1. 회사 내 현금의 중앙 집중식 관리, 현금 보유 비용 절감, 자금 회전 속도 향상, 자금 활용 효율성 향상

2. 수입과 지출의 두 선을 시행한다는 점을 중심으로 효율적인 가치 관리를 통해 기업의 수익을 높인다.

3. 자금 흐름 측면에서: 회사의' 수지선' 은 각 부서나 지사가 내부 은행이나 현지 은행에 두 개의 계좌 (소득계좌와 지출계좌) 를 설립하고, 모든 소득현금이 소득계좌에 들어가야 한다고 규정하고, 회사 자금관리부가 관리하고, 모든 통화지출은 지출계좌에서 지급해야 한다고 규정하고 있다. 지출 계좌의 자금은 일정한 절차에 따라 소득 계좌에서 이체할 수 있을 뿐 현금은 엄금한다.

4. 자금 흐름: 수익과정에서 수익자금이 모두 수입가구에 들어오도록 하고, 개인표 외 금고는 허용하지 않습니다.

5. 자금 흐름: 자금 흐름은 자금 흐름과 관련된 절차 및 규정을 의미합니다. 수지 2 선 내부 통제제도의 중요한 구성 요소로서 주로 계좌 관리, 화폐자금 안전 등에 관한 규정이 포함되어 있다. ② 소득 자금 관리 및 통제; ③ 지출 자금 관리 및 통제; ④ 내부 자금 결제 및 신용 관리; ⑤ 수입과 지출의 두 선의 조직 보장 등.

확장 데이터:

수지두 선은 중앙재정이 수지와 지방년도 예산을 분리해 소득유보해결비율과 지출지표를 별도로 계산하는 방법을 말한다. 이 방법에는 두 가지 형태가 있습니다. 하나는 고도로 집중된 통관지법입니다. 하나는 재권 분권화, 수지를 분리하는 방법이다. 시행 후 한 가지 방법으로 지방정부는 중앙에서 내려온 수지 분리 임무를 맡고 단독 책임을 진다. 계약 기간은 1 년 또는 몇 년이 될 수 있습니다.

수지 두 선 관리의 기본 요구 사항.

1. 유료 주체는 정부를 대표하여 이행하거나 행동하는 국가기관, 사업 단위 및 사회단체이다. 몰수주체는 국가행정기관, 사법기관, 법률법규가 허가한 사업단위를 가리킨다.

2. 각종 유료와 벌금 항목의 설립은 반드시 법률 법규의 근거가 있어야 한다.

3. 수수료, 벌칙은 반드시 국가 재정을 납부해야 하며, 국가 재정소득으로 재정예산 관리에 포함되어야 한다.

4. 수수료는 분리되어야 하고, 벌금은 벌금의 납부와 분리되어서는 안 된다. 즉 송장 발행, 은행 지불, 재무 관리 모델을 실시해야 한다.

5. 집행 처벌 단위의 경비는 재정 부서가 비준한 예산에 따라 지급한다.