I. 개요

거시경제 방면에서 2020 년 상반기에 갑자기 폭발한 코로나 전염병은 중국 경제사회 발전에 심각한 영향을 미쳤다. 2020 년 상반기 우리나라 국내총생산은 4566 14 억원으로 전년 대비 1.6% 하락했다. 현재 국내 전염병은 이미 안정된 예방 통제 단계에 있으며, 해외 전염병은 여전히 가속화되고 있다. 외수요 하락은 국내 경제 운영에 어느 정도 지장을 줄 수 있다.

부동산 업계는 2020 년 상반기에 부동산 업계의 판매와 복공이 전염병의 영향을 받아 판매량과 가격이 전년 대비 하락세를 보이고 있다. 국가통계청에 따르면 2020 년 상반기 전국 고정자산투자 (농가 제외) 는 28 1603 억원으로 전년 대비 3. 1%, 부동산 개발 투자 증가1... 전국 분양 주택 판매 면적은 전년 대비 8.4% 하락했고, 분양 주택 매출은 전년 대비 5.4% 감소했다.

부동산 정책 방면에서' 집은 해고하지 않는다',' 도시 시책' 은 여전히 부동산 정책의 주요 선율이다. 2 월 2 1 일 중앙은행이 2020 년 금융시장 업무회의를 열어 2020 년 6 개 중점 업무를 배치했다. 부동산의 경우, 부동산 금융 정책의 연속성, 일관성 및 안정성을 유지하고, 도시 시책으로 인해 부동산 장기 관리 메커니즘을 계속 실시하여 시장의 원활한 운영을 촉진할 것입니다. 5 월 18 일, 중국, 국무는' 신시기 사회주의 시장경제체제의 개선을 가속화하는 의견' 을 발행해 부동산세 입법을 꾸준히 추진하고 지방세 체계를 보완하며 지방세 체계를 조정하고 지방세원을 육성하며 지방세 관리 권한을 꾸준히 확대한다고 지적했다. 지난 5 월 22 일, 2020 년 전국 양회에서' 정부 업무 보고서' 는 다시 한 번' 집은 주거용이지, 해고용이 아니라 부동산 시장의 원활하고 건강한 발전을 촉진한다' 고 재차 강조했다. 8 월 6 일 중국 인민은행은' 2020 년 2 분기 중국 통화정책 집행 현황 보고서' 를 발표했다. 보고서는 집을 확고히 견지해야 한다는 것을 지적하고, 투기하는 입장이 아니라 부동산을 경제를 자극하는 단기적인 수단으로 삼지 않고, 땅값, 집값, 기대를 안정시키고, 부동산 금융 정책의 연속성, 일관성, 안정성을 유지하고, 부동산 금융 신중한 관리 제도를 실시해야 한다고 지적했다.

보고 기간 동안 회사는 부동산 업무를 핵심으로 삼아' 중국이 문화로 만든다' 는 브랜드 이념을 고수하고,' 도시를 위해 작품을 만들고, 시대를 위해 부티크를 바친다' 는 고퀄리티 고부가가치 제품 라인을 고수해 1,2 선 핵심 도시를 깊이 경작하고 있다.

보고 기간 동안 회사는 도시의 기존 프로젝트 배치를 계속 심화시키고, 새로운 토지와 지역 확장을 진행하지 않았다. 현재, 회사의 부동산 프로젝트는 주로 베이징 중심의 베이징-천진-하북성 지역, 상하이 중심의 창강 삼각주 지역, 광심중심의 광동-홍콩-마카오 베이 지역, 푸샤를 중심으로 한 푸젠 지역, 우한 중심 중부 지역을 포함한 1 차 및 핵심 2 차 도시에 분포하고 있습니다.

회사는 국가 1 급 부동산 개발 자질과 풍부한 프로젝트 개발 경험을 가지고 있다. 그 제품 형식은 고급주택, 고급아파트, 일류 오피스텔, 도시종합체를 포함해 어느 정도 브랜드 인지도를 가지고 있다. 고급개선형 정원 제품 외에도 대학과, 원림과, 저택과, 정부과, 만계 등 수많은 차별화된 주택 제품 라인과 타이화광장을 핵심 브랜드로 하는 상업용 부동산 제품도 보유하고 있다.

보고 기간 동안 회사는 영업수익 24 억 6300 만 원을 실현하여 전년 대비 83.02% 하락했으며, 주로 2020 년 상반기 코로나 전염병의 영향과 회사 부동산 개발 프로젝트 결산 진도의 영향을 받았다. 집중적으로 납품하지 않은 부동산 프로젝트는 산발적인 프로젝트만 수입을 이월하여 지난해 같은 기간보다 수입이 크게 감소했다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 부동산명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 부동산, 부동산, 부동산명언) 보고 기간 동안 상장회사 주주에 속하는 순이익인 65,438+0,582 만원을 달성해 전년 대비 2,065,438+0.33% 하락한 것은 주로 매출이 크게 하락하면서 영업이익이 크게 줄어든 것이다. 한편, 2020 년 상반기 투자수익은 주로 회사가 보유한 지분법으로 확인된 합영기업 투자수익으로 인해 금액이 작아 같은 기간 2065,438+09 에 비해 크게 줄었다. 보고 기간 동안 회사는 연체대출에 대한 예상 부채를 제시하고 기타 위약금 약 7 억 7600 만 원을 지급해 보고 기간 중 적자를 냈다.

