분석은 다음과 같습니다: 1. 구매 지불 환급 프로세스 1. 공급자의 송장이 아직 도착하지 않은 경우 먼저 지급해야 하는 경우, 재료명, 사양, 수량, 예상 가격, 금액, 운송비, 공급자, 결제 방법 (현금, 수표, 전신환 등) 을 명시하는 구매 요청서를 작성해야 합니다. ), 부서장이 서명하여 확인하고, 관련 부서의 부사장에게 심사 실시를 보고하고, 재무감독이 서명하여 비준한다. 2. 구매가 완료되면 구매자는 1 주일 이내에 계좌를 제출해야 합니다. 구매자가 유효 문서로 재무부에 결산하면 정확하고 유효한 어음 증명 지출을 첨부해야 한다. 영수증과 영수증은 반드시 원본이어야 하며, 상대방의 공인을 찍어야 한다. 사본과 흰 쪽지는 받지 않는다. 구매 시 구매자는 공급자에게 송장 발행을 요청하고 (주: 영수증 원본을 얻을 수 없는 경우 영수증 팩스를 받고 원본을 함께 표시해야 함) 재무 회계를 위해 재무 부서에 반납해야 합니다. 둘째, 대출 상환 과정 1. 업무에 임시로 회사로부터 돈을 빌려야 하기 때문에, 먼저 차용증서를 작성하여 차용증서에 차용일, 대출금액, 대출용도 및 대출자의 서명을 표시해야 한다. 대출 금액은 반드시 같은 칸에 있어야 하며 영수증 표면에는 얼룩이 없어야 한다. 낡은 장부를 청산하지 못했으니, 먼저 낡은 장부를 취소해야지, 그렇지 않으면 더 이상 빌릴 수 없다. 2. 차용인은 작성한 차용증을 차용인 소속 부서장에게 제출해 서명해야 하며, 부서장은 차용 이유를 물어보고, 사용이 적절한지 확인한 후 서명을 해야 한다. 3. 차용인은 부서장이 서명한 차용증을 재무회계심사에 제출한 후 관련 부서의 부사장에게 제출하여 집행을 확인하고 재무이사가 서명하여 승인했다. 사장이 서명하면 재무부로 간주되어 지불할 수 있다. 4. 재무부 출납원은 서명 승인 절차가 완비된 영수증을 보고 지불할 수 있다. 만약 불완전한 서명 수속이 있다면 계산원은 지불하지 않을 것이다. 5. 대출자는 대출일로부터 1 주일 이내에 대출금을 돌려줄 것을 보증한다. (출장객이 회사로 돌아온 후 1 주일 이내에 대출을 청산하고, 대출서를 작성하고, 팩스로 회사에 반송하지만, 원본과 팩스는 동등한 법적 효력을 가지고 있으며, 이전 비용 상환 서류는 대출증서와 함께 회사에 반송해야 한다. 그렇지 않으면 상환하지 않고 경제적 책임을 져야 한다. 게다가, 마케팅 담당자 대출은' 마케팅 직원 임금 비용 관리 방법' 에 따라 집행된다. 기한을 연장해야 한다면, 재무 부서에 미리 통지해야 한다. 이유 없이 연체상환한 재무부는 연체된 1 일당 상환총액의 5%, 2 일 이상 10% 등을 공제할 권리가 있다. 결제 방법: 현금 반환 또는 상환 청구 공제. 셋째, 일일 비용 환급 절차 1. 업무상 물품 구입이 필요한 경우 먼저 구매 요청서 (행정부 월말 통일통계품 종류와 수량, 월간 구매 계획 준비) 를 작성해야 재무이사와 사장의 승인을 받아야 구매할 수 있습니다. 2. 상품을 구매하신 후 환급서를 작성해야 합니다 (반드시 정규송장 등을 제공해야 합니다). ), 그리고 반드시 부서장 확인, 재무회계심사, 재무감독 승인, 사장이 서명한 후에야 출납처에서 돈을 인출할 수 있다. 3. 출장객이 회사로 돌아온 후 출납원은 제때에 경고하고 환급을 독촉해야 한다. 