회사채 공개 발행으로 모금된 자금은 반드시' 회사채 모집방법' 에 열거된 용도에 따라 사용해야 하며, 채권 보유자 회의에서 결의해야 한다. 회사채 공개 발행으로 모금된 자금은 적자와 비생산적 지출을 보충하는 데 사용해서는 안 된다. 상장회사는 주식으로 전환될 수 있는 회사채를 발행하고, 제 1 항에 규정된 조건뿐만 아니라 본법 제 12 조 제 2 항의 규정에 부합해야 한다. 그러나 상장회사가 우리 주식을 매입하는 방식으로 회사채를 전환하지 않는 한 회사채를 모으는 방식에 따라 상장회사가 우리 회사 주식을 매입하는 방식으로 회사채를 전환하지 않는 한.

회사채 발행은 다음 요구 사항을 충족해야합니다.

주식유한회사의 순자산은 3 천만 위안 이상이고, 유한책임회사의 순자산은 6 천만 위안 이상이며, 누적회사채 잔액은 최근 기말 순자산의 40% 를 초과하지 않는다.

유한 책임 회사가 회사채를 공개적으로 발행하는 방법:

채권 발행 대상에 따라 사모와 공모의 두 가지 방법으로 나눌 수 있다.

1. 사모는 소수의 특정 투자자에게 채권을 발행하는 것으로, 일반적으로 모든 투자자에게 공개적으로 판매하는 것이 아니라 소수 관계가 밀접한 단위와 개인에게 판매하는 것이다.

2. 사모는 직거래 방식을 많이 채택하고 증권 발행 중개 기관을 거치지 않고 증권관리기관에 발행 등록 수속을 밟을 필요가 없고, 인수비와 등록비를 절약할 수 있으며, 절차도 비교적 간단하다. 사모채권은 공개적으로 상장할 수 없고 유동성이 떨어진다. 금리가 공모채권보다 높아서 발행액은 일반적으로 작다.

요약하면, 공개적으로 채권을 발행한 발행인은 반드시 증권관리기관에 발행 등록 수속을 밟아야 한다. 발행 금액이 일반적으로 크기 때문에 증권사 등 중개 기관에 위탁하는 경우가 많다. 공모채권의 신용도가 높아서 상장양도가 가능하기 때문에 발행 금리는 보통 사모채권보다 낮다.

법적 근거:

중화인민공화국 증권법 제 15 조

회사채의 공개 발행은 다음 조건을 충족해야합니다.

(a) 건전한 조직기구가 있다.

(2) 최근 3 년간 평균 분배가능 이익은 회사채 1 년의 이자를 지불하기에 충분하다.

(3) 국무원이 규정한 기타 조건.

회사채 공개 발행으로 모금된 자금은 반드시' 회사채 모집방법' 에 열거된 용도에 따라 사용해야 한다. 자금 사용의 모든 변화는 반드시 채권 보유자 회의에서 결정해야 한다. 회사채 공개 발행으로 모금된 자금은 적자와 비생산적 지출을 보충하는 데 사용해서는 안 된다. 상장회사는 주식으로 전환될 수 있는 회사채를 발행하고, 제 1 항에 규정된 조건뿐만 아니라 본법 제 12 조 제 2 항의 규정에 부합해야 한다. 그러나 상장회사가 우리 주식을 매입하는 방식으로 회사채를 전환하지 않는 한 회사채를 모으는 방식에 따라 상장회사가 우리 회사 주식을 매입하는 방식으로 회사채를 전환하지 않는 한.