출납원 직위 개인 책임서 1
(a), 직무 책임
현금 및 은행 예금의 회계 및 관리를 담당합니다.
(ii) 기준
1, 현금영수증 및 은행결제업무를 합니다.
(1), 현금관리 및 은행결제제도에 관한 국가 규정에 따라 수납증증을 엄격히 검토하며, 수속이 완비되어 규정에 부합해야 지급을 처리할 수 있습니다.
(2) 재고현금은 은행이 정한 한도를 초과해서는 안 되며, 초과분은 제때에 은행에 예치해야 한다. 받은 현금은 제때에 은행에 보내야 하고, 돈을 가져가서는 안 된다. "백조" 로 상쇄하고 재고 현금을 임의로 횡령하는 것을 엄금한다.
(3) 빈 수표 발행을 엄금한다. 잘못 기입된 수표는 반드시' 무효' 장을 찍어서 부본과 함께 보관해야 한다.
현금, 관련 인감 및 빈 수표를 보관하십시오.
(1) 현금의 경우 부족이 있을 경우 배상 책임을 져야 합니다. 금액이 크면 제때에 원인을 규명하고 그에 상응하는 회계 처리를 해야 한다. 금고의 비밀번호를 비밀로 하다.
(2) 출납원이 관리하는 도장은 반드시 규정된 용도에 따라 잘 보관하고 사용해야 한다. 수표 발행에 사용된 각종 도장은 회계가 보관해야 한다.
(3) 공백 수표는 반드시 엄격하게 관리해야 하며, 전문 등록부를 설립하여 등록하고, 수령과 취소 수속을 진지하게 처리해야 한다.
3. 제때에 화해하다
(1). 매일 말에 재고 현금을 점검하고 장부가 일치하는지 확인해야 한다.
(2) 은행 예금 장부 잔액은 제때에 은행 명세서와 대사해야 하며, 그 달에는' 은행 예금 하위 명세서' 를 작성하지 않았다. 정산되지 않은 계좌의 경우 언제든지 은행 예금 잔액을 조회해야 하며, 은행 계좌 임대, 대출, 어떤 단위 및 개인에게 결제 업무를 처리할 수 없습니다.
출납원 직책 개인 책임서 II
1. 재무관리자의 지도하에 국가회계규정과 회사회계제도의 관련 규정에 따라 현금 추출과 보관을 처리하고 수납수속과 은행결제업무를 완료합니다.
은행 예금, 인출 및 이체 결제 업무를 담당합니다.
3. 현금과 은행 일간지를 등록하고 일간지와 월보고를 잘 하여 계좌증, 계좌, 계좌가 일치하는지 확인합니다.
4. 임시 차용의 사용, 금액 및 승인 절차를 진지하게 검토하고, 인수 수표 절차를 엄격히 집행하며, 사용 한도와 상환 기간을 통제한다.
5. 현금과 은행 회계 증빙을 정확히 준비하고 제때에 납품합니다.
6. 관계자와 협력하여 제때에 외상 매출금 청산을 실시한다.
7. 상환 서류, 송장 등 원시 증빙을 엄격히 심사하고, 비용 상환의 관련 규정에 따라 현금수령 업무를 처리하여 합법적이고 정확하며 수속이 완전하며 증빙이 완비되어 있습니다.
8. 인사부가 제공한 임금표를 확인하고 회사 직원의 임금과 상여금을 제때에 지급한다.
9. 각종 사회보험, 주택적립금 등을 제때에 정확하게 납부할 책임이 있다.
10 현금, 유가 증권, 관련 도장, 빈 수표, 영수증 보관, 보관 관련 문서, 장부, 보고서 등의 회계 자료 정리를 담당하고 있습니다.
1 1. 회사의 재무 보안을 담당합니다.
12. 지도자가 임시로 맡긴 다른 일을 완성하다.
출납원 직책 개인 직책 3
안전 생산 관리를 강화하기 위해' 안전 1 위, 예방 위주' 원칙에 따라 안전 생산 업무를 효과적으로 잘 수행하고 과학, 안전, 지속 가능한 발전을 실시한다. 생산경영 안전을 확보하기 위해 회사 (갑측) 는 출납원 (안전주책임자, 을측) 과 안전생산목표책임서를 체결했다.
첫째, 국가 금융 시스템을 진지하게 이행하십시오.
둘째, 수지 두 선과 현금 관리 안전 작업을 잘 한다.
