(재무 내부 통제 시스템, 계약 관리 방법, 초과 근무 관리 시스템 포함)
재무 시스템 설정은 XX 프로젝트의 구체적인 상황에 따라 각 비용 부서, 각 비용 부서 및 * * * 동일한 비용 부서로 구성된 비용 센터로 구성된 회계 단위로 나뉩니다.
I. 관리 계획
재무 시스템 설정은 XX 프로젝트의 구체적인 상황에 따라 각 비용 부서, 각 비용 부서 및 * * * 동일한 비용 부서로 구성된 비용 센터로 구성된 회계 단위로 나뉩니다.
둘째, 경영 원칙
각 관리 단위를 엄격히 감독하는 것은 주로 현금수지 감독, 비용 통제, 아웃소싱 계약 및 물자 조달의 감독과 통제를 통해 각종 비용이 예산 내에서 통제될 수 있도록 하는 것이다.
셋째, 재무 회계 시스템
일반적으로' 중화인민공화국 회계법', 국가 관련 세법, 부동산 관리 관련 규정,' 부동산 개발 기업 회계제도',' 부동산 관리 기업 회계보충 규정' 등의 법률이나 규정을 따른다.
넷째, 부동산 관리 시스템
(1) 부동산 관리에는 부동산 보관, 유지 보수, 사용 및 유지 보수, 다양한 유지 보수 및 수리 비용이 포함됩니다.
(2) 재산은 등급 관리를 실시한다. 모든 재산은 재무부가 기록한다. 여기서 공사, 기계, 설비 재료는 엔지니어링 부서에서 관리하고 각 사용 부서에서 보관한다. 기타 자료는 사무실에서 관리하며 각 사용 부서에서 보관한다.
(3) 재산 물자는 고정 자산, 저가 소모품, 사무용 소모품 및 기타 소모품으로 나뉜다.
(4) 모든 고정 자산 및 비 소모품은 사용 부서에 등록해야 합니다. 개인이 사용하고 저장하는 비소모성 물품은 사용자 카드에 따라 등록한다.
(5) 각종 물자는 창고에 보관해야 하고, 각 창고는 품종, 규격, 모델별로 장부를 작성해야 하며, 각종 물품의 수령, 발행, 예금 상황을 기록하고, 월별로 관리처 주임, 주관 부서, 재무부에 월보를 제출해야 한다.
(6) 각종 물품은 규정에 따라 정기적으로 점검해야 한다. 수리 계획은 사용 부서에서 제출하고, 비준을 거친 후 대구 부서에 수리를 배정한다.
(7) 고정 자산이 손상된 경우 사용 부서는 즉시 관리 부서에 보고해야 합니다. 손상이 심할 때는 반드시 관리처 주임에게 보고해야 한다. 책임 사고라면 관련 당사자를 진지하게 처리해야 한다.
(8) 저가 소모품 및 비소모품이 손상된 경우 사용 부서 또는 사용자는 관련 관리 부서에 교체해야 합니다. 인위적인 손상 (수리 포함) 에 속합니다. 마땅히 책임자가 배상해야 한다.
(9) 고정 자산 또는 저가 소모품 처분시 사용 부서에서 폐기 주문을 작성하고 창고 관리 부서의 검증을 거쳐 총 재산 관리자가 승인한 후 폐기합니다. 귀구 주관 부서에서 처리하다. 모든 물품은 크게 보수하거나 폐기할 때 반드시 재무부에 신고해야 한다.
(10) 고정 자산 감가상각 내용년수 국가별 고정 자산 예상 잔존가액 비율은 10% 입니다. 잔존가액을 결정한 후 직선법을 사용하여 감가상각을 계산하고, 투입된 달의 두 번째 달부터 월별로 인출한다. 사용 중지, 사용 중지 다음 달부터 감가상각 계산을 중지합니다. 고정 자산은 감가 상각 후에도 사용할 수 있으며 감가 상각을 고려하지 않습니다. 조기 폐기, 감가 상각하지 않음.
(1 1) 각종 저가 소모품 원칙의 마지막 상각. 그러나 금액이 크면 사용시간에 따라 상각한다.
(12) 모든 종류의 물건을 구매하려면 반드시 입고 검수 수속을 밟아야 한다. 각종 물품을 수령하려면 반드시 수령증을 작성해야 하며, 부서 책임자의 서명 비준을 거쳐 수령을 처리해야 한다. 재고 물품은 적어도 한 달에 한 번 점검해야 한다. 흑자, 결손 또는 변질이 발생할 경우 즉시 원인을 규명하고 주관 지도자에게 보고해야 한다. 상황이 심하면 부동산 사장에게 보고해야 한다.
