정부 조달 사업 내부 관리 시스템

끊임없이 발전하는 시대에는 많은 곳에서 제도를 사용하며, 제도는 합리성과 합법성 분배 기능을 갖추고 있다. 그럼, 시스템을 어떻게 만드는지 정말 아세요? 다음은 내가 당신을 위해 정리한 정부 조달 업무 내부 관리 제도입니다. 참고용으로만 있으니 읽어 주시기 바랍니다.

정부 조달 업무 내부 관리 제도 1 업무 필요와 본 단위의 실제 상황에 따라 다음과 같은 내부 통제 제도를 특정한다.

첫째, 직무 책임제

정부 조달 센터의 업무는 주로 책임자, 구매 검수, 구매 운영, 성과 검수 4 개 직위를 포함한다.

1. 책임자직의 주요 업무는 인사관리, 제도건설, 재직교육, 성과평가, 대외서류 서명, 보고감사입니다.

2. 구매접수직의 주요 임무는 구매인의 위탁을 받고, 프로젝트 자료를 검토하고, 프로젝트의 특성과 범주에 따라 프로젝트 책임자를 합리적으로 결정하고, 구매회의 일정을 조정하고, 구매서류를 검토하고, 낙찰통지서를 보내는 것이다.

3. 조달 운영직의 주요 업무는 구매자와 소통하고, 구매 정보를 게시하고, 구매 문서를 제작 및 판매하고, 입찰 평가 활동을 조직하고, 프로젝트 파일 완성 등을 정리하는 것이다.

4. 준수 검수소의 주요 업무는 감독, 지도, 서비스 구매인이 구매 계약을 체결하는 것이다. 주요 중앙 집중식 조달 프로젝트의 경우, 구매자와 관련 기술 전문가와 함께 검수하고 검수 보고서를 작성합니다. 일반 품목은 구매자가 검수하고, 계약 준수 상황표를 검수 보고서로 작성하였다. 문제와 불만을 접수하다.

일자리는 서로 분리되고, 각 직무는 서로 견제와 균형을 이룬다. 즉, 조달 수락 게시물은 조달 운영 및 파일 관리에 대한 책임을 지지 않습니다. 조달 작업 포스트는 성과 검사 및 파일 관리에 대한 책임이 없으며 성과 검사 포스트는 조달 검사 및 파일 관리에 대한 책임이 없습니다.

둘째, 회피 및 회전 시스템

1. 회피 제도를 수립하다. 정부 조달 활동에서 공급자와 이해관계가 있는 구매인 및 관련자 (입찰 조달 중 입찰 평가위원회 구성원, 경쟁 협상 중 협상팀 구성원, 견적 요청 조달 중 견적 요청 팀 구성원 포함) 는 피해야 합니다.

2. 교체 제도를 수립하다. 구매센터가 업무를 접수한 후, 센터 인원의 업무 분배는 전면적이고, 공사, 상품, 서비스를 처리하고, 크고 작은 종목은 가능한 한 균형을 이루어야 하며, 모든 인원이 구매업무를 장악하는 전 과정을 촉진해야 한다.

셋째, 문명사무제도

1. 정치 및 전문 학습 제도를 실시하다. 매주 구청에서 조직한 정치학습에 참가하는 것 외에도 한 달에 두 번씩 오후 전체 직원 학습업무, 특히 정부 조달 관련 법률법규를 조직해 직원들의 정책과 업무 수준을 더욱 높일 수 있도록 마련한다. (윌리엄 셰익스피어, 템플릿, 정치학, 정치학, 정치학, 정치학, 정치학, 정치학)

2. 문명용어를 제창하고, 발신자에 대한 열정이 대범하고, 문명용어를 사용하며, 좋은 서비스 이념을 세우다.

출석 시스템을 엄격하게 시행하십시오. 모든 직원은 휴식 시간을 준수하고, 직무를 고수해야 하며, 늦지 않고, 조퇴하지 않고, 이유 없이 무단결근을 하지 않고, 휴가를 신청하려면 규정에 따라 처리해야 한다. 업무기간 동안 일과 무관한 일에 종사하는 것은 허용되지 않는다. 예를 들면 인터넷 타오바오, 주식 투기, 게임, 드라마 감상 등이다.