셋. 제때에 다른 은행과 화해하고, 월별 은행 예금 명세서를 준비하고, 수시로 미청산 장부를 처리한다.
넷째, 다른 은행 업무를 처리하려면 송장 금액이 정확하고 정확한지, 그리고 지도자의 비준을 거쳐 발행해야 하며, 함부로 송금을 처리해서는 안 된다.
다섯째, 규정에 따라 지도자가 지정한 기타 사무를 처리하다.
본 안전생산책임서는 쌍방이 서명한 날로부터 1 년 이내에 유효하다.
갑측 (도장):
파티 b:
기업 법정 대리인:
파티 b 의 주민등록번호:
서명 날짜:
서명 날짜:
출납원 직책 개인 직책 4
회사의 중급 이하 임원들의 업무 적극성을 충분히 동원하기 위해 본부에서 내려온 연간 경영 관리 지표를 완성하고, 명확한 책임, 권리, 이익을 바탕으로 회사의 가치 극대화를 보장하는 원칙에 따라 노동분배, 성과우선 정신에 따라 그룹 본부에서 발행한' 귀양 김지회사 20__ 연간 경영 목표책임서' 의 요구에 따라
첫째, 부서 및 직책:
재무부 출납원
둘째, 평가 지표:
셋. 작업 목표:
1. 규정된 절차에 따라 각종 자금의 안전을 보장하다.
2. 관련 도장, 각종 귀중한 증거, 중요한 공백 증빙을 잘 보관하고 사용하여 실수로 인한 손실을 방지한다.
3. 현금을 잘 보관하여 안전을 보장합니다.
4. 프로젝트부 유료 업무의 감독, 검사 및 서비스를 잘 한다.
5. 재무 관리 소프트웨어의 사용에 주의하여 시스템의 정상적인 작동을 보장합니다.
6. 지도자가 맡긴 다른 일을 한다.
넷째, 평가 방법:
1. 평가는 쿼터 성과급 완료, 목표 상여금 완료, 미이수 쿼터 성과급 원칙에 따라 진행된다. 구체적인 평가 방법은 다음과 같습니다.
(1) 성과급:
1) 성과급은 임금의 일부이며, 구체적인 금액은 그룹 본부와 회사의 보상 관리 제도에 따라 결정된다. 이 일자리 성과급 비율은 월급의 10% 이다.
2) 매달 성과급 비율에 따라 성과급을 공제하고, 평가 기간이 끝난 후 개인 심사 결과에 따라 지급한다.
3) 현금방식: 개인평가점수 ≥80 점, 개인성과급을 전액 지급한다. 60≤ 개인 평가 점수
(2) 인센티브: 회사가 그룹 본사에서 내린 경영 목표를 달성할 때 그룹 본사의 회사 고위 경영진에 대한 심사 규정에 따라 해당 보상을 받을 수 있습니다. 중급 이하 경영진은 그룹 본부 보상에서 고위 경영진 보상 금액을 공제한 후 각 직위 평가 점수에 따라 보상을 계산하고 현금화한다.
1. 평가는 하반기에 결제해야 합니다. 6 개월 후 자체 평가 양식은 15 일 이내에 CFO 에게 제출해야 합니다.
2. 업무 목표 달성은 재무이사가 심사하고, 미이수 목표는 상여금을 비례적으로 공제한다.
5. 본 책임서는 한 양식에 세 부씩, 사장, 재무감독, 책임자가 각각 한 부씩 가지고 있다.
총지배인 서명: 최고 재무 책임자 서명: 책임자 서명:
날짜: 20__ _
출납원 직위 개인 책임서 5
회사의 일상적인 재무행위를 규범화하고, 회사 경영관리에서 재무의 역할을 충분히 발휘하고, 경제효과를 높이고, 회사 각 부서와 직원들이 회사 재무부의 업무와 회사와 직원의 합법적인 권익을 효과적으로 감독할 수 있도록 중화인민공화국 회계법과 기업회계규범에 따라 이 책임서를 제정한다. 구체적인 내용은 다음과 같습니다.
첫째, 책임기한: 본 책임서는 연월일부터 연월일까지입니다.
둘. 직무명: 출납원
셋. 하위 부서: 재무 부서
넷. 직속 상위: 재무 부서 관리자
동사 (verb 의 약어) 직무 책임
1, 현금, 전신환, 환환, 환어음 등 송금 업무, 제때에 예금 수표, 환어음 등을 담당하고 있습니다. 은행에서 수송 자금의 양을 줄이다.
