받은 현금은 면전에서 점검하고 진위를 점검해야 하며, 필요한 업무 서류는 쌍방이 서명해야 한다.

지출현금에는 반드시 비준된 신청서류가 있어야 하고, 현금을 받는 사람은 반드시 서명해야 하며, 사장이 현금을 받더라도 신청서류와 서명을 첨부해야 한다.

일간지를 제때에 등록하여 매일 모든 현금 출입 일지를 확보하고 재고 현금을 실제 재고와 대조하다.

2. 은행 예금 관리

대부분의 은행 지불은 인터넷 뱅킹을 통해 이루어지며, 각 지출에는 승인된 신청 서류와 송장 또는 계약 계약이 첨부되어야 합니다. 당시 인보이스를 받지 못한 경우 송장을 추적할 수 있도록 저널에 표시를 해야 합니다.

은행망은은 일반적으로 2-3 급 허가가 있으며, 창립자의 uds 와 허가자의 uds 는 같은 사람이 보관할 수 없습니다.

은행 영수증은 업무 부서와 제때에 대조하여 업무 범주와 성격에 따라 제때에 장부에 기입해야 한다.

매달 은행 기록과 일간지, 상세 원장 및 총계정 원장 데이터를 점검해야 하며, 차이가 있을 경우 잔액 조정 표를 만들어야 한다.

3. 수락어음 관리

위험을 피하기 위해서, 금융은 은행 수락어음만 받아들일 수 있고, 상업 수락어음은 받아들일 수 없다.

은행 수락어음은 발행인, 교부일, 발행인, 발행일, 만기일, 액면금액 등을 기록하는 일간지도 등록해야 한다. 지불하면 수취인, 날짜 등을 등록해야 한다.

전담자가 책임지고 금고에 넣고 매달 점검해야 한다. 모든 수락어음의 인수인계는 완전한 인수인계 기록이 있어야 한다.

곧 만기가 되는 시기적절한 수락은 가능한 수락어음으로 지불한다.

4. 은행 신용 한도 신청

회사 설립 초기에는 은행과 좋은 협력 관계를 맺어야 하며, 재무 담당자는 계정 관리자와 소통해야 합니다.

소기업도 매년 끝난 후 연간 심사를 실시하고, 회사의 성장 후 자금 조달 요구를 충족하기 위해 감사 보고서를 보존해야 한다.

자금 수요가 있으면 다른 은행과 대출의 종류와 방식을 소통하여 기업에 가장 적합한 신용 한도를 찾으십시오.

5. 보증서 신청 및 발급

업무부와 은행 사이의 다리로서 회사와 고객이 요구하는 보증서가 제때에 발급되도록 보장하다.

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