출장비 어음은 출장비 청구서의 항목에 따라 재분류하고 별도로 붙여 출장비 환급서 뒷면에 첨부해야 합니다.

2. 어음의 왼쪽 뒷면에 접착제를 바르고 바인딩 라인 내부와 스티커의 위, 아래, 오른쪽을 따라 수평으로 고르게 배열하여 어음이 표 밖에 붙지 않도록 합니다. 바인딩 라인의 왼쪽에 어음을 붙이지 말고, 용지의 가운데에 어음을 붙이지 마십시오. 이렇게 하면 중간 두께의 주변이 얇아지지 않고, 증빙이 깔끔하지 않고, 제본 요구 사항을 충족시키지 못합니다.

3. 같은 종류의 어음의 크기가 다를 경우, 먼저 크고 작은 순서에 따라 같은 스티커에 붙일 수 있습니다.

4. 어음이 많을 때 여러 장의 고무지를 사용할 수 있습니다.

5. 도배지보다 큰 어음이나 기타 액세서리의 경우, 붙여 넣기 위치도 어음 왼쪽 뒷면에 바인딩 라인을 따라 붙여야 하며, 초과분은 도배지의 크기에 따라 붙여넣기 범위 내에서 접을 수 있습니다. 이상은' 외자기업 재무제도' 에 대한 답변입니다. 도움이 되었으면 합니다.

법적 근거:

소규모 회사 환급 제도 제 1 조: 회사 내부 관리를 강화하고, 회사 환급 절차를 규범화하고, 비용을 합리적으로 통제하고, 이 제도를 특별히 제정한다. 제 2 조: 본 제도는 회사의 실제 상황에 따라 비용 상환을 교통비, 출장비, 통신비, 숙박비, 접대비 등으로 나눕니다. 제 3 조: 이 제도는 회사 각 부서에 적용된다.

제 4 조 회사의 일일 비용 환급 규정에 따른 환급 관리 절차

(1) 임무 완료 후 요청인은 제때에 상환해야 합니다. 원칙은 전금이 불분명하고 후입금이 빌려주지 않는다는 것입니다.

(2) 상환할 때, 청구서에 사무의 원인과 목적을 명시해야 하며, 출처 문서와 송장을 첨부하여 부서장이 서명을 검토하고 사장의 승인을 받은 후 재무부에 상환해야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 재무, 재무, 재무, 재무, 재무, 재무, 재무, 재무)

(3) 회계사는 환급 증명서의 합법성, 진실성 및 합리성을 검토합니다.