기업 재무 내부 감사 보고서 템플릿 (실용 4 편) 1? 이 한 해 동안 나는 재무 업무, 인사, 노동 업무를 담당했다. 올해는 업무 관련 서류가 많이 발행되어 업무 방법과 업무 수준을 지속적으로 개선해야 한다. 사상정치에서도' 시대와 함께 전진하고, 혁신을 개척하고, 자신에게 압력을 가하고, 일류급을 다투는 정신' 이 있어야 한다. 지난 한 해를 돌이켜 보면, 나는 전문수준과 사상정치 방면에서 모두 진보했지만, 부족함도 있었다. 다음은 지난 한 해 동안의 제 업무 요약입니다.
-응? 첫째, 인사 데이터베이스 구축
-응? 재무지출을 통제하기 위해 회계 전산화 과정을 추진하고 통일된 임금 관리 제도를 실시하며 인사 데이터베이스를 구축하는 것이 가장 기본적인 작업이다. 이 작업은 증원 증자, 퇴직자 데이터 처리, 하권 감원 데이터 에스컬레이션 및 정보 수집 작업을 완료하여 두 차례 완료되었습니다. 현재 임금 조정, 인사 변동 상황에서만 데이터 에스컬레이션과 정보 수집이 이뤄지고 있다.
-응? 둘. 은행 계좌 재승인
-응? 초과 계좌를 정리하고, 표외 계좌를 개설하는 것을 피하고, 예산내 및 예산외 자금의 통일관리를 규범화하기 위해, 우리 부는 관련 서류의 요구에 따라 은행 계좌 승인 업무를 전개하였다. 주로 단위 자찰 위주로 자찰 등록과 보충 등록을 진행한다. 이런 일은 이미 완료되었고, xx 재정은 은행에 보관하는 계좌를 요구하며, 앞으로 오보, 누락, 은행 계좌 은폐가 발생하지 않을 것이며, 본인도 무단으로 계좌를 개설, 변경, 철회하지 않을 것입니다.
-응? 셋째, 예산 단위 청산 및 핵 작업
-응? 청산핵은 고정자산에 대한 정기 감사이며, 내가 회계 업무를 인수한 이후 접촉한 첫 번째 업무이다. 산핵자금 청산은 우리 은행의 고정자산의' 집 바닥' 을 정확히 파악하는 데 적합하고, 국유자산의 유실을 피하고, 각종 재산과 채무를 전면적으로 점검하고, 인원 상황, 소득 채널, 지출 구조를 검증하여 자찰을 진행하기에 적합하다. 규정에 따라 문제를 규명하지 않고 재정예산제도 개혁을 심화시키고 우리 위재산감독을 강화하기 위한 토대를 마련했다.
-응? 넷째, 재무 연말 결산 작업
-응? 매년 연말 결산의 기본 절차는 모두 같다. 재정 연말 결산 후, 우리는 오픈 소스 스로틀링 방면에서 약간의 경험을 쌓았으며, 동시에 많은 부족함을 발견하였다. 올해는 매달 재무제표를 제출하는 동시에 자신이 디자인한 과목 상세 분석 보고서가 이번 달 재무분석에 큰 도움이 되고 예산지출 통제에 중요한 역할을 했다고 느꼈다. 하지만 부족한 점은 연초 계좌 고려가 부족해 상세 과목이 미비하다는 점이다. 내년에 우리는 반드시 이 문제에 주의해야 한다.
-응? 다섯째, 일, 인사 및 노동 작업
-응? 올해의 인사 업무는 작년보다 가볍고, 주로 직원 정보 수집 작업이다. 이제 데이터베이스 및 플로피 보고서가 완료되었으며 내년 인사 변경에 대한 정보 수집의 토대를 마련했습니다. 본위 직원의 연말 심사에 대한 요약 에스컬레이션 업무를 잘 수행하면서 임금 조정 업무를 잘 한다. 또한, 자신의 일을 완성하는 것 외에, 지도자가 맡긴 자질구레한 일들을 적극적으로 완성하였다.
-응? 곰곰이 생각해 보니 아직 자리가 없는 곳이 많다. 예를 들어, 컴퓨터 응용은 업무 업무에 완전히 반영되지 않았다. 앞으로 나는 이 방면에서 많이 공부하고, 마이크로컴퓨터 조작 수준을 향상시키고, 업무지식을 열심히 배우고, 자신의 자질을 향상시키고, 내년 재무업무의 원활한 완성을 위해 노력할 것이다.
회사 재무 내부 감사 보고서 템플릿 (4 편의 실무 편) 2 부? 20xx 년 우리 기업은 내부 감사의 역할을 충분히 발휘하여 위험 예방, 자금 안전 보장, 내부 관리 표준화, 기업 재무 관리의 규범 조율 발전을 촉진하는 데 적극적인 역할을 했습니다. 감사국의 20xx 년 초 작업 계획과 기업 내부 감사 계획에 따르면 본 기업 내부 감사팀은 올해 다음과 같은 작업을 완료했습니다.