(13) 각 부서의 모든 수지결제는 재무부가 책임진다.
(14) 재고 현금은 반드시 국가의 현금 관리에 관한 규정을 엄격히 집행해야 한다. 이날 발생한 수입은 은행에 보내야 하는데, 일반적으로 좌지는 허용되지 않는다. 매일의 균형, 매주 현금수지 명세서를 작성하여 장부에 부합한다. 현금 부족이나 흑자가 발견되면 즉시 재무관리자에게 보고하고 원인을 밝혀야 한다. 중대한 사고는 즉시 수석 부동산 관리자에게 보고해야 한다.
(15) 은행예금수지균형표는 매일 작성해야 하고, 은행예금명세서는 매주 작성해야 한다. 월말에는 은행 명세서를 취득하고 은행 예금 명세서를 작성해야 한다.
(16) 대외적으로 체결된 모든 계약은 재무부, 재무부가 계약 집행을 감독하고 협조해야 한다.
(17) 은행의 결제증명서, 송장, 유가증권은 재무부가 관리한다.
동사 (verb 의 약어) 재료 관리 시스템
(1) 재료 분류:
A) 고정 자산: 단위 가치는 1 만원 이상 (1 만원 포함) 이고 사용 연한은 1 년 이상 (1 포함) 입니다.
2) 저가치 소모품: 단위 가치는 100 원 이상-1000 원 이하, 사용 연한이 1 년 이상인 품목.
C) 사무용품: 사무용품.
Iv) 재료 및 소모품: 관리에 필요한 소모품.
(2) 자재 조달 (엔지니어링) 신청 승인 절차
A. 모든 구매는 반드시 부동산 관리처에서 작성해야 하며, 부동산 관리처 주임의 서명을 거쳐 부동산 관리회사의 승인을 받아야 합니다.
A) 총액이 500 원 이상 1 ,000 원 이하인 경우 구매부에서 1-2 견적을 제공하고 부동산 관리처 주임의 승인을 받은 후 부동산 관리회사에 승인을 요청합니다.
B) 총액이 65,438+0,000 원에서 65,438+0,000 원 사이인 경우 구매부는 최소한 두 번 견적을 제공해야 합니다. 부동산 관리 사무실 주임의 동의를 거친 후, 부동산 관리 회사의 비준을 보고하다.
C) 총액은 654.38 위안+0,000 원에서 20,000 원 사이로 구매부에서 세 건의 견적을 제공하고, 부동산 관리처 주임의 승인을 받은 후, 부동산 관리회사의 비준을 보고한다.
D) 총액이 20,000 원에서 50,000 원 이하인 구매부에서 4 부 이상의 오퍼를 제공하고, 부동산 관리실 주임의 심사를 거쳐 부동산 관리회사의 비준을 보고한다.
E) 총액은 5 만원에서 654.38 만원 이상, 구매부에서 5 부 이상의 오퍼를 제공하고, 부동산 관리처 주임의 심사를 거쳐 부동산 회사의 비준을 보고한다.
"구매 주문서/프로젝트 계약 확인표" 는 한 양식에 다섯 부, 즉
첫 번째 사본 (흰색)-계약자/공급자가 보류합니다
제 2 련 (빨간색)-부동산 관리처 매니저가 남아 있다.
제 3 련 (녹색)-부동산 관리부 회계부서에서 보유하다.
제 4 련 (노랑)-구매자가 지급을 신청할 때 회계 부서에 첨부 파일을 제출합니다.
다섯 번째 연합 (파란색)-부동산 관리 회사에 보관됩니다.
C. 모든 조달 및 엔지니어링 프로젝트는 정식 계약을 체결하고 회계 보관을 위해 계약서 원본 또는 사본을 준비해야 합니다.
D. 모든 조달 및 엔지니어링 프로젝트가 완료되고 관련 부서를 통해 수용된 후에야 회계부에서 지불할 수 있습니다.
E. 각 부동산 관리처는 사무용품 등 저가 소모품과 수리 재료의 수발 등록을 담당할 사람을 지정해야 한다.
(3) 자재 수령, 사용 및 보관 시스템
A) 개인이 사용하는 고정 자산과 저가 소모품은 이용자가 등록하고 이용자가 보관한다. 회사와 부서에서 사용하는 물품은 반드시 전담자를 지정하여 보관해야 하며, 보관인은 수령 수속을 이행하고 보관을 책임져야 한다. 직원이 이직하거나 전근할 때는 반드시 물품 인도 수속을 밟아야 한다.
