순 기금은 (총 자금 자산-총 자금 부채) ÷ 총 발행 자금 점유율로 계산됩니다. 예를 들어 펀드의 총자산은 4 억원, 총 부채는 4 억원, 총 발행 점유율은 3 억부라면 이 펀드의 순액은 1.2 위안이다.
다음 중 하나를 수행합니다.
순 펀드 단위는 각 펀드 단위의 순 자산으로, 총 펀드 자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드가 발행한 총 단위 점유율로 나눈 것과 같습니다.
펀드 가치 평가란 펀드 자산과 부채의 가치를 공정가격으로 계산 및 평가하여 펀드 순자산 및 펀드 주식 순액을 결정하는 프로세스입니다.
의미
펀드 주식 순액은 오픈 펀드 구매 상환 금액의 계산 기반이기 때문에 펀드 투자자의 이익과 직접적인 관련이 있기 때문에 펀드 주식 순액 계산이 정확해야 합니다.
펀드 주식 순액은 반드시 공정해야 한다.
핵심 요소
첫째, 평가 빈도
펀드 자산을 평가할 시간 간격입니다.
중국 오픈 펀드는 거래일마다 평가를 하고, 다음날 펀드 점유율 순액을 발표한다.
폐쇄형 펀드는 일주일에 한 번 펀드 점유율 순액을 공개하지만, 거래일마다 평가한다.
둘째, 주의사항
1, 거래 활성 증권 비활성 증권
2. 가치 평가는 신중해야 하는데, 여기서 증권자산의 유동성은 매우 중요한 요소이다.
가격 조작 및 과대 평가.
평가 방법의 일관성과 개방성.
평가 방법
평가 방법의 일관성이란 기금이 자산을 평가할 때 동일한 평가 방법을 사용하여 동일한 평가 규칙을 준수한다는 의미입니다. 평가방법의 공개는 기금이 채택한 평가방법이 법적으로 규정된 모집서류에 공개해야 한다는 것을 말한다. 기금이 평가 방법을 바꾸면 제때에 공개해야 한다.