4. 안전과 비밀에 주의하세요. 평상시에는 서류 자료 사무용품의 보관에 주의하고, 중요한 서류는 제때에 보관한다. 국가 비밀, 업무 비밀 및 공급자와 관련된 영업 비밀은 반드시 잘 보관해야 하며 누설해서는 안 된다.

5. 절약을 강행하고, 낭비를 반대하며, 모든 불필요한 지출을 근절하고, 공공물을 자각하고, 구매비용을 낮추려고 노력한다.

넷째, 인감 관리 시스템

1. 입찰 서류, 낙찰통지서 등 일상적인 업무에 도장을 찍어야 하는 경우 관리자는' 공식 사용 등기표' 에 서명하고 서류자료의 이름, 매수, 시간, 설명이 필요한 사항을 명확하게 기입해야 하며, 착오가 없어야 도장을 찍을 수 있다.

2. 재무, 인사, 임금 등 각종 보고서, 문서, 보고서, 신청, 각서, 소개서 등을 포함한다. 반드시 기관 책임자가 서명해야만 도장을 찍을 수 있다. 그렇지 않으면 도장을 찍지 않는다.

3. 개인 사항과 관련된 모든 자료는 공식 도장을 찍어야 하는 자료 (예: 대출, 보증, 장부 등) 입니다. , 도장을 찍기 전에 단위 책임자가 서명해야합니다.

외부 단위는 조달 센터에서 발행 한 증명서가 필요합니다. , 단위 책임자가 서명해야만 도장을 찍을 수 있다.

5. 단위 공인은 전담자가 관리하고, 재무도장은 재무인원이 관리한다. 단위 책임자의 승인 없이는 다른 사람에게 양도해서는 안 된다. 부서장의 동의 없이 도장을 찍는 책임은 공인관리인이 부담한다.

동사 (verb 의 약어) 파일 관리 시스템

1. 서류와 전문서류는 서류내용 수집으로 정리하고, 보관목록을 작성하며, 보관실에 등록, 제본, 보관을 넘겨야 한다. 문서, 서류는 일반적으로 매년 연말에 수집하여 완전하며, 이듬해 3 월 말까지 모두 정리, 입권, 보관이 완료되었습니다. 전문 파일은 일반적으로 프로젝트 완료 후 일주일 이내에 보관됩니다. 오디오 및 비디오 파일은 언제든지 보관할 수 있습니다.

2. 서류직원은 서류검사와 대출제도를 엄격히 집행해야 한다. 어떤 기관이나 개인이 서류를 빌려서 복사하는 경우, 반드시 서류 조회 신청서를 작성해야 하며, 단위 책임자가 서명한 후에야 열람할 수 있다. 대여한 서류는 제때에 보관하고 확인해야 한다.

3. 아키비스트는 기밀 유지 개념을 강화하고 시설의 안전 기밀을 정기적으로 점검해야 한다. 기록실을 떠날 때는 반드시 서류 캐비닛을 잠그고 문과 창문을 닫아야 한다.

4. 파기 서류는 반드시 등록해서 등록해야 하며, 단위 책임자의 서명 비준을 거쳐야 진행할 수 있다. 파기할 때 영업 주관이 현장에 있어야 하며 서명 수속을 이행해야 한다.

5. 파일 작업자는 파일 보관, 파일 검색 도구 개선, 정기적으로 파일 및 데이터 보관을 점검하고 도난 방지, 방화, 습기 방지, 방진, 고온 방지, 눈부심 방지, 위생 등의 작업을 잘 수행해야 합니다. 실내에는 인화성 및 폭발성 위험물 보관이 금지되어 있다.

자동사 재무 관리 시스템

1. 재정 환급 절차

(1). 청구인은 환급 문서를 완전히 정리해야 합니다.

(2) 청구서는 계약자가 펜이나 필필로 서명해야 하며, 관리인을 명시해야 한다.

(3). 회계사는 원본 어음의 합법성, 크기 금액이 일치하는지 여부, 도장이 선명한지 여부 등을 꼼꼼히 검토해야 한다. 진실하지 않고 불법적인 원본 인증서 처리를 거부하고 단위 책임자에게 상황을 설명할 권리가 있다.

(4). 재무 담당자는 지도자의 서명, 재무 도장 및 상환 금액을 검토한 후 실제로 상환합니다.