B) 일상물품이 창고에 들어오고 나가는 것은 반드시 기입해야 한다. 창고 관리원이 화물을 수령할 때, 관련 인원이 서명한 수령명세서에 따라 출고 수속을 밟아야 한다.
C) 각 부서에서 물품을 수령할 때 반드시 수령증을 작성해야 하며, 부서장 및 관련 부서 인원이 서명한 후 창고에서 수취 수속을 밟아야 한다.
D) 각 부서에서 수집한 물품은 수집 시간, 수신인, 수량 및 용도를 포함하여 각 부서에서 수집한 물품 사용 등록부를 작성해야 합니다.
E) 창고 관리인은 제때에 입고와 인보이스를 재무부에 보내 입력을 한다. 재무부는 정기적으로 창고 보관원과 소통하여 재고 물자를 실사해야 한다. 재료의 구매, 소비 및 사용에 대한 요약 분석을 통해 분석 보고서를 작성합니다.
자동사 비용 통제
(1) 예산에 따라 각 단위를 엄격하게 통제한다.
(2) 규정에 따라 각종 재산 물자의 조달 절차와 계약 견적을 엄격히 심사한다.
(3) 직원 대출은 승인 시스템을 엄격하게 시행해야합니다. 차용인은 먼저 대출 신청서를 작성하며, 부서장, 재무감독, 관리처 주임의 승인을 받은 후 재무부에서 대출을 처리한다. 산발적 구매용 현금을 제외한 모든 대출은 수표나 환어음으로 결제한다. 현금 대출은 1000 원을 넘지 않으며, 신청인은 반드시 구금을 갚아야만 새로운 대출을 신청할 수 있다.
(4) 관련 부서의 비용 상환에 관한 규정
A) 관리처는 관련 승인 절차를 엄격히 준수해야 한다. 구매해야 할 물품은 먼저' 구매/공사 계약 확인서' 를 작성해야 하며, 관리처 주임이 서명하고, 부동산 관리 회사의 승인을 보고한 후에야 구매를 진행할 수 있다. 모든' 구매/공사 청부 확인서' 는 각 부서에서 작성하며, 관리처 출납원에게 통일적으로 기입하고 번호를 매깁니다. 필요한 내용과 수량은 반드시 완전해야 한다.
B) 모든 환급은 정식 송장 및 서류를 받아야 하며, 관리자 서명 (전체 이름) 을 받아야 합니다.
-시내 교통비: 출장을 하지 않는 한 택시를 탈 수 없습니다. 예외적인 경우는 제외하고 미리 관리처 주임의 동의를 받아야 합니다. 환급시 청구인은 택시 티켓 뒷면에 XX, XX, XX 를 표시하고 XX 에서 XX 로 XX 트랜잭션을 처리하고 서명해야 합니다 (전체 이름).
-사무용품: 각 부서가 사무용품을 구매하려면 매월 초에' 사무용품 신청서' 를 작성하여 행정사무원 통일신청에 제출하고 규정 절차에 따라' 구매/공사 청부 확인서' 를 작성해야 하며, 관리처 주임이 서명하고 부동산 관리회사에 제출하여 승인을 받아야 구매할 수 있다. 임시로 급히 필요로 하는 산발적인 사무용품은 반드시' 산발적인 물품 구매서' (첨부 후) 를 작성하여 관리처 주임에게 신청서를 제출하고, 행정사무원의 승인 후 임시로 구매해야 한다. 다른 사람은 사무용품을 마음대로 구입해서는 안 된다, 그렇지 않으면 상환하지 않는다. 허가 없이는 누구도 어떠한 영수증도 구매할 수 없다. 필요하다면 그들은 부동산 관리 부서의 재무실에 가서 수령해야 한다.
-엔지니어링 부서에서 사용하는 도구, 기구 및 수리용품은 월 단위로 예산을 편성하고 통일적으로 사용하며 본 규정 제 1 항목에 따라 운영해야 합니다. 임시 및 긴급 수리용품은 반드시' 산발적인 물품 신청서' 를 작성하여 부동산 관리 회사에 신청해야 한다. 승인 후에야 구매할 수 있고, 상환 서류는 제때에 부동산 관리 회사에 팩스로 보내 규정 절차에 따라 승인해야 한다.