2. 현금관리의 관련 규정에 엄격히 따라 현금을 사용하고 현금의 수령과 보관을 책임지고 자금의 안전을 확보한다. 검토 후 회계 증빙서에 따라 일상적인 현금 수령 업무를 처리하고 수속이 미비한 서류는 지급하지 않습니다. 일일 현금 흐름을 기록하고, 현금 실사 제도를 엄격히 집행하고, 매일 재고 현금을 점검하며, 재고 현금을 유용해서는 안 된다. 현금 선수금, 채무 증서, 재정 공양소득의 발생을 근절하다.
3. 비용 상환 서류를 엄격히 심사하여 관리자, 증인, 승인자가 서명한 후에야 지불할 수 있습니다. 진실하지 않고 불법적인 원본 증명서는 허용되지 않으며, 기록이 부정확하고 불완전한 원본 증명서의 반환을 정정하고 보완한다.
4. 건전한 현금 분개 및 은행 저널을 작성하고, 현금과 각종 최초 지급 증빙을 엄격히 검토하고, 매일 현금과 은행 저널을 등록하여 계좌가 정확히 일치하는지 확인합니다. 은행 예금 일간지와 명세서를 점검하고, 은행 조정 월명세서를 작성하여 정확성을 확보하고, 대량의 자금 흐름을 파악하고, 제때에 지도자에게 보고하고, 미결 항목을 청산할 책임이 있다.
5. 현금 잔액을 점검하고 현금 분개의 일일 잔액이 당일 재고와 정확하게 점검되는지, 월말 장부 잔액이 계정 명세서 및 재고와 정확한지 확인해야 합니다.
6. 필요에 따라 수표 등 은행 공백어음을 구입하고, 은행 예금 이자장, 명세서 등의 서류를 입력해 수거와 계좌 개설, 변경, 취소 관련 수속을 한다.
7. 어음 등록 제도를 실시하여 은행에 도착하지 않은 모든 어음 (수락어음, 은행어음) 을 명확하게 등록합니다. 현금 수표와 이체 수표의 수령, 등록 및 취소 제도를 실시하다.
8. 필요에 따라 총괄에 필요한 현금량을 예약하고, 제때에 통지하고, 결제하고, 일일 자금량을 확보하고, 예치해야 할 경우 일일 재고가 한도를 초과하지 않도록 해야 한다.
9. 임금, 명절 보조금 및 기타 복지기금 지급을 책임지고 필요에 따라 현금영수증을 발급한다.
10. 처리된 수지 업무를 하나씩 등록한 후 관련 어음을 회계회계회계서명, 보관에 제출하고 필요에 따라 내외 영수증을 발급한다.
1 1. 회계 자격 증명을 정리, 바인딩 및 보관하여 회계 데이터의 안전과 무결성을 보장합니다.
12. 은행 예금 저널을 인쇄하여 매월 보고서 잔액과 체크하고, 착오가 없는 후 총계정 원장 회계 서명을 통해 확인한다.
13, 회사 리더십의 필요에 따라 다양한 현금 흐름표를 준비합니다.
여섯째, 상벌
부주의로 직장에서 실수가 생겨 회사에 불필요한 손실을 가져왔다. 줄거리의 경중함에 따라 회사는 책임을 추궁하거나 임금을 공제할 권리를 보유할 수 있다. 일에 대해 적극적이고 진지하게 책임지고, 일에 착오가 없으면 회사는 일정한 경제적 장려를 할 것이다.
일곱. 보충 조항
L, 책임서에 서명한 소유자가 바뀌었고 후임자가 책임서에 다시 서명했다.
이 책임서는 한 양식에 두 부씩, 쌍방은 각각 한 부씩 보유한다.
담당 직책:
(서명 됨) 총지배인:
서명 날짜: 년, 월, 일.
(서명 됨) 책임자:
서명 날짜: 년, 월, 일.
출납원 직위 개인 책임서 관련 물품:
★ 각 직무 책임서 틀
★ 회계 직책 책임 모델
★ 직업 책임 시스템 팬 Wen 3 편
★ 출납원 업무 요약 및 부족 (선정 10 편)
★ 업무 책임 5 조.
★ 5 부동산 출납원 업무 요약 및 작업 계획.
★ 최근 2020 년 사업 단위 출납 업무 총결산 판문오.
★2020 년 사업 단위 출납 업무 총결산 5 편.
★ 직무 책임서 우수 사례
★ 기관 단위 출납원 개인 업무 요약