상하이 50ETF 단위 순액 실시간 발표. 상교소는 한하 펀드 매니지먼트사가 제공한 일일 청약 상환 목록을 근거로 목록에 있는 한 바구니의 최근 거래가격과 예상 현금을 기준으로 15 초마다 ETF 의 참조 펀드 단위 순액을 ETF 단위 순액의 추정치로 계산했다. ETF 펀드망은 상증 50ETF 의 시장가격이 펀드 점유율 순액으로 결정되어 펀드 점유율 순액을 둘러싸고 좁은 범위 내에서 오르락내리락하는 것으로 보고 있다. 견적 소프트웨어에 코드 5 10050 을 입력합니다. 표시된 최신 가격은 상하이 50ETF 의 참조 펀드 단위 순액입니다. 펀드명: 한하 상하이 50ETF 펀드 코드: 5 10050 투자 스타일: 지수 투자 대상: ETF 펀드 스타일: 편주식형 펀드 할당 주식비율: 98. 16% 펀드 관리자: 한하 펀드 관리 Kloc-0/.02439 예비: -0.65539 기금 프로필 정보 기금 ID 5 10050 발표일 2004- 1 1-25 데이터 업데이트일 0-04-26 00:00:00 기금 약칭 한하 상증 50ETF 펀드 유형 계약형 펀드 법정명 상증 50 거래형 오픈 지수 증권투자기금 첫 모금자금 총액 (만부) 543,433 펀드 성질 코드 ETF 투자스타일 코드 지수 점유율 차기 이월 방법-월별 점유율 차기 이월 일 0 요청서 확인일-구속신청 확인일 투자 이념 중국 경제와 자본시장은 장기적으로 빠르게 성장할 것이며, 지수화 투자는 최저 비용과 낮은 위험으로 시장의 장기 평균 수익을 얻을 수 있다. 표지지수는 좋은 시장 대표, 유동성, 블루칩 특징을 가지고 있다. 완전 복제 방법을 통해 추적 편차 및 추적 오류를 최소화하여 투자자의 다양한 투자 요구를 충족시킬 수 있습니다. 설립일 2004- 12-30 하위 펀드 시리즈 코드-하위 펀드 시리즈명-펀드 스타일 속성 바이어스 펀드 투자 범주 0 MS 펀드 분류 1 오프사이트 일일 요청일 2005-02-23 오프사이트 일일 환매 시작일 2005-; 펀드의 그해 수익은 전년도 적자를 보상한 후에야 분배할 수 있다. 3. 펀드 투자 당기간에 순손실이 발생한 경우 수익분배를 하지 않는다. 4. 펀드 이익 평가일에 확정된 펀드 누적 수익률이 목표 지표를 초과하고 같은 기간 누적 수익률이 1% 이상에 이를 때까지 이익 분배를 할 수 없습니다. 5. 상기 펀드 배당 조건을 충족한다는 전제하에 본 펀드 수익은 매년 최소 65,438+0 회, 최대 2 회 분배된다. 펀드 계약이 발효된 날로부터 3 개월도 안 되는 수익 분배는 할 수 없다. 펀드 수익의 분배 비율은 위에서 언급한 펀드 배당 조건을 충족하는 분배 가능한 부분의 100% 입니다. 기금의 수입은 현금으로 분배됩니다. 7. 법률, 규정 또는 규제 부서에서 별도로 규정하고 있습니다. 투자 범위 본 기금은 주로 기본 지수 구성 주식과 대체 구성 주식에 투자한다. 투자 목표를 더 잘 달성하기 위해 본 기금은 신주, 채권 및 중국증권감독회가 펀드 투자를 허용하는 기타 금융 수단에 소량의 자금을 투자할 수 있습니다. 투자 전략 본 기금은 주로 완전 복제법을 채택하고 있습니다. 즉, 기본 지수 구성 주식의 구성과 가중치에 따라 펀드 주식 포트폴리오를 구축하고, 기본 지수 구성 주식과 해당 가중치의 변화에 따라 적절히 조정합니다. 그러나 유동성 부족과 같은 특수한 상황으로 인해 충분한 몫을 얻을 수 없을 경우 펀드 매니저는 다른 합리적인 방법으로 적절한 대체를 할 것입니다. 펀드 매니저 코드 80000222 펀드 매니지먼트 코드 8000 1067 펀드 매니저 방준의 결정은 법률, 규정, 펀드 계약 및 지표 관련 규정에 따라 결정 절차 연구, 의사 결정, 조합 구축, 거래, 평가, 조합 유지 관리의 유기적 협력을 통해 펀드의 투자 관리 절차가 됩니다. 엄격한 투자 관리 절차는 투자 이념의 올바른 시행을 보장하고 중대한 위험을 회피할 수 있다. (1) 연구: 금융공학팀은 회사 전체 연구 플랫폼에 의존하여 외부 정보 및 권상 등 외부 연구력의 연구 성과를 통합하고 지수 추적, 구성 주식 회사 행동 등 관련 정보 수집 및 분석, 유동성 분석, 오차 및 귀인 분석을 수행하여 펀드 투자 결정의 중요한 근거로 연구 보고서를 작성합니다. (2) 투자 결정: 금융공학팀이 제공한 연구에 따르면 투자결정위원회는 정기적이거나 중대한 사안이 있을 경우 투자결정회의를 열어 관련 사항을 결정한다. 