-통신비:
① 관리처 주임 휴대전화 비용은 500 원/월 기준에 따라 상환되며, 일부 자율을 넘어선다. 실제 비용이 부족한 것은 실제 데이터에 따라 상환한다. 그러나 호출기 비용은 더 이상 상환되지 않습니다.
(2) 관리책임자 이상 직원은 규정에 따라 월별 자격 증명으로 호출기 비용 (디지털 기계) 을 상환합니다.
(3) 다른 모든 직원은 호출기 비용을 상환할 수 없습니다. 특수한 상황에서는 번호기 비용을 상환해야 하며, 반드시 관리처 주임이 별도로 서면으로 신청해야 하며, 상환을 신청한 직원에게 환급의 필요성을 상세히 설명해야 합니다. 부동산 관리 회사의 비준을 거친 후 비준한 달부터 비준 기준에 따라 집행하다.
(4) 청구인은 통신비 환급 서류를 받은 후 월 단위로 제때에 상환해야 하며, 다음과 같은 경우에는 상환하지 않습니다.
● 원래 증빙을 받은 고객의 이름이 청구인과 일치하지 않을 경우 환급을 받지 않습니다.
● 당월 증명서 대신 다른 달의 원본 증빙을 사용하거나 원본 증빙을 무단으로 수정하는 경우 환급되지 않습니다.
⑤ 구매한 모든 사무용품과 수리용품은 반드시 인보이스 첨부명세서에 따라 상환해야 한다. 그렇지 않으면 상환하지 않는다.
(5) 환급 절차:
● 브로커가 상환 서류 뒤에 서명한 후 "비용 상환 청구서" 를 작성하고 "청구인" 에 서명하고 송장 문서를 "비용 상환 청구서" 뒤에 깔끔하게 붙여 넣습니다. 출납원은 "비용 상환 청구서" 에 기입된 데이터가 첨부된 송장 문서의 데이터와 일치하는지 검토합니다. 작성한 문서의 내용이 관련 재무 규정을 준수하는지 여부
● 관리처 주임이 서명한다.
● 계산원은 현금을 지불하기 전에 "비용 상환 청구서" 및 관련 첨부 파일을 부동산 관리 회사에 팩스로 보내 승인을 받습니다.
● 출납원은 규정 승인 절차에 따라 통과된' 비용 상환 청구서' 를 받은 후 지불 절차를 이행하고 수취인이 서명한다.
도장 "현금 지불" 또는 "은행 지불";
일곱째, 회계 명세서 규정
(1) 월별 재무 보고서는 다음과 같이 통일된 형식으로 제출해야 합니다.
A) 대차 대조표
B) 소득 및 지출 명세서;
C) 고정 자산 목록;
D) 각 계정 대차 대조표 (거래 계정 세부 사항은 별도의 목록에 반영되어야 함)
E) 미수금, 수령, 지불 관리 수수료 목록.
F) 현금 인벤토리;
G) 은행 잔액 조정 양식;
H) 은행 잔액 조정 양식;
A) 재무 제표
(2) 매월 5 일은 보고일 (공휴일 순연) 이다. 보고서의 제때 에스컬레이션을 보장하기 위해 각 관리처의 월결산일은 그 달의 마지막 날로 통일되었다.
(3) 모든 보고서는 먼저 부동산 관리 회사에 제출하고, 감사된 재무제표는 관련 부서 인원에게 제출한다.
부속서 I: 대형 부동산 회사의 재무 내부 통제 시스템
회사 각 부서에서 체결한 계약은 반드시 행정부와 재무부에 신고해야 하며, 재무부는 계약 조항과 관련 어음에 따라 지급 준비를 해야 한다. 계약 중간에 변화가 있으면 재무부에 미리 통지해야 한다.
첫째, 재정 지출 관리
(1) 비용 청구
1. 현금 수령: 현금 대출자는 대출서, 지불 신청서 또는 업무 접대 신청서를 작성해야 하며, 부서장이 서명하고, 재무부 책임자, 집행사장이 서명을 검토한 후 출납처에 가서 수령해야 합니다. 현금 대출자는 돈을 빌리기 전에 반드시 이전의 대출을 청산해야 한다. 그렇지 않으면 대출을 갱신할 수 없다.
2. 수표 수령: 수표를 수령할 때 차입금 전표나 지불 신청서를 작성해야 하며, 부서장이 서명하고, 재무부 책임자와 집행총지배인의 심사를 거쳐 출납실에 가서 수표를 수령해야 합니다. 수속이 완비된 후에야 수표를 발급할 수 있습니다.
