자금 조달이란 자금 조직 (결제센터) 이나 모회사가 단위 간 자금 전입, 전출, 즉 전출 단위의 자금을 전입 단위로 할당하는 것을 말한다. 자금 조달은 "센터 이전, 그룹 이전, 글로벌 이전" 업무를 지원합니다.

센터 이전은 회사가 자금 조직 (즉, 결제센터) 에 이전 신청서를 제출하여 회사로 자금을 조달하는 업무를 처리하는 것을 가리킨다. 위탁 관계 진행에 따라 위탁 관계가 있는 모든 회원 기관에 자금을 조달할 수 있다.

그룹 전출이란 그룹 내 상급 조직에 전출신청을 제출하고, 그룹 자금 관리 체계의 상하 관계에 따라 같은 그룹 내 전입회사에 자금을 조달하는 것을 의미하며, 상급 조직은 하급 조직에 자금을 조달할 수 있다.

글로벌 조달이란 전체 조직 구조 내에서 전출 단위가 상위 조직에 배정 신청을 제출하고, 전입 기관에 자금 조달 업무를 처리하고, 글로벌 자금 관리 체계의 상하 관계에 따라 진행되며, 상위 조직은 하위 조직에 자금을 조달할 수 있다.

자금 이체 업무 고려사항:

1. 전출 신청은 전출 회사에서만 시작할 수 있습니다.

2. 회사가 자금 조직의 구성원 단위이고, 자금 관리 시스템에서 자금 조직의 하위 조직인 경우, 기본값은' 중앙 배치' 입니다.

3.' 집중 이전' 전제는 회사가 반드시 자금 조직에 내부 계좌를 개설해야 한다는 것이다.

4.' 그룹 이전' 전제는 그룹 내에 그룹 자금 관리 체계를 구축해야 하며, 체계 내의 회사와 상급 조직만이 진행할 수 있다는 것이다.

5.' 글로벌 이전' 전제는 반드시 그룹이 글로벌 자금 관리 체계를 구축해야 하며, 체계 내의 회사와 상급 조직만이 진행할 수 있어야 한다는 것이다.