법적 주체성: (1) 현금 수입 경영기업의 현금 수입은 당일 은행에 예치해야 한다. 당일 예금은 확실히 어려움이 있으니 다음날 은행에 예치해야 한다. (b) 현금 지급 관리 기업은 (1) 직원 임금 및 다양한 지급 범위 내에서 현금을 지급해야 합니다. (2) 국가가 규정한 개인노무보수 등 기타 비용. (3) 개인에게 지급되는 보너스. (4) 출장객이 반드시 휴대해야 하는 출장비. (5) 개인으로부터 농수산물 및 기타 물자를 인수하는 가격. (6) 이체 결제시점 이하 단위 간 산발적인 비용 지불. (7) 현금으로 지불해야하는 기타 비용을 결정하십시오. 기업과 기타 기관의 경제업무는 상술한 규정 범위 내의 현금 결산 외에 반드시 은행 이체를 통해 결산해야 한다. (3) 재고 현금의 관리 재고 현금은 기업 출납처에 남아 있는 현금을 가리킨다. 일반적으로 기업 기본예금계좌 개설은행은 실제 필요에 따라 계좌 개설 단위 3 ~ 5 일 일일 산발적 지출에 대한 재고 현금 한도를 확정한다. 재고 현금 한도는 계좌 개설은행이 계좌 개설단위의 실제 필요와 은행으로부터의 원근에 따라 결정한다. 한도는 일반적으로 기업의 3 ~ 5 일 일일 산발적 지출에 필요한 현금에 따라 결정된다. 은행 기관에서 멀리 떨어져 있거나 교통이 불편한 단위는 실제 상황에 따라 적당히 완화할 수 있지만 최장 15 일을 넘지 않습니다. 한도를 초과하는 현금은 반드시 규정에 따라 제때에 은행에 보내야 한다. 상황 변화로 인해 재고 현금 한도를 늘리거나 줄여야 하는 경우 은행에 신청해야 하며, 은행 심사의 동의를 받아야 재고 현금 한도를 조정할 수 있다. (d) 현금 출납원 업무 프로세스 기업은 전임 출납원을 배치하여 현금 출납원 업무를 처리하고' 돈 분담관' 원칙을 실시해야 한다. 출납원은 소득, 비용, 채권 부채 계정 등록, 감사 및 회계 파일 보관을 책임져서는 안 됩니다. 현금수령 전에 수납 증명서의 내용이 국가 관련 방침, 정책, 법령, 재무제도의 규정 준수 여부, 임원의 서명과 경영인, 증명인의 서명 여부, 절차에 맞지 않는 경우 수급을 거부해야 한다. 원칙적으로 현금 지출은 소액 자금, 임금 및 기타 현금으로 지급해야 하는 돈으로 제한되며, 기타 지불 방식은 은행 이체, 수표 및 어음입니다. =