소득 구성의 관점에서 부동산 개발 사업은 여전히 ​​기업 소득의 가장 중요한 원천이며 영업 소득의 86.90% 를 차지합니다. 서비스 소매 등의 업무 비중은 상대적으로 작다. 같은 기간 회사 부동산업계 총금리는 65,438+08.38% 로 전년 대비 9.765,438+0% 포인트 하락했으며, 주로 이번 기간 이월된 부동산 프로젝트 토지 취득 비용이 높고 이윤 수준이 크게 떨어졌다. 보고 기간 동안 회사 부동산 사업 영업소득 654.38+0.953 억원, 차기이월 면적 3,685,654.38+0.48m2, 주택부동산 판매소득 654.38+0.806 억원, 차기이월 면적 2,893.060m2; 상업부동산은 판매수입 654.38+0 억 4700 만 원을 실현하고, 차기이월 면적은 7920.88 평방미터이다.

주택 프로젝트 측은 보고 기간 동안 베이징 김부 사합원, 불산 사합원, 제남사합원, 주용김존부 등 사업이 잘 팔리고 있으며, 주택 유형은 별장, 겹겹이 쌓인 아파트, 대평층 아파트, 중소호형을 포괄한다. 회사는 항상 고품질의 차별화된 전략 방침을 고수하고 있으며, 예술을 추구하는 장인의 노력으로 끊임없이 제품 개발과 설계를 진행하고, 도시 주택자의 다양화, 끊임없이 업그레이드된 주택 수요를 충족시키고, 시장 경쟁력을 유지한다. 동시에, 회사는 적극적으로 제품 표준화 과정을 추진하여 시장의 광범위한 인정을 받았다.

상업지산 분야에서 태화그룹은 개발, 디자인, 투자, 운영, 호텔 관리, 스마트 지불 등 여러 분야를 포괄하는 독특한' 태화모델' 을 형성했다.

현재, 타이화그룹은 이미 베이징과 푸젠에 여러 개의 대형 도시 종합체를 보유하고 있다. 푸저우 우방북태화광장, 푸저우 동이환태화광장, 취안저우 돌사자 태화광장, 취안저우 동해 타이화광장, 베이징 타이화센터 광장 등이 있으며, 이미 베이징 상하이 등 핵심 도시에 다양한 형식의 상업용 부동산 프로젝트를 배치했다.

보고 기간 동안 부동산 환경 전반의 침체, 코로나 전염병 등 중첩 요인의 영향을 받아 자본화하기 어려운 고급 주택과 상업 프로젝트가 회사 부동산 프로젝트에서 비교적 높은 비중을 차지하고 있다. 회사의 유동성 긴장, 지속적인 산업 규제 정책, 전염병의 불리한 영향으로 판매 리듬이 둔화되면서 자본화에 대한 압력이 커지고 있다. 동시에, 자신의 채무 규모가 크고 채무 집중으로 인해 회사의 단기 유동성이 어렵다. 2020 년 6 월 30 일 현재 회사의 연체 대출 금액은 225 억 2500 만 위안이다. 본 보고서 공개일까지 회사의 연체 대출 금액은 349 억원이고 미지급 이자는 43 억 3200 만원이다.

토지 비축량을 누적하다

중대 프로젝트의 발전

주요 품목 판매

주요 프로젝트 임대

일급 토지 개발

□ 적용 가능 √ 해당 사항 없음.

융자 방법

내년 개발 전략 및 사업 계획

1, 부채 문제를 적극적으로 해결하고 부채 위험을 해결하십시오.

향후 1 년 동안 회사는 판매 촉진에 적극적으로 관심을 기울여 채무 문제를 해결할 것이다. 회사의 채무 위험을 적극적으로 타당하게 해소하기 위해 회사는 전문 기관을 고용하여 채무 재편을 하고, 회사 조직이 채권자의 의견 소통과 호소를 조율하고, 단기 부채 상환 압력을 완화하고 자본 구조를 최적화하기 위한 전문적인 조언을 제공한다. 회사는 회사의 장기적인 가치를 실현하고 채권자의 이익을 극대화하기 위해 종합적인 채무 재편 방안을 종합 각 방면의 의견을 기초로 형성할 것이다.

전략적 투자자를 도입하여 회사의 소유 구조를 최적화하십시오.

회사 지주주주인 태와 투자그룹 유한공사는 2020 년 7 월 30 일 하이난완이 관리서비스유한공사와' 주식 양도프레임워크 협정' 을 체결했다. 회사는 회사의 지주주주가' 주식 양도 프레임워크 협정' 에 서명하면 회사의 이번 채무 재편을 촉진하고, 기존 자산을 활성화하고, 정상적인 경영을 유지하고, 회사의 지분 구조를 최적화하는 데 도움이 될 것이며, 회사가 지속적으로 기업 지배 구조를 개선하는 데 도움이 될 것으로 보고, 장기적인 가치를 실현하고, 회사와 주주의 이익을 보호하는 데 도움이 될 것으로 보고 있다.

