基金管理費按日計提。基金托管人（中國境內的托管銀行）於月末從基金總資產中壹次性支付給基金管理人，不向投資者另行收取費用。
每日應付基金管理費=前壹日資產凈值×年管理費率÷當年天數。
比如基金管理費的年費率是1.5%，這壹年有365天。如果前壹日基金資產凈值為100000000，則當日基金管理費計提= 65438+1.5%/365 = 41。
也就是說，壹只基金的管理總資產為654.38+0000億，年管理費為654.38+0.5%，壹天的管理費為465.438+00000。管理費每天計提，月底支付壹次。
直接從基金總資產中扣除，妳看到的所有基金凈值都已經扣除了所有費用。
同樣，基金托管費和銷售服務費也是這樣收取的。
擴展數據:
公開募集證券投資基金運作管理辦法
第壹條為了規範公開募集證券投資基金（以下簡稱基金）運作活動，保護投資者合法權益，促進證券投資基金市場健康發展，根據《證券投資基金法》和其他有關法律、行政法規，制定本辦法。
第二條本辦法適用於基金募集、基金份額認購、贖回和交易、基金財產投資、基金收益分配、基金份額持有人大會等基金運作活動。
第三條從事基金運作活動應當遵守法律、行政法規和中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）的規定，遵循自願、公平、誠實信用的原則，不得損害國家和社會公共利益。
基金管理人運用基金財產進行證券投資，應當遵守審慎經營規則，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，有效防控風險。
第四條中國證監會及其派出機構依照法律、行政法規、本辦法和審慎監管原則，對基金運作活動實施監督管理。
中國證監會對基金募集的註冊審查以完整要求和內容合規為基礎，以充分信息披露和投資者適當性為核心，以加強投資者利益保護和防範系統性風險為目標。
中國證監會對基金的投資價值和市場前景不作實質性判斷或保證。投資者應認真閱讀基金招募說明書、基金合同等信息披露文件，獨立判斷基金的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔投資風險。
第五條？證券投資基金業協會（以下簡稱基金業協會）依照法律、行政法規、中國證監會的規定和自律規則，對基金運作活動進行自律管理。
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