상장회사를 전면적으로 분석하면 기초분석과 기술분석의 두 가지 측면에서 고려할 수 있다. 기본 분석의 주요 측면은 (1) 국내외 정치, 경제, 금융 상황입니다. (2) 상장 회사가 위치한 산업의 전반적인 분석; (3) 상장 기업의 운영 성과 및 전망; (4) 정부가 주식시장에 취한 정책과 주식시장의 자금과 인기. 기술분석이란 각종 통계과학 방법을 활용해 주식 변화의 궤적에 따라 주가의 미래 변화 방향을 찾는 것을 말한다. 전문가든 일반인이든 상장회사의 종합 분석 능력을 충분히 갖추기는 어렵다. 우리는 재무 관리의 관점에서 상장회사의 종합 분석을 결정할 것이다. 첫째, 공개 정보 분석에 따르면 상장회사는 공모설명서, 상장공고서, 중보, 연보를 정기적으로 발표할 법적 의무가 있다. 일반 투자자로서 이러한 공개 정보로부터 유용한 정보를 흡수하고 투자 수익을 높이는 법을 배워야 한다. 상장 기업의 공개 정보를 분석하는 목적은 상장 기업의 과거를 이해하여 미래를 분석하고, 성장, 위험도가 낮은 회사를 선택하여 위험을 피하고 더 나은 투자 수익을 얻는 것입니다. 일반적으로 상장사가 공개한 정보에는 주로 경영상황, 재정상황 등이 포함된다. 상장회사를 선택하는 주된 근거는 경영 상황과 시장 실적이다. 둘째, 몇 가지 재무 지표에 근거하여 시정회사의 성장성을 분석한다. 연보가 공개한 재무데이터는 고정경영 성과가 아니라 권력발생제를 바탕으로 각종 재무항목이 발생한 시간에 대한 기간 수에 따른 판단, 즉 회사의 폐업이나 청산의 실제 상황을 반영하지 않고 지속적인 경영 과정의 변화를 반영한 것이다. 따라서 우리는 공공 재정 상황에 대한 동적 평가를 더욱 중시해야 한다. 투자자는 보고 기간 동안 이윤을 낼 것인지의 여부만 주시하고 추구하는 것만으로는 충분하지 않다. 우리는 상장 회사의 역사와 현재 상황에 근거하여 그 미래의 발전을 분석해야 한다. 1, 수익성 순자산 수익률은 상장회사의 수익성을 반영하는 가장 중요한 지표이며, 그 경제적 의미는 자체 자금의 투입생산능력이다. 순자산 수익률이 높다는 것은 회사의 자산이 충분히 활용되고, 구성이 합리적이며, 자원 활용 효율이 높다는 것을 보여준다. 순자산 수익률이 10% 정도에 이르면 보통 중간 수익성으로 간주될 수 있고 15% 를 넘으면 강한 수익성으로 간주된다. 성장성이 있는 회사에 있어서, 자원의 분배는 통상 합리적이다. 따라서 순자산을 얻을 수 있는 능력이 비교적 높다. 수익성이 평균 이상이어야만 그것의 성장이 고품질이다. 시장경제 조건 하에서 과도한 이윤은 믿을 수 없으므로 경계해야 한다. 순자산 수익률의 변동도 분석해야 한다. 파동이 크다는 것은 불안정함을 의미하므로, 가까운 시일 내에 매우 높더라도 반복되는 가능성이 있다는 것을 주의해야 한다. 2. 업무와 이윤의 증가 (1) 주영 업무 성장률. 일반적으로 성장성이 있는 회사는 대부분 주업이 두드러지고 경영이 비교적 단일한 회사이다. 따라서, 주영 업무소득 증가율은 지표로 회사의 성장성을 더 잘 고찰할 수 있다. 주영 업무소득의 높은 성장률은 회사의 제품 시장 수요가 크고 업무 확장 능력이 강하다는 것을 보여준다. 