펀드 매니저는 투자 의사결정위원회의 결의에 따라 펀드 투자 관리에 대한 일상적인 결정을 내린다. (3) 조합건설: 펀드매니저는 목표지수에 따라 연구보고와 결합해 지수 구성 주식의 가중치를 완전히 복제함으로써 조합을 구성한다. 추적 오차와 편차를 최소화하는 전제 하에 펀드 매니저는 적절한 조치를 취해 매입 비용을 절감하고 투자 위험을 통제할 것이다. (4) 거래집행: 중앙거래실은 구체적인 거래집행을 책임지고 일선 감시책임을 수행한다. (5) 투자 성과 평가: 금융공학팀은 정기적으로 펀드의 투자 성과를 평가하고 관련 보고서를 제공합니다. 성과평가는 포트폴리오가 투자 기대치, 포트폴리오 오차의 원천, 투자 전략의 성공 여부를 확인할 수 있으며, 펀드 매니저는 이에 따라 투자 전략을 검토하여 포트폴리오를 조정할 수 있다. (6) 포트폴리오 모니터링 및 조정: 본 펀드 관리자는 기본, 유동성, 펀드 신청 현금 흐름, 포트폴리오 투자 실적 평가 결과와 함께 목표지수의 변화를 추적하고 포트폴리오를 모니터링하고 조정하며 목표지수를 면밀히 추적할 것입니다. 펀드 공유 보유자의 이익을 보장하기 위해 펀드 관리자는 환경 변화와 실제 요구에 따라 이러한 투자 절차를 조정하고 펀드 모집 설명서와 업데이트에 공고할 권리가 있습니다. 투자 기준-위험수익 특성본 펀드는 주식형 펀드로, 위험과 수익은 혼합형 펀드, 채권형 펀드, 화폐시장 펀드보다 높다. 이 펀드는 지수 펀드로 완전 복제 전략을 사용하여 상하이 50 지수를 추적하는 주식형 펀드 중 위험도가 낮고 수익이 중간 수준인 제품이다. 위험 관리 도구 및 주요 지표-주석-기금 소개 기금명: 상하이 50 거래형 오픈 지수 증권투자기금 (온라인 현금 모금코드: 5 10053, 50ETF). 자금 유형: 거래 유형 개설. 기간: 영원히. 단위 액면가: 각 펀드 지분의 액면가는 1.00 위안입니다. 판매 대상: 중화인민공화국 내 자연인, 법인 및 기타 조직 (법률법규가 증권투자기금 구입을 금지하는 것 제외), 합격한 해외기관 투자자 및 법률법규 또는 중국증권감독회가 증권투자기금 구매를 허용하는 기타 투자자. 상하이 50 거래형 개방지수증권투자기금 (이하' 본 기금') 모집은 중국 증권감독관리위원회 2004 년 1 1.22 호 문건에 의해 승인되었다. 본 기금은 거래형 개방지수증권투자기금입니다. 본 기금의 펀드 매니저는 화하기금 관리유한회사 ("우리 회사") 이고, 펀드 위탁인은 중국공상은행, 등록결제기관은 중국증권등록결제유한책임회사이며, 본 기금은 2004 년 6 월 29 일부터 2004 년 2 월 24 일까지 발매됩니다. 투자자는 온라인 현금 구독, 온라인 현금 구독 및 온라인 주식 구독을 선택할 수 있습니다. 이 중 온라인 현금 발매일은 2004 년 6 월 29 일부터 2004 년 2 월 24 일까지, 온라인 현금 발매와 온라인 주식 발매일은 2004 년 2 월 24 일이다. 본 펀드의 온라인 현금 판매는 펀드 대리 판매 업무 자격과 상하이 증권거래소 회원 자격을 갖춘 증권사가 처리한다. 기존 국태군안증권주식유한공사, 한샤증권주식유한공사, 광발증권주식유한공사, 국신증권주식유한공사, 중국은하증권주식유한공사, 연합증권주식유한공사, 중신증권주식유한공사, 해통증권주식유한공사, 신은만국증권주식유한공사, 광동증권주식유한공사, 서남증권주식유한공사 화룡증권주식유한공사, 대동증권주식유한공사, 민생증권주식유한공사, 민발증권주식유한공사, 경증주식유한공사, 장강증권주식유한공사, 중신만통증권주식유한공사, 광주증권주식유한공사, 흥업증권주식유한공사, 천동증권주식유한공사, 화태증권주식유한공사, 발해증권주식유한공사 한당증권주식유한공사, 대붕증권주식유한공사, 김통증권주식유한공사, 만련증권주식유한공사, 국원증권주식유한공사, 채향증권주식유한공사, 동오증권주식유한공사, 동방증권주식유한공사, 광대증권주식유한공사, 천일증권주식유한공사, 상해증권주식유한공사, 국련증권주식유한공사 김신유한공사 핑안 증권주식유한공사, 화안증권주식유한공사, 동북증권주식유한공사, 천하증권주식유한공사, 난징증권주식유한공사, 장성증권주식유한공사, 동해증권주식유한공사, 태양증권주식유한공사, 국해증권주식유한공사, 제일증권주식유한공사, 화중증권주식유한공사, 중은국제증권주식유한공사 포춘증권주식유한공사, 국도증권주식유한공사, 항태증권주식유한공사, 화시증권주식유한공사, 동완증권주식유한공사, 서북증권주식유한공사 등 59 개 증권회사