-응? 첫째, 주요 작업 내용
-응? 1, 내부 감사의 내용과 작업 체계를 더욱 확립하고 보완했습니다. 업무 학습을 강화하여 감사 업무에서 발생하는 새로운 문제를 해결하고, 감사 업무를 오류 탐지에서 위험 예방 및 관리 향상으로 전환했습니다.
-응? 2. 관련 업무를 열심히 공부하고, 기업자금 보장의 각종 정책을 제때에 이해합니다. 구체적인 업무에서 기업이 정책 규범에 따라 요금을 부과하는지, 일상적인 공공경비의 징수와 사용 등을 받는지 여부. 기업 자금 보장 제도 시행시 내부 감사의 역할을 보장하기 위해 중요한 내용으로 감사를 실시합니다.
-응? 3. 기업의 재정수지, 자금관리, 식당 음식수지에 대한 첫 심사를 실시하여 제때에 감사 보고서를 제출하여 자금 사용 효율을 높였습니다. 기업 경제활동의 특징에 따르면 우리 학교의 올해 내부 감사의 주요 내용은 다음과 같습니다.
-응? 1. 기업의 수입을 감사했고, 내부 감사팀은 기업의 각종 수입이 제때 계상되어 기업 재무회계에 포함된다고 판단했고, 은폐, 압류, 횡령, 수익 이체는 없었다.
-응? 2. 직원 임금, 성과급, 보조금, 식비 등 기업의 지출을 심사하고 지출의 진실성, 합법성, 손실 낭비 여부 등을 중점적으로 심사한다. 내심은 모두 관련 규정의 요구 사항을 충족한다고 생각한다. 모든 비용은 합리적입니다.
-응? 3. 기업의 자산 구성에 대하여 화폐자금이 규정에 따라 수령 수속을 밟았다고 생각합니다. 고정 자산 계정이 일치합니다. 각종 왕래 장부는 모두 상응하는 정리를 하였다.
-응? 4. 기업의 부채도 그에 따라 감사했다. XX 년 후, 기업은 새로운 채무를 창출하지 못했고, 더욱이 돈을 빌려 소비하는 것은 말할 것도 없었다.
-응? 5. 우리는 기업 유료에 대해 중점 감사를 실시했는데, 함부로 유료하는 현상을 발견하지 못했다. 기업 유료는 합리적이며 규정에 따라서만 해당 요금을 받고, 월별로 받고, 1 월에 규정된 영수증을 개설하고, 징수하기 전에 공시를 했다. 직원들의 생활비를 보조했습니다.
-응? 두 번째는 상급 내심 부서의 문서 정신을 진지하게 관철하고, 지도자가 배치한 각 업무를 제때에 완성하는 것이다.
-응? 1, 연간 감사 작업 계획을 엄격히 집행하여 계획의 심각성에 대한 인식을 높였다. 구체적인 감사 업무에서 원칙을 견지하고, 실사구시하며, 객관적이고 공정하게 문제를 처리하고 처리한다.
-응? 2, 핵심 사항을 강조하는 포괄적 인 감사. 기업 재무감사는 진실성을 바탕으로 기본 상황을 분명히 하고 핵심 문제를 심도 있게 분석하고 메커니즘과 제도적으로 문제 해결 방법을 제시하려고 노력한다.
-응? 시스템을 개선하고 관리를 강화하십시오. 엄격한 감사 품질 관리, 전체 프로세스 감사 품질 관리 구현, 감사 기준, 감사 품질 관리 기준 및 제도를 감사 계획, 감사 증거, 감사 원고, 감사 보고서 등 감사 작업의 모든 측면에 적용합니다.
-응? 4. 앞으로 더 많은 학습과 훈련을 강화하여 감사 업무를 더 잘 할 것이다.
회사 재무 내부 감사 보고서 템플릿 (4 편의 실무 편) 제 3 부? "xx 경제특구 정부투자사업감사감독조례" 에 따르면, 올해의 감사프로젝트계획에 따르면 우리 국은 20x 25438+00 년 10 월 8 일부터 10 년 10 월 22 일까지입니다 감사 업무는 단위의 지지와 협조를 받아 감사 실시가 순조롭게 진행되었다. 감사에서 이 부서에서 제공한 공사 준공 자료와 보고서, 장부, 회계증명서, 계약 등을 찾아보았다. Yantian Street Office 는 제공하는 회계 자료 및 기타 증거 자료의 진위성과 무결성에 대한 책임을 지고 있으며, xx 시 Yantian District 감사국의 책임은 법에 따라 독립적으로 감사 및 감사 보고서를 발행하는 것입니다.