만약 한 회사가 몇 년 연속 30% 이상의 주영 업무수익 증가율을 유지할 수 있다면, 기본적으로 그 회사는 성장성을 가지고 있다고 생각할 수 있다. (2) 주요 이익 증가율. 일반적으로, 주영 이윤이 꾸준히 증가하여 총 이윤의 비중이 증가한 회사는 모두 성장기에 처해 있다. 일부 회사는 연내 이윤 총액이 크게 증가했지만, 주영 업무이익은 그에 따라 증가하지 않았고, 심지어 대폭 감소했다. 이런 회사는 자질이 높지 않으니, 이런 회사에 투자하는 것은 특히 경계해야 한다. 여기에는 큰 위험이 있을 수도 있고 자산 관리비 등 얻기 어려운 기회가 있을 수도 있다. (3) 순이익 증가율. 순이익은 회사 경영 실적의 최종 결과이다. 순이익 증가는 회사 성장의 기본 특징이며, 순이익 증가폭이 큰 것은 회사의 경영 실적이 두드러지고 시장 경쟁력이 강하다는 것을 보여준다. 반대로, 순이익 증가는 매우 작고, 심지어 마이너스 성장조차도 성장이 아니다. 3. 이익 변동에 영향을 미치는 다양한 요소 분석 (1) 총 이익 구성 분석 상장사 이익은 주로 주영 업무, 기타 업무 및 투자 수익에서 비롯된다. 그 중 투자 수익의 일부는 주식제 기업의 수익이고, 일부는 단기 투자 수익이다. 단기 투자 수익률이 너무 크면 이 회사의 이윤원이 매우 불안정하고 회사 경영관리에 문제가 있다는 것을 알 수 있다. 주영 업무이익 변동의 원인은 회사의 주영 업무량의 증감, 경영비용 및 각종 비용의 증감이다. 상장 기업의 운영 비용과 비용이 크게 증가하면 회사의 관리 또는 시장 상황에 심각한 문제가 발생할 가능성이 높습니다. 투자자들은 총 이윤에 물이 섞여 있는지도 분석해야 한다. 따라서 투자자는 분담할 비용과 선불비의 금액과 구성을 분석하여 분담할 비용과 선불비용이 있는지 확인해야 한다. 연체 수수료와 장기 단기 대출이 일치하는지 분석합니다. 회사의 다양한 자산의 변동 내역을 분석하여 고정 자산의 감가 상각과 무형 자산, 이연 자산의 재판매가 정상인지 확인합니다. 재고에 숨겨진 손익이 있는지 여부도 보아야 한다. (2) 이익 성장 포인트 분석 (3) 건설 프로젝트 분석. 건설공사는 크게 두 가지 범주로 나눌 수 있다: 경영건설공사와 비영경영건설공사. 생산 경영 사업을 건설하면 새로운 이익 성장점을 형성하여 회사의 진일보한 발전을 촉진할 수 있다. 따라서 건설중인 생산 경영 사업에 대한 분석을 중시해야 한다. 먼저 건설사업이 완공된 후 기존 브랜드 우세와 시장 점유율을 확대할 수 있는지 분석했다. 둘째, 건설사업의 규모를 분석해 회사의 미래 이익 증가를 결정할 것이다. 다시 한 번, 건설사업 건설 과정을 분석해 건설사업이 완공되는 시간도 상장이익의 성장 과정을 결정짓는다. (윌리엄 셰익스피어, 건설업, 건설업, 건설업, 생산업, 생산업, 생산업, 생산업) (d) 회사 구조 조정, 인수, 합병 활동 분석. 이러한 활동은 생산 경영 규모를 급속히 증가시키는 특징을 가지고 있어 종종 회사의 빠른 발전을 초래한다. 그러나 이러한 활동은 종종 공개 정보에서 쉽게 얻을 수 없습니다.