1. 청구인은 환급 첨부 파일을 "비용 청구" 에 붙여넣고 "비용 청구" 의 내용에 따라 완전히 작성하며 청구처에 서명합니다.

2. 감사 서명을 위해 부서 책임자에게 청구서를 보냅니다.

3. 청구인은 회계 감사에서 재무 부서에 상환서를 보냅니다.

4. 검토 후 "비용 상환 청구서" 는 승인을 위해 총지배인에게 제출됩니다.

5. 출납원은 사장이 승인한 환급서에 따라 대출을 지불하거나 정산한다.

환급 시스템:

1. 이 제도에서 언급 된 출장은 회사 직원 (해외 영업 직원 제외) 이 Bayannur 시 린허 (Linhe) 지역 밖에서 공식 업무를 수행하도록 승인 한 것을 의미하며 당일 왕복 할 수 없습니다.

2. 본 제도에서 출장비라고 부르는 것은 메신저가 출장 기간 동안 발생한 교통비, 숙박비, 식비 보조금을 가리킨다.

3. 회사의 비준을 거쳐 출장객이 출장 기간 동안 발생한 구매물품 비용, 접대비, 회의비, 교육비 및 기타 잡비는 회사 재무심사 승인제도에 규정된 절차에 따라 출장비에서 별도로 상환한다.

이 시스템은 해외 영업 사원에게 적용되지 않습니다. 해외 영업 직원 출장비 환급 표준 절차는 시장부에서 제정하고 수정하며 기업관리부에 보고하여 심사하고 사장이 승인한 후 실시한다.

환급자는 진실하고 합법적인 원본 증명서를 받아야 한다. 환급자는 특별한 이유로 합법적인 증빙을 받을 수 없는 경우 일반 영수증으로 상환할 수 있도록 허용하고, 일반 영수증은 도장을 찍어야 하며 (영수증이 없으면 다른 송장으로 대체), 송장도 없고 영수증도 없는 사람은 상환하지 않습니다. 상환자는 업무상 교통비, 사무비, 출장비, 음료비를 상환하고 상환 기록을 제출해야 한다.

법적 근거

중화인민공화국 회계법' 제 9 조 각 부서는 실제 경제업무사항에 따라 회계를 수행하고, 회계증빙서를 작성하고, 회계장부를 등록하고, 재무회계 보고서를 작성해야 한다. 어떤 단위도 허위 경제 업무 문제나 자료를 이용하여 회계를 해서는 안 된다.