-응? 첫째, 기본 정보
-응? Xx 신촌 2 기 동네 배수관망 개조 공사는 심연발 [20X]267 호 문건의 비준을 거쳐 3 1 만원을 투자할 계획입니다. 자금원은 토지기금이고, 프로젝트 건설 단위는 염전 거리 사무소이다. 공사는 20x 165438+ 10 월 23 일 착공해 20x 65438+ 10 월 20 일 준공 검수를 통과했다. 품질 검수 등급은 합격이다.
-응? 둘. 감사 결과, 추적 감사 및 감사 평가
-응? (1) 감사 결과
-응? 재판에 회부된 공사 결산액은 282,378.73 위안이다. 감사 후 승인 금액은 282,378.73 원이며 결산감사는 줄어들지 않았다. 부표를 자세히 보다.
-응? (2) 감사 추적.
-응? 본 프로젝트 추적 감사 완료 결산감사 1 회, 감사 보고서 제출, 금액 2,865,438+0,9765,438+0.57 원, 감사 금액 265,363.365,438+
-응? (3) 감사 평가
-응? 감사 결과에 따르면 건설 단위는 기본적으로 기본 건설 절차에 따라 프로젝트를 구현하고 관리할 수 있으며, 엔지니어링 자료가 완비되어 있음을 알 수 있습니다. 재무 관리 및 회계에서 회계 정보는 비교적 완전하며, 공개된 회계 정보는 실제로 건설 자금의 출처와 운용을 반영합니다. 투자 계획 실행 중 프로젝트 계획 투자 365,438+0,000 원, 실제 투자 282,400 원.
-응? 셋. 감사에서 발견된 주요 문제
-응? 공사는 65438 년, 20x 년 10 월 20 일 완공 검수, 건설단위는 65438 년, 20x 년 10 월 8 일 공사 결산 보고서를 에스컬레이션했다. "xx 경제특구 정부투자프로젝트 감사감독조례" 제 28 조 "건설 시공 등 프로젝트 건설과 관련된 단위는 프로젝트 준공 검수일로부터 90 일 이내에 감사기관에 준공결산을 제출해야 한다" 는 것과 일치하지 않는다.
-응? 미래 건설 프로젝트 준공 검수 후, 건설 단위는 제때에 프로젝트 준공 결산을 정리하고 감사기관 감사를 제출해야 한다.
기업 재무 내부 감사 보고서 템플릿 (4 편의 실용편) 4? "감사법" 제 22 조의 규정과 우리 국의 감사 안배에 따라 우리 국은 감사팀을 파견하여 5 월 2 1 일부터 7 월 3 일까지 현 문화광장 공사 결산을 감사했고, 감사 보고서는 다음과 같습니다.
-응? 첫째, 기본 정보
-응? 현성 문화 광장은 당대, 이익이 천추에 있는 덕민 공사이다. 프로젝트는 현성 남이환과 중도거리 교차로에 위치해 있으며, 실제 면적은 706,465,438+0.63 평방미터이다. 현 정부는 공사에 대해 매우 중시하고, 건설국은 현장 지휘부를 설립하여 전체 공사의 구체적 실시, 내외 조정, 기술지도, 품질감독을 담당하고 있다. 이 프로젝트는 베이징 칭화도시계획설계연구원이 기획설계했고, xx 기술유한공사는 공개 입찰을 통해 낙찰됐다. 광장 총투자 1, 257,665,438+0,000 원. 7 월 7 일 착공, 7 월 65,438+0 준공.
-응? 디자인 과정에서 프로젝트는 우리 현의 풍부한 문화자원을 충분히 통합하고 불교 문화원, 유교 문화원, 운하 문화원, 당대 문화원 4 개 공원을 기획해 특색 문화를 전시하는 창구, 문화 관광을 홍보하는 도시 명함, 청소년 교육기지가 되었다. 동시에 도시 주민들에게 아름다운 놀이, 오락, 헬스, 즐거운 장소를 제공한다.