수표를 받은 후에는 제때에 유효 문서로 상환해야 하며, 매월 20 일 전에 받은 수표는 월말 전에 상환해야 합니다. 매월 20 일 이후에 받은 수표는 다음 달 10 일까지 환급해야 합니다.
(2) 비용 상환
1. 회사의 모든 비용은 사전에 집행사장의 승인을 받아야 하며, 규정된 기준에 따라 엄격하게 지출해야 한다.
2. 상환 프로세스: 비용 청구 작성-라인 관리자 승인-재무 관리자 승인-총괄 관리자 승인-총괄 관리자 승인-재무 부서로 반환-체크아웃.
3, 승인되지 않은 지출과 지도자의 지시한도를 초과하는 지출은 환급되지 않습니다.
4. 지출 후 쌍방은 반드시 계산서에 지출의 세부 사항이나 원인을 명시해야 한다.
5. 매주 화요일, 수요일, 넷은 일일 비용 상환일이며 재무부는 화요일까지 현금 준비를 합니다.
6. 지도자가 환급을 승인하는 시간은 매주 목요일, 금요일 오후 근무시간의 마지막 시간입니다.
(3) 관련 비용 설명
1, 비용이 1000 원을 초과하는 경우 원칙적으로 수표로 지불합니다.
2. 원칙적으로 모든 직원의 차표는 상환이 허용되지 않으며 (행정사장이 승인한 것 제외), 출장 시 버스표를 상환할 수 있다.
3. 회사의 다음 물품은 사무실에서 구매하고 발생한 비용은 사무실에서 상환합니다.
(1) 본;
(2) 사무용품;
(3) 일 용품, 백화점, 음료, 식품;
(4) 고정 자산 및 저 가치 소모품;
(e) 마약
(6) 선물, 모든 일에 필요한 선물은 행정부에서 구입해야 합니다. 선물이 필요한 사람은 사전에 행정부 책임자에게 수속이 완비된 신청서를 제출하고' 증여신고서' 를 작성해야 한다.
4. 회사 각 부서에서 체결한 계약은 반드시 행정부와 재무부에 신고해야 하며, 재무부는 계약 조항과 관련 어음에 따라 지불을 준비해야 한다. 계약 중간에 변화가 있으면 재무부에 미리 통지해야 한다.
5. 재무부는 비용의 진실성을 심사할 것이며, 회사는 줄거리의 경중을 근거로 허위 신고자를 처벌하거나 처분할 것이다.
둘째, 여행 경비 상환 관리
(1) 원칙
1. 출장 전에 반드시 출장 신청서를 작성해야 하며, 부서 관리자 또는 담당 부사장의 승인을 받아 행정부에 제출해야 합니다. 출장 신청서는 출장비 상환을 위한 필수 서류입니다.
2. 각 직원은 각 비용에 대해 자세히 설명하는 출장비 환급서를 작성해야 합니다.
3. 회사의 공무와 관련된 비용만 회사에서 상환한다. 개인 오락 소비, 스포츠 활동, 미용사, 호텔방 바, 술 소비 등. 모두 상환하지 않습니다.
4. 개인 여행은 비지니스 여행과 섞일 수 없습니다. 사적인 여행이 공무여행 전이나 후에 일어난다면, 사적인 여행 비용은 공무여행 비용과 분리되어야 한다.
(2) 여행 기준 및 여행 수당
1. 직원이 시내를 출장을 다니고 현지 교통비는 행정부의 심사를 거쳐 실질적으로 상환됩니다 (택시비 제외).
장거리 출장은 다음 기준에 따라 상환됩니다: (약간)
● 클래스 A 도시는 직할시와 연해도시를 가리키고, 다른 도시는 클래스 B 도시이다.
● 출장 수당에는 근무 시간을 일시적으로 연장하는 초과근무 수당과 일일 교통비가 포함되므로 이러한 비용은 더 이상 상환되지 않습니다.
● 하급자가 상급자나 손님과 함께 출장을 갈 경우, 숙박기준은 상급자나 손님의 기준에 따라 상환할 수 있다.
● 두 명 이상의 사람이 같은 곳으로 출장을 갈 경우, 동성 직원은 같은 방에서 살아야 한다. 일의 편의를 위해, 이 규정은 회사 지도부에는 적용되지 않는다.
(3) 식비
● 출장식사 수당은 하루 40 위안으로 아침 10 원, 중식 15 원, 저녁 15 원으로 나뉜다.
