비 체계적 위험은 비 글로벌 사건으로 인한 투자 수익률 변화의 불확실성을 말합니다.
실생활에서 각 회사의 경영 상황은 자신의 요인 (예: 의사 결정 실수, 신제품 개발 실패 등) 의 영향을 받는다. 이러한 요소는 다른 기업과 무관하며 회사 증권 수익률의 변화만 야기할 뿐 다른 회사의 증권 수익률에는 영향을 주지 않습니다. 어떤 업종이나 회사가 감당하는 위험이다.
한 가지 또는 집중 증권 수익률의 비 체계적 변화와 다른 증권 수익률의 변화 사이에는 내재적이고 필연적 인 연관성이 없기 때문에 이러한 위험은 증권 분산화를 통해 제거 될 수 있으므로 분산 위험 또는 분산 위험이라고도합니다.
증권 투자의 총 위험은 시스템 위험과 비시스템 위험의 합계입니다.
확장 데이터
증권 투자 위험의 특징
첫째, 객관적인 존재
증권시장의 위험요소는 객관적으로 존재하고, 시간과 수량상의 축적을 통해 위험사고를 발생시켜 전체 증권시장의 가격 변동에 영향을 미치고, 투자자의 실제 이익과 예상 수익의 편차를 초래하기 때문에 증권투자의 위험도 객관적이며 투자자의 주관적 의지를 이전하지 않는다.
증권 시장의 투자 활동에서 흔히 말하는' 위험 예방' 은 증권 투자 위험의 객관적인 존재를 인정하면서 위험을 피하고 낮추기 위해 노력하는 것이다.
둘. 불확실하다
위험요인으로 인한 위험사고는 투자자들의 심리적 기대의 변화를 불러일으켜 시장의 가격 변동을 일으키고 투자자의 투자수익에 더욱 영향을 미치며, 구체적으로 실질이익과 기대이익의 편차로 나타난다. 편차는 양수 (예상보다 높음) 또는 음수 (예상보다 낮음) 일 수 있으므로 증권 투자의 위험은 불확실합니다.
셋. 테스트 가능성
증권 투자의 위험은 불확실하지만, 우리는 여전히 일정한 방법으로 그 크기를 측정할 수 있다.
통계적으로 볼 때, 증권 투자의 위험은 실제 수익과 예상 수익의 편차 정도이다. 편차도가 높을수록 위험이 커지고 편차가 낮을수록 위험이 작아집니다. 또한 특정 통계 방법을 사용하여 수집된 과거 데이터를 계산하여 이러한 편차를 수량화할 수 있습니다.
넷. 상대성론
증권 투자의 위험은 상대적이다. 투자자의 위험 선호도가 다르기 때문에 위험에 대해 다른 태도를 취할 것이다. 위험 감당력이 강한 사람은 높은 수익을 얻기 위해 감히 높은 위험을 감당하기 위해, 위험 감당력이 낮은 사람은 낮은 수익을 택하여 위험을 피한다. 따라서 어느 정도의 증권 투자 위험은 일부 투자자들에게는 높고, 일부 투자자들에게는 낮다.
동사 (verb 의 약자) 상해
증권 투자의 위험은 투자자의 실제 수익에 어느 정도 불확실성을 가져올 수 있지만, 가능한 손실과 수익이 투자자의 예상과 크게 다를 경우 해로울 수 있다.
앞서 언급했듯이 증권시장의 가격 변동이 너무 크면 과도한 투기로 이어지기 쉬우며, 투자자들은 맹목적으로 추대하면서 종종 큰 손실을 입게 된다. 또한 증권 시장의 고유 위험이 더욱 확대됨에 따라 금융 혼란과 경제 위기가 발생하여 국가의 사회, 경제, 정치 안정에 상당한 해를 끼칠 수 있다.
자동사는 예방할 수 있다
증권 투자의 위험은 객관적으로 존재하고, 불확실성을 가지고 있으며, 어느 정도 도달한 후에도 피해가 더 크지만, 우리는 증권 투자의 위험을 예방하고 피하기 위한 조치를 취할 수 있습니다. 따라서 위험으로 인한 손실과 위험을 최소화하거나 최소화할 수 있습니다.
예를 들어, 투자자들은 현대 포트폴리오 이론을 참고하고, 분산 투자를 이용하여 포트폴리오의 위험을 줄일 수 있으며, 공매도 메커니즘을 통해 증권 시장 가격 하락에 따른 위험을 헤지할 수 있다. 정부는 현행 제도를 개혁하고 시장감독을 강화함으로써 존재할 수 있는 증권투자 위험을 근본적으로 제거할 수 있다.
참고 출처 Baidu 백과 사전-증권 투자 위험