관리 수준을 향상시키고 인재 양성에 중점을 둡니다.

은행 모기지 대출의 상업용 주택 구매자에게 보증을 제공하다.

√ 적용 가능 □ 해당 사항 없음

본 회사는 부동산 관리 관례에 따라 상품 주택 구매자에게 담보대출 담보를 제공한다. 본 보증은 단계적 연대 보증이다. 보증 기간은 회사, 주택담보은행, 매입자가 체결한' 주택담보대출계약' 발효일로부터, 회사가 매입자를 위해 부동산증을 완성하고, 주택담보은행을 도와 담보등록을 처리하고, 그의 권리증서를 담보은행에 넘겨주는 날까지. 보고 기말까지 회사가 상품주택 구매자에게 제공한 단계적 보증액은 26,654.38 위안+0 억 3 천만 위안이다. 낙찰자가 지금까지 위약하지 않았고, 이 같은 부동산은 현재 시세가 판매가보다 높기 때문에, 회사는 이 같은 보증을 제공하는 관련 위험이 상대적으로 작다고 생각한다.

동과 상장회사 * * * 공동투자 (상장회사 동에게 투자주체로 적용).

□ 적용 가능 √ 해당 사항 없음.

셋. 핵심 경쟁력 분석 1. 전략적 승리: 멀리 내다보고, 태화그룹의 독특한 전략적 안목과 전문적인 판단에 신중히 고착하고, 시세를 살피며, 경진, 허베이통합, 일대일로（중국이 추진 중인 신 실크로드 전략） 핵심 지역, 광둥, 홍콩, 마카오, 복빌딩 등 잠재력이 높은 지역으로, 국가 지역 발전 전략에 부합하며, 지역 발전 배당금을 누리고 있습니다. 태화그룹은 전략적 비전과 전략적 정력을 모두 갖추고 있으며, 항상 전략 계획: 지역 배치: 핵심 일선 도시, 전면 2 선 도시 배치, 핵심 도시와 도시군, 경제 개발 지역 배치를 고수한다. 제품 포지셔닝: 항상 품질과 브랜드 노선을 고수하고, "도시를 위한 작품을 만들고, 시대를 위해 부티크를 바치라" 는 사명을 고수하고, "부티크를 만들고, 집을 짓는다" 는 이념과 실천으로 시장 인정을 받는다. 고객 포지셔닝: 주요 대상 고객을 소비 잠재력이 큰 중산층에 집중시켜 주택 구입 및 전체 주기 서비스를 제공합니다. "태화+"전략: 자신의 장점을 결합하여 지주주주 자원을 모아 소유주와 고객에게 전체 라이프사이클을 제공하는' 프리미엄 제품+패키지 서비스+부가 가치 서비스' 를 제공하고 교육, 의료, 문화, 생활 서비스를 중심으로' 태화+'전략 체계를 적극 구축합니다. 2. 브랜드 승리: 독특한 브랜드, 장인의 품질 2002 년, 태화그룹은 베이징에서 중국 주거문화를 탐구하는 첫걸음을 내디뎠다. 중국 사합원의 성공과 함께 타이화그룹은 사합원으로 대표되는 신중식 사합원과 같은 특색 제품 체계를 차츰차츰 확립해 업계에서 공인된 고급 주택 제품을 형성했다. 끊임없이 반복과 자기완벽을 거듭하는 과정에서 태화그룹은 중국 전통문화와 전통건물의 추출과 활성화를 통해 부동산 개발과 운영에서' 문화주택' 을 개척하고 견지했다. 현재, 회사는 점차' 중국식 아름다운 생활' 의 제품 체계를 확립하였다. 마당 제품 외에도 타이화그룹은 대학학과, 원림과, 저택과, 걸프계 등 다양한 차별화된 제품 라인을 속속 내놓고 있다. 고급 주택, 고급 아파트, A 급 오피스텔, 도시종합체를 핵심으로 하는 비교적 완벽한 제품 체계를 형성했다. 인재 승리: 팀에 의지하고 인재를 중시한다. 태화그룹은 항상' 사람에 대한 투자는 기업의 가장 중요한 투자' 라는 이념을 고수하고 있으며, 기업 발전의 핵심은 인재라고 굳게 믿고 있다. 태화그룹은 관리팀과 인적자원 건설을 매우 중시하며 팀, 제도, 체계에 의지하여 기업을 관리한다. Taihe Group 은 개방적이고 포괄적 인 기업 문화를 바탕으로 재능을위한 자유 시전 인재 플랫폼을 구축하고 기업 전략, 기업 문화 및 가치에 따라 사람 중심의 교육 시스템과 보다 완벽한 인센티브 메커니즘을 수립했습니다. 우수한 전문 관리자 팀을 포괄적으로 구성하여 높은 수준의 고품질 백본 팀을 형성합니다.