● 식사비를 상환할 때는 출발과 반송 시간에 따라 합리적으로 신청해야 한다.
● 프로젝트 회사는 식사를 제공하고 식사 보조금을 신청할 수 없습니다.
● 사교 만찬이 있다면, 그날의 중국음식이나 저녁식사를 상환하지 않아도 된다.
(4) 여행 경비 환급 승인 절차
1. 사전 대출: 필요한 경우 출장객은 출장 장소 및 시간에 따라' 대출서' 를 작성하고 부서 관리자의 서명을 받은 후 회사 대출 승인 권한에 따라 승인을 제출할 수 있습니다.
2. 상환: 출장 중인 각 사원은 출장비 환급서를 작성하고 각 항목의 비용을 자세히 설명해야 합니다. 모든 비용은 원래 인보이스와 상세한 호텔 계산서를 제공해야 하며, 이 비용이 이미 발생했음을 증명하며, 특수한 상황은 적절하게 처리할 수 있다.
출장객이 회사로 돌아온 지 3 일 이내에 상환이 필요한 서류를 작성하고, 회사가 규정한 승인 권한에 따라 해당 부서 관리자에게 승인, 상환, 승인을 의뢰한다.
상술한 규정을 위반하면, 회계원은 상환을 거부하거나 재심사 승인 수속을 요구할 권리가 있다.
(5) 청구서 및 선불금이 분실되었습니다.
1. 선불금이 전부 선납되면 전담자가 보관하고, 분실 시에는 보관인이 책임져야 합니다.
어음이 분실된 경우 직원은 적절한 해석 보고서 (예: 경찰 증명서, 호텔 또는 여행사가 해당 어음이 도난당한 편지 등) 를 제공해야 합니다. ) 또는 기타 충분한 증빙 서류 (예: 분실어음 사본) 는 회사에서 인정하고 상환할 수 있습니다.
셋째, 커뮤니케이션 비용 관리
회사는 모든 직원에게 통신 도구를 가지고 오라고 요구했다. 통신보조금을 받는 직원들은 매일 8:00-24:00 휴대폰으로 전원을 켜고, 운전기사, (출처:) 부서 관리자와 주요 근무자 평일 24 시간 전원을 켜고, 토요일일에는 전원을 끄지 않도록 보장해야 한다.
1. 사장과 집행사장은 월별로 상환하고, 사장보조는 매월 최대 600 원 이내로 환급하며, 일부 자업자득을 초과한다.
2, 부서 관리자, 부사장은 한 달에 최대 200 위안, 한도 내 환급, 부분 자기 관리를 초과합니다. 개발부, 홍보부, 종합관리부, 구매부 매니저는 한 달에 최대 300 위안으로 외성시 주주나 본부에서 65,438+000 원을 파견했다.
3. 집행총지배인의 비준을 거쳐 부서장, 특수직에서 일하는 직원, 바쁜 외외외 인사, 운전기사가 한 달에 최대 65,438+050 원을 지급할 수 있도록 합니다. 한도 내에서, 그들은 부분 자기 관리를 초과하여 상환한다.
4. 모든 직원의 통신도구는 반드시 통합관리부에 등록해야 하며, 환급의 근거로 미등록자는 상환하지 않습니다.
부속서 ii: 부동산 관리 회사 계약 관리 규정
경제계약의 정본은 법적 효력이 발생하는데, 한 부는 사장이 제때에 회사 종합관리부에 목록 작성, 등록, 보관을 하고, 다른 한 부는 종합관리부에 번호를 매겨 재무부에 보관한다. 업무와 재무를 주관하는 부사장, 경영부서 등과 같은 다른 인원은 복사본을 보관하고 보관할 것이다.
1, 경제계약법은 평등주체 간 경제관계를 조정하는 법률 규범이다. 회사의 경제 계약은 회사 경영의 증빙이다. 계약 관리를 강화하는 것은 회사의 계약 이익을 보호하는 데 있어서 회사의 경제적 이익을 보장하는 데 중요한 의의가 있다.
2. 종합관리부는 회사의 법률 업무를 처리하고, 계약을 관리 및 검사하고, 계약 집행을 감독합니다. 계약 작성은 국가의 법률, 법령, 규정 및 정책에 따라 상대방의 기본 상황을 엄격히 이해하고, 회사의 구체적인 상황에 주의를 기울이고, 문자가 명확하고, 정의가 정확하고, 논리가 엄격하며, 서술규범이 완전하고, 구조가 완전하며, 내용이 상세하며, 권리와 의무 및 위약 책임이 명확하고, 날짜, 기간, 숫자가 정확해야 합니다.
