1. 개장 후 품종, 수량, 가격, 자금 등을 포함한 거래소와 은행간 시장증권의 데이터를 기다려야 한다.

2. 펀드 회사 관련 부서는 모든 데이터를 받은 후 가치 평가를 시작하여 순액을 계산합니다.

3. 기금의 순액을 계산한 후, 위탁은행과 대조한다.

4. 위탁은행이 심사한 펀드 순액 공고를 펀드 회사에 반환하면 펀드 회사는 펀드 순액을 발표할 수 있다.

5. 위탁은행과 펀드회사가 계산한 순기금이 잘못되면 쌍방이 다시 검토해야 하며, 완전히 정확해야 펀드회사가 순자금을 석방할 수 있다. 이에 따라 펀드 순액 계산이 어느 부분에서든 문제가 발생하면 펀드 순액 발표가 지연될 수 있다는 것을 알 수 있다. 그리고 현재 많은 펀드 회사들에는 두 개의 호스팅 은행이 있고, 어떤 것은 더 많다. 그런 다음, 펀드 순액 계산이 완료된 후, 모든 호스팅 은행이 제대로 응답될 때까지 펀드 회사는 모든 펀드 순액을 방출할 수 있습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 펀드명언)

참고:

순액 계산 방법은 펀드 회사 내부 계산 결과이며 외부에 발표되지 않습니다. 공식적으로, 순 자금은 각 자금 단위가 나타내는 순 자금 자산을 나타내며, 단위당 순 자금 자산 = (총 자산-총 부채)/총 자금 단위 수로 계산됩니다.

펀드 누적 순액이란 펀드의 최근 순액과 설립 이후 배당 실적의 합으로 펀드 설립 이후 누적 이익 (1 달러 액면가를 뺀 실제 이익) 을 반영해 운영 과정에서 펀드의 역사적 실적을 보다 직관적이고 포괄적으로 반영할 수 있다는 것이다. 펀드의 운영 시간과 결합해 펀드의 실제 실적 수준을 더 정확하게 반영할 수 있다.

펀드 주식 누적 순 = 펀드 주식 순+설립 후 펀드 주식 누적 배당금 금액.

예를 들어, 한 펀드는 한때 배당을 받았고, 10/0 당 배당은 0.2 위안이었다. 이날 발표된 펀드 주식 순금액이 1.02 원이면 누적 주식 순금액은1.02+(0.2/10) =/kloc-0) 입니다

순가치 증가율은 일정 기간 동안 펀드의 순자산 증가율을 말하며 일정 기간 동안 펀드의 실적을 평가하는 데 사용할 수 있습니다.

증권감독회의 요구에 따라 펀드의 순성장률은 오늘의 순성장률 = (오늘의 순가치-어제의 순가치)/어제 순액으로 계산됩니다. 당일 배당금이 있을 경우, 오늘 순성장률은 [오늘 순액-(어제 순액-배당금)]/(어제 순액-배당금) 입니다.