⑤. 고용 전문가가 정부 조달에 참여할 때 업무식사 신청, 현장 시찰, 기술 파라미터 제정이 필요한 경우 승인표와 환급서를 사실대로 작성해야 하며, 프로젝트 책임자의 서명과 이사의 확인을 거쳐 재무인원이 상환할 수 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 일명언)

6. 모든 상환어음, 재무승인지불어음, 상환승인표는 부서장이 서명하고 재무공인과 법인사장을 찍어야 효력을 발휘할 수 있습니다.

2. 보증금을 수령하고 환불하는 작업 절차

(1). 입찰 및 성과 보증금 수거

공급자가 보증금을 납부하러 왔을 때, 지불자 회사명과 매니저 신분증을 확인하고 후베이성 비세입일반 기부서를 발행하고, 돈을 받고 도장을 찍고, 어음을 지급자에게 제출해야 한다. 개인 명의와 현금으로 지불한 보증금은 받지 않습니다.

② 입찰 및 성과 보증금 환불

환불 신청인이 제출한 영수증에 따라 품목 책임자와 파일관리자의 서명 및 환불 정보 확인 (환불 확인은 지급인과 일치해야 함, 그렇지 않으면 거부할 권리가 있음), 관련 절차가 완비된 후 환불 처리. 모든 환불은 이체방식으로 진행되며 현금은 환불되지 않습니다.

일곱째, 정직하고 깨끗한 정부 관리 시스템

직원의 청렴성을 엄격히 집행하다.

1, 작업 절차 위반 없음, 위반 작업

2, 직권을 남용해서는 안 되고, 사리사욕을 도모하고, 직무를 소홀히 하고, 공적인 이익을 도모해서는 안 된다.

3, 당기거나, 밀거나, 무리하게 일을 미루지 마라.

4. 정부 조달 과정에서 공급자를 위해 입찰기관, 구매인 또는 입찰자에게 중재와 인사를 해서는 안 된다.

입찰의 기밀 사항을 다른 사람에게 누설하는 것은 금지되어 있습니다.

6. 직무의 편의를 이용하지 말고 구매인, 공급자의 재물 또는 기타 혜택을 받아서는 안 됩니다.

7. 구매자나 공급자와 결탁하여 제 3 자의 이익을 해치는 활동을 해서는 안 된다.

8, 정부 조달의 이미지에 해를 끼치는 모든 활동에 종사해서는 안 된다.

정부 조달 내부 관리 시스템 2 제 1 장 일반 원칙

첫 번째는 정부 조달의 내부 통제를 강화하고 구매 지불 행위를 규범화하고 구매 지불 과정에서 실수와 부정을 막기 위해 중화인민공화국 회계법, 중화인민공화국 구매법, 내부 회계통제규범, 구매지불 (시범) 등의 법률규정에 따라 이 제도를 제정한다.

제 2 조이 제도는 국 기관의 각 부처에 적용된다. 정부 조달 범위에 포함된 구매 지불 업무에 대해서도 정부 조달 관련 규정을 집행해야 합니다.

제 3 조 단위 책임자는 본 단위 구매 지불에 대한 내부 통제의 수립, 개선 및 효과적인 이행, 구매 지불 업무의 진실성과 합법성에 대해 책임을 져야 합니다.

제 2 장 직무 분할 및 승인

제 4 조 구매지불업무책임제를 확립하고 관련 부서와 직위의 책임권한을 명확히 하여 구매지불업무가 호환되지 않는 직위를 분리, 제한 및 감독할 수 있도록 보장한다.

(1) 재정국 조달팀 설립: 담당 팀장, 국무실 주임, 국기검사실 주임 부팀장, 구매수요부 책임자 및 구매수요부 기타 인원팀, 재무주관감독관. 구매 팀은 구매 문서 작성, 공급자 후보 목록 작성, 구매 계약 조건 검토 (서명) 를 담당합니다.

(2) 구매 승인: 구매 수요 부서는 승인된 예산 및 실제 수요에 따라 구매 요청 및 계획 구매 대상 목록을 적시에 제출하고, 주관 지도자의 승인을 보고하고, 단위 지도자의 승인 후 처리한다.