3. 회사가 대외적으로 체결한 경제계약은 회사 이름으로 진행되어야 하며, 회사 계약 전용장을 사용해야 한다. 계약은 업무부 초안 작성, 재무부, 감사부 심사, 부총지배인의 승인, 법률 고문 심사, 사장이나 집행총지배인의 서명 (도장), 다른 사람이 회사를 대표하여 서명하며, 사장의 허가가 있어야 처리할 수 있다.
4. 대외적으로 경제계약을 체결하는 절차는 먼저 경리부 지배인의 동의, 업무부 초안, 재무부, 감사부 심사, 주관부총지배인의 승인, 법률고문 심사, 사장이나 집행총지배인의 승인, 그리고 계약 도장을 찍는다는 것이다. 계약서의 정본은 종합관리부가 보관하고, 경영부서는 사본을 보관한다. 위의 승인 절차가 없으면 계약 매니저는 도장을 찍지 않고 재정은 지불하지 않습니다.
5. 계약 집행 과정에서 계약을 중도에 변경하거나 해지해야 할 경우, 원래 업무 부서에서 의견을 제시하고, 사장이나 집행총지배인에게 보고하여 결정한다.
6. 경제계약 이행 과정에서 숨겨진 위험이나 분쟁이 발견되면, 매니저나 경영부는 즉시 주관 지도자에게 보고하고, 제때에 조치를 취하여 회사의 경제적 손실을 피하거나 줄이고, 회사의 합법적인 권익을 보호해야 한다.
7. 법적 효력이 있는 경제계약의 정본 한 부는 사장이 제때에 회사 종합관리부에 목록 작성, 등록, 보관을 보내고, 또 다른 한 부는 종합관리부 번호 후 재무부에 맡겨 보관한다. 업무와 재무를 주관하는 부사장, 경영부서 등과 같은 다른 인원은 복사본을 보관하고 보관할 것이다. 종합관리부가 보관한 경제계약은 각 프로젝트나 자금의 원래 첨부와 함께 장기간 보존해야 한다.
8. 법적 효력이 있는 계약 (중요한 첨부 포함) 은 서명일로부터 계약 만료일까지 유효합니다. 폐기된 계약 (중요한 첨부 포함) 은 만기일로부터 10 년 동안 계속 보관됩니다.
9. 계약 복사 및 배포 (중요한 첨부 포함): 원래 업무 부서의 업무 요구를 제외하고 회사 경제계약은 집행사장의 동의 없이 다른 부서와 인원이 복사하고 배포할 수 없습니다.
10. 계약의 대출: 원칙적으로 계약의 정본과 사본의 원본을 빌릴 수 없다.
관계자가 특별한 이유로 계약 텍스트를 빌려야 하는 경우 반드시' 계약 복사서' 를 작성해야 하며, 집행사장의 서명을 거쳐 정기적으로 복사하거나 빌려서 사용 후 기한 내에 반납하여 보관할 수 있습니다.
1 1. 계약 도장 및 파기: 무효 계약은 재무담당 부사장이 도장을 찍습니다. 만료된 계약은 등록부에 등록한 후 파기한다.
12. 계약이 분실된 경우, 특히 원본과 원본 액세서리가 분실된 사람은 제때에 분실신고를 해야 하며 계속 찾아야 할 책임이 있습니다. 원인과 상황을 파악한 후에는 상황에 따라 제때에 처리해야 한다.
13. 계약 이행 과정에서 논란이 있을 경우 주최영업부는 계약 조항과 법률 규정에 따라 상대방과 협의하여 해결해야 한다. 협상이 이루어지지 않으면 소송절차나 중재절차에 따라 해결해야 하며, 사장이나 집행사장의 비준을 거쳐 회사를 대신하여 처리할 수 있도록 허가해야 한다.
부속서 iii: 부동산 회사 초과 근무 관리 규정
부서는 직원들이 토요일에 야근을 할 수 있도록 배치하고, 금요일에 퇴근하기 전에 휴일당직표를 제출해야 한다. 부서장의 비준을 거쳐 집행총지배인의 비준을 보고하고 종합관리부에 보고하여 기록하다.
(a) 초과 근무 관리
1. 국가법정근무시간에 따라 1 주일 내 48 시간 이내 (48 시간 포함) 근무는 정상적인 업무로 간주되고 초과근무는 계산되지 않는다.