환급은 반드시 일주일 안에 완성해야 한다. 4. 식량가공부 임시임금의 상환은 반드시 일주일 이내에 배정 부본 및 해당 보관서류와 함께 회계 심사를 위해 제출해야 한다. 상환자는 매주 금요일 오후 4 시 이후 주관부 지도자의 서명을 받아 확인된 발송 주문서 환급 사본을 재무부에 제출하여 지불 수속을 밟는다. 재무회계심사 후 재무관리자는 검토, 부처 부사장의 서명, 재무이사의 승인 시행, 총지배인의 서명 승인 후 지불을 보고한다. 5. 일일 씨앗, 변각재 등 운송비는 운송회사가 유효한 서류를 가지고 재무부 재무회계심사, 재무관리자 서명, 재무감독 확인 후 총지배인에게 서명 승인을 요청합니다. 6. 청구인은 최초 어음 (정식 송장) 을 가지런히 붙인 후 비용 환급서를 작성합니다. 비용 청구서에는 청구자, 상환일, 청구자 소유 부서, 환급 사유, 첨부 문서 수, 상환 금액이 표시되어야 합니다. 여기서 환급액은 반드시 문자와 숫자가 일치해야 하며, 비용 환급서 표면에는 바르지 않아야 합니다. 7. 작성한 경비 환급서를 청구인의 부서 관리자에게 제출하여 심사를 하고, 부서 관리자는 모든 비용이 발생함을 확인한 후 서명한다. 또한 마케팅 직원 비용 상환은 "마케팅 직원 급여 관리 및 비용 관리 방법" 에 따라 수행됩니다. 8. 청구인은 부서장의 심사 서명을 거친 후 상환서를 재무부에 제출하고 재무회계심사에 서명하고 재무관리자가 서명해 확인한다. 확장 데이터:

1, 환급비 작성 요구 사항 a) 비용 관리인은 원칙적으로 비용 발생 후 5 일 (영업일 기준) 이내에 재무부에 가서 환급 절차를 밟아야 하며, 특수한 경우는 별도로 처리할 수 있습니다. B) 원본 문서를 가지런한 모서리로 잘라서 청구서의 뒷면 왼쪽에 붙여 앞면이 위를 향하게 합니다 (청구서의 방향과 일치). C) 파란색 또는 검은색 펜과 사인펜으로 상환 시간, 환급자, 비용 요약, 문서 번호 등 청구서의 모든 내용을 사실대로 기재합니다. D) 구매 영업비, 유효한 구매요청 (또는 구매 일정) 및 송장으로 창고에서 검수하고, 보관서와 직접 수령서를 환급 문서에 첨부합니다. E) 구매하지 않은 행정, 사무실 또는 기타 비용으로 환급 문서를 직접 작성합니다. F) 아웃 바운드 교육 비용은 교육 계약에 따라 상환됩니다. 2. 상환서류 심사 a) 비용상환서류는 책임자가 서명한 후 부서장이 서명해 확인한다. B) 재무부 관리자는 환급 서류를 받은 후 1 일 (영업일 기준) 이내에 모든 환급 비용을 엄격하게 검토해야 합니다. 환급 기준에 부합하는 검토자는 재무 감사란에 서명하고 날짜를 명시한 후 청구자가 총지배인에게 제출하여 승인을 받습니다. C) 감사된 환급 문서가 비용 기준을 충족하지 못하거나 기타 문제가 있을 경우, 청구자가 사장이 승인한 보고서를 제공할 수 없을 경우, 감사자는 환급 문서를 반환해야 합니다. 3. 비용 지불 a) 청구인은 승인 절차가 완비된 환급서에 따라 재무부 출납처에 가서 비용을 수령하도록 서명했다. B) 단가가 2000 원 이하인 환급비는 출납원이 현금으로 지불한다. C) 단가가 2000 원 이상인 환급비는 원칙적으로 출납용 수표로 지불되며, 특수한 경우 재무부 매니저의 승인을 받은 후 현금으로 지불할 수 있다. D) 비용이 발생하기 전에 예비 기금을 차입한다. ...