1. 재무 부서에 결제센터를 설립하여 주로 기업 내 각 부서 간 결제를 담당하고, 회계업무는 비교적 간단하다.

2. 공장 내 은행 결제는 결제, 신용, 통제 기능을 갖추고 있지만 회계업무가 복잡하기 때문에 기업은 관리 요구에 적합한 조직 형식을 선택할 수 있다.

내부 결제 방법은 현재 결제의 요구 사항을 충족하고 절차를 간소화하는 원칙에 기반을 두고 있습니다. 일반 공장 수표는 비교적 적당하며, 기업이 자신의 구체적인 상황에 따라 결정할 수도 있다.

결제센터는 기업그룹 또는 지주회사가 회원이나 자회사 간 자금 수령 및 거래 결제를 통일하기 위해 설립한 내부 자금 관리 기관이다. 회원 간의 자금 결제, 자금 스케줄링 및 물류를 처리하여 자본 비용을 절감하고 자금 사용 효율성을 높이는 기업 독립 기능 기관입니다. 그 업무는 자금 관리, 자금 조달, 결제, 위험 통제, 운영 및 계획을 포괄한다.

확장 데이터

자금 결제 센터의 주요 비즈니스 프로세스의 기본 설계 아이디어

1, 계정 관리

상장회사 은행 자금 계좌를 통일적으로 관리하고, 상장회사 각 지주회사를 위해 자금 결제센터에 내부 결제계좌를 설립하고, 통일적으로 관리한다. 각 지주기업이 은행에서 별도로 개설한 자금 계좌를 검토, 기록하고 자금 계좌를 관리 및 모니터링합니다.

2. 내부 결제

기업 간 자금 왕래와 자금 결산 업무를 처리하다. 자금결제센터에 내부 결제계좌를 개설하는 지주기업에 대해서는 내외자금거래와 자금결제업무를 제때에 처리하고 자금계좌 정보를 제공하고 자금장부를 제때에 점검한다.

3. 내부 자금 조달

각 기업의 내부 자금 스케줄링, 분배 및 사용을 담당하는 관리 제도와 프로세스. 회사의 의사 결정 및 재무 부서의 지시에 따라 각 기업의 자금을 통합 관리, 배치, 분배 및 사용하여 시스템 내에서 자금의 효율적인 순환과 흐름을 보장하고 전체적으로 자금 사용의 이점을 극대화할 수 있습니다.

4. 외부 자금 거래

통일된 외부 자금 관리 단위로서 각종 기업과 은행 등 시스템 외 단위의 예금 대출 업무, 자금 교환 업무, 자금 결산 업무를 담당하고 있습니다.

5. 투자 및 금융

자본운영부와 재무부와 함께 대외투자 융자를 진행하고, 특히 대외투자 계획과 대외융자 계획의 자금 관리 업무 운영을 담당한다.

바이두 백과-결제센터