2. 회사는 직원들에게 정규 근무 시간 내에 일을 완성할 것을 요구한다. 근무 시간이 제 시간에 완료되지 않으면 회사는 초과 근무를 확인하지 않습니다. 근무 시간 외에 다른 부서를 지원하거나 특수 업무에 종사하는 직원만 초과 근무를 승인할 수 있습니다.
3. 부서장 이상 책임과 의무는 계획대로 회사가 배정한 임무를 원만하게 완수하고 초과근무로 처리할 수 없습니다.
4. 여직원이 임신기나 수유 1 돌 이하 유아 기간 동안 야근하도록 안배해서는 안 된다.
5. 초과 근무 관리를 강화하기 위해 회사는 초과 근무 신청 방법을 앞당겨 시행할 것이다. 규정된 시간 내에 초과 근무를 신청하는 직원 명부, 초과 근무 내용 및 근무 시간을 제출할 수 없는 경우 실제 초과 근무 시간은 무효로 간주됩니다.
6. 초과 근무 승인
(1) 업무필요나 임시초과근무일정으로 인해 초과근무를 승인할 수 있습니다.
(2) 부서 직원이 초과근무를 신청할 때, 먼저 예상 초과근무 업무량과 예상 완료 시간을 명시하고, 부서 관리자의 승인을 보고한 다음 집행사장의 승인을 받아야 한다.
(3) 각 부처는 직원들이 토요일에는 야근을 하고, 금요일에는 퇴근하기 전에 휴일당직표를 제출해야 한다. 부서장의 비준을 거쳐 집행총지배인의 비준을 보고하고 종합관리부에 보고하여 기록하다.
7. 초과 근무 제한
(1) 일반적으로 하루 1 시간을 초과하지 않으며, 특별한 경우 하루 3 시간을 초과하지 않습니다.
(2) 월간 누적 초과 근무 시간은 일반적으로 36 시간을 초과하지 않아야한다.
(3) 주말과 공휴일 초과 근무는 휴일표에 따라 결정되며 예상 근무 시간을 표에 표시한다. 특별한 상황이 없는 한, 실제 초과 근무 시간 계획은 크게 다를 수 있으며, 부서 관리자와 주관 책임자는 초과 근무 시간을 모니터링하고 평가해야 합니다.
(2) 초과 근무 절차
1. 초과 근무가 필요한 사람은 반드시' 초과 근무 신청서' 를 작성하여 초과 근무를 신청해야 하며, 부서 관리자, 사장의 비준을 거쳐야 초과 근무를 할 수 있다.
2. 직원들은 초과 근무 시작과 종료 시 모두 출석기에서 카드를 찍어야 하며, 초과 근무 출석카드와 초과 근무 신청의 1 일 승인 시간을 비교하여 초과 근무 시간을 계산해야 한다. 무효 초과 근무 시간은 초과 근무 수당을 받지 않으며, 초과 근무 카드와 출석카드는 개인이 따로 보관한다.
3. 종합관리부는 매달 초과근무를 통계하고, 초과근무 수당은 직원 임금에 있다.
(3) 초과 근무 수당 계산
1, 평일 초과 근무. 보통 초과근무 회사는 구체적인 상황에 따라 상응하는 초과근무 보조금을 준다.
2. 주말에 초과 근무를 합니다. 주말에 야근하는 것은 월 평균 일일 임금의 두 배이다.
3. 법정 공휴일에는 초과 근무를 합니다. 법정 공휴일 초과 근무는 이달 평균 임금의 3 배이다.
4. 종합관리부 기사가 근무시간 외에 손님을 픽업할 때 10 원 한 번 역에 도착합니다. 접수할 때 한 번에 20 위안을 보조한다. 구체적인 픽업 시간과 내용은 픽업 전 또는 픽업 후 즉시 종합관리부에 등기표를 작성하고 부서장이 서명해 확인해야 한다.
(4) 휴가
1. 직원들은 초과근무를 할 수 있고, 초과근무 수당은 받지 않는다.
2. 휴가 중인 모든 직원은 부서 관리자와 종합관리부 관리자가 승인한 신청서를 작성해야 합니다. 부사장과 사장급 이상 인원은 집행사장의 비준을 거쳐 종합관리부에 신고해야 한다.
3.6 개월은 휴식 시간의 가장 작은 단위입니다.
너에게 도움이 되었으면 좋겠다, 받아들여줘서 고마워!