(1) 미수금 처리 플로우: \x0d\ 1. 고객 자료 생성 및 관리: \x0d\ 업무 부서의 승인에 따라 고객 프로필 생성 및 갱신, 고객 코드 생성 및 갱신, 신용 기간, 신용 \ x0d \ 금액, 계좌 개설 정보, 계좌 정보 등 관련 정보 입력 적시에 고객 번호를 영업부 관계자에게 보냅니다. \x0d\ 재무부는 양식을 인쇄하고 관련자가 서명해서 보관한다. \x0d\ 2. 송장 인식 수익: \x0d\( 1) 특정 업무에 대한 재무 수익 인식 조건: \x0d\ 판매 주문, 송장 (고객 또는 공인 담당자 서명), 송장 (계약 조건에 따라 결정된 시간 및 조건에 따라 발행). \x0d\(2) 구체적인 송장 발행 프로세스: \x0d\ 판매 주문 및 운송 문서 확인: \x0d\ a)\x0d\ 회사의 판매 주문 및 운송 문서 확인, 고객과 조정, 주로 수량 및 가격 준수 여부 확인. \x0d\ b)\x0d\ 송장 발행: vat 송장 또는 일반 송장, 수출 송장 등. 착오가 없는지 확인한 후 발급하다. \x0d\ c)\x0d\ 고객에게 송장 발송: \x0d\ 고객이 해당 송장을 받았다는 것을 확인하기 위해 위 송장, 송장 영수증 등의 관련 수금 문서를 적시에 고객에게 제공합니다. \x0d\ (3) 회계 처리: 송장에 따라 적시에 회계를 수행합니다. \x0d\ (4) 수금 반제: \x0d\ 출납원이 돈을 회수한 후, 왕래회계는 고객 또는 영업부에 직접 지급 상세내역을 요청하여 송장에 따라 미수금을 적시에 반제합니다. \x0d\(5) 월별 계정 조정: \x0d\ a)\x0d\ 월별 미판매 수량 확인: 체크아웃 전에 원가 회계와 함께 이번 달 판매된 모든 제품 수량 및 배송 수량을 확인하고 균형을 조정한 후 \x0d\ 체크아웃; \x0d\ b) 월간 미판매 단가 확인: 체크아웃 전에 고객에 따라 이번 달 모든 송장 발행 가격을 확인합니다. \x0d\ c) 이번 달 창고 운송장의 최초 영수증을 확인합니다. \x0d\ d) 재고 실사. \x0d\ 창고 부서는 매달 한 번씩 실물실사를 하고, 회계와 업무 부서는 정기적으로 감사를 실시하여, 대금이 일치하는지 확인하고, 차이에 대해 제때에 원인을 찾아 관련 지도자에게 보고한다. \x0d\(6) 고객 명세서: \x0d\ 판매 계약의 관련 고객에 대한 수금 기간 등 수금 조건에 따라 한 달 이내에 청구서에 기재되지 않은 미수금 명세서를 고객에게 보내 확인한다. \x0d\(7) 납기 경과 대금 독촉: 매주 고객의 납기 경과 송장에 대해 관련 부서에 관련 정보를 적시에 제출하고, 관련 부서와 함께 고객과 소통하거나 중지 등 관련 수단을 이용해 관련 대금을 제때에 회수하도록 독촉한다. 상술한 조치가 아직 상품 대금을 회수하지 않았다면, 회사 법률 고문이 처리할 것이다. \x0d\3. 판매 반품 및 할인 처리: 판매 반품 및 할인은 권한에 따라 관련 지도자의 승인 후 처리됩니다. 반품한 화물은 품질부 검사 보관부에서 재고 (측정) 재고로 입고합니다. 재무부는 반품측이 발급한 검사 증명서, 반품 입고 보고서, 반품 증빙서에 따라 상응하는 환불 및 회계 처리를 처리한다.