(3) 구매계약의 서명과 심사: 대종상품은 계약법에 따라 서명하고, 품질기술지표는 업무부에서 심사하고, 결제금액과 지불방식은 재무부서에서 심사하며, 부서장의 비준을 거쳐야 체결할 수 있다.

(4) 구매 검수: 구매한 상품은 구매인 이외의 사람이 검수하고, 관련 검수 입고 기록을 등록하고, 신청인이 입고 수속을 한다.

(5) 구매, 수락 및 관련 회계 기록: 구매 기록 (계약 포함) 은 사무실에서 보관하고 검사 기록은 검사 부서에서 보관합니다.

(6) 지급 승인 및 지급 실행: 구매 수락 프로세스가 완료된 후 업무 부서에서 지급 신청을 제출하고 재무 부서에서 모든 증빙과 어음을 검토한 후 단위 책임자가 지급을 처리합니다.

제 5 조 승인자는 구매 지불 업무 승인 제도의 규정에 따라 승인 범위 내에서 승인을 받아야 하며, 승인 권한을 초과해서는 안 된다.

대리인은 해당 역할 범위 내에서 승인자의 승인 의견에 따라 구매 및 지불 업무를 처리해야 합니다. 경영인은 감사인의 승인을 받은 승인 범위를 벗어나는 조달 및 지불 업무를 거부할 권리가 있다.

제 6 조 각 부서는 전문가를 조직하여 중요하고 기술적인 구매업무에 대한 논증과 집단적 의사결정을 실시하여 의사결정 실수가 중대한 손실을 초래하는 것을 방지해야 한다.

제 3 장 신청 및 승인 통제

제 7 조 정부 조달 범위 내의 상품 구매는 업무 부서가 주도하고 재무 부서가 협력한다. 제 4 조 제 2 항에 의거하여 신청을 하고 비준을 받은 후, 구매팀은 정부 구매법의 요구에 따라 엄격하게 처리해야 한다.

제 8 조 조달 사업 예산 관리 강화. 매년 정부 조달 예산에 따라 엄격하게 구매한다. 구매 검사 관리 제도를 수립하고 구매 방식 결정, 공급업체 선택, 검사 절차 등에 대한 명확한 규정을 마련하여 구매 프로세스의 투명성을 보장합니다.

제 4 장 조달 및 수락 통제

제 9 조는 규정된 검수 제도와 승인된 주문, 계약 등 구매 서류에 따라 독립 검수 부서나 지정인이 구매한 상품이나 서비스의 품종, 규격, 수량 등 관련 내용을 검수하고 검수 증명서를 발급한다.

검수 과정에서 발견된 이상 상황에 대해 검수를 담당하는 부서 또는 인원은 즉시 관련 부서에 보고해야 합니다. 관련 부서는 원인을 규명하고 제때에 처리해야 한다.

제 5 장 지불 통제

제 10 조 단위 재무 부서는 지불 업무를 처리할 때 구매 송장, 결제증명서, 검사서 등 관련 증명서의 진실성, 무결성, 합법성 및 규범성을 엄격히 검토해야 한다.

제 11 조 재무부는 정기적으로 공급자와 미지급금, 미지급금 및 선불금을 점검할 책임이 있다. 만약 불일치가 있으면, 원인을 규명하고, 제때에 처리해라.

제 6 장 감독 및 검사

제 12 조 기검 감찰부는 구매 및 지불 업무 내부 통제제도가 건전한지, 각 규정이 효과적으로 집행되었는지를 수시로 점검해야 한다.

제 13 조 조달 및 지불 내부 통제 감독 검사의 내용은 주로 다음을 포함한다.

(1) 구매 및 지불 업무와 관련된 직무 및 인력 설정 구매와 지불 업무가 호환되지 않는 현상이 있는지 중점적으로 검사하다.

(2) 조달 및 지불 업무 승인 승인 제도의 집행. 대량 조달 및 지불 업무에 대한 승인 승인 절차가 건전한지, 월권 승인 행위가 있는지 중점적으로 점검한다.

제 14 조 감독 검사에서 발견된 조달 및 지불 내부 통제의 약점에 대해서는 조치를 취해 시정하고 보완해야 한다.

제 7 장 부칙

제 15 조 본 제도는 상품, 공사, 서비스의 구매를 포함한다.

제 16 조 본 제도는 재정국 사무실에서 해석을 책임진다.

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