-응? 광장 전체 공사 경화 노면 17243.75 평방 미터, 녹화 공사 면적 4920 1.52 평방 미터, 연못 면적 4 196.36 평방 미터, 지하 케이블/KLOC-;
-응? 둘. 감사의 구현
-응? 이번 감사에서 감사팀은' 감사법' 과' 감사기관 국가건설사업감사준칙' 의 규정에 따라' 감사법' 과' 감사기관 국가건설사업감사준칙 컴퓨터 감사 및 인터넷 기술을 최대한 활용하고 감사 원고 처리 시스템 및 감사 건설 시스템을 사용합니다. 현 정부의 요구에 따라 감사팀은 프로젝트에 대한 현장 추적을 실시하고, 현장에서 대기하고, 숨겨진 프로젝트에 대한 현장 기록을 진행하고, 출처에서 직접 자료를 얻을 사람을 지정했다. 공사 변경이 크고, 프로젝트가 많기 때문에 시공 도면을 참고자료로 하여 감사원과 갑을 쌍방이 공동으로 전체 공사의 실제 공사량을 측정하고, 공사량을 결정하고, 최종적으로 쌍방이 체결한 재료가격에 근거하여 공사 건설가격을 합리적으로 확정하였다. 이번 감사는 총 투입 120 영업일에 3 회 좌담회를 열고 증명서 8 장, 장부 4 장, 결제서 40 여 부를 감사한 것으로 집계됐다. 전체 감사팀 구성원의 공동 노력을 거쳐 이번 감사 임무는 원만하게 완성되었다.
-응? 셋. 감사 상황
-응? 1, 총 프로젝트 투자
-응? 감사 후 본 공사는 총 투자 1257 1 만원으로 광장과 포장경화 1488900 원, 녹화공사19/ 급수 및 배수: 4010.3 만원; 포장 및 권선 전후의 벽돌 쌓기: 68 만 8 천 위안; 연꽃조각: 933 1 만원 멤브레인 구조: 25 만 2700 위안; 파이프 재킹: 65.438+04 만 6400 위안; 깃대: 23700 위안; 다채로운 분수: 65 만 438+06 만 9900 원; 옥외 광고판: 46 만 5500 원. 아치 평교13 만 9600 원, 변압기 12 만원, 기타 산발적인 공사17 만 3900 원, 문예계 수집비 10 만원
-응? 2, 자금원 및 엔지니어링 지출
-응? 감사일까지 자금원은 총 470 만원으로 모두 정부가 지출한다. 프로젝트 지출 470 만원을 완료했는데, 그 중 xx 기술유한공사는 448 만원을 선불하고, 전력회사 변압기 프로젝트는 654.38+20 만원을 지불하고, 문예작품 공모는 654.38+20 만원을 지불했다.
-응? 3, 프로젝트 정산 비용 감사
-응? Xx 기술유한공사가 제공한 결제자료 및 감사추적기록, 갑을 쌍방이 확정한 재료가격 및 관련 문서에 따르면 공사결제감사 결과는 다음과 같습니다. 원결제비 16894603.4 1 원, 심사후 결제비1
-응? 4, 자금 부족
-응? 본 프로젝트의 총 투자는 1, 257, 1 ,000 원입니다. 감사일까지 이미 470 만원에 달했고, 자금 격차는 787.38+0 만원이다.
-응? 넷. 감사 평가
-응? 감사는 현 위원회와 현 정부의 정확한 지도하에 현 건설국과 xx 기술유한공사가 프로젝트 건설에서 높은 기준과 엄격한 요구, 시간, 임무, 자금 부족 등의 어려움을 극복하고, 건설을 적극적으로 조직하고, 야근을 하고, 밤낮으로 분투하며, 전체 프로젝트 건설을 순조롭게 완성할 수 있다고 생각한다. 새로 지은 도시 문화 광장은 배치가 치밀하고 경관이 풍부하며 특색이 있어 우리 현의 면적이 크고, 문화적 품위가 높고, 기능이 완벽하며, 환경이 아름답고 쾌적한 큰 거실을 형성했다. 그것은 우리 현의 도시 건설과 경제 발전에 긍정적인 추진 작용을 할 것이다. 그러나, 공사 건설 과정에서, 여전히 공사 계약 체결이 불충분한 문제가 있다. 일부 숨겨진 프로젝트 비자는시기 적절하지 않습니다. 묘목 사망률 재배가 너무 높습니다. 프로젝트 투자 규모가 예산안을 초과하는 문제는 향후 프로젝트 건설과 관리에서 개선되고 향상될 것으로 예상된다.
-응? V. 감사 권장 사항
-응? 엔지니어링 감사에 따르면 향후 작업에 대해 다음과 같은 권장 사항을 작성합니다.
-응? 1. 시공계약에서 가격 관련 조항에 진지하게 서명합니다. 공사 쌍방은 계약에서 관련 가격 조항의 체결을 매우 중시하고,' 건설공사 계약 조건' 과' 건설공사 계약 합의서 조항' 의 규정에 따라 엄격하게 계약을 체결해야 한다. 표현은 신중해야 하고, 언어는 신중해야 하며, 쌍방의 권력과 책임은 구체적이어야 하며, 특히 공사 결산과 관련된 문제는 계약서에 명확하게 규정해야 하며, 모호함을 방지하고, 결산 심사에서 논란과 어려움을 피해야 한다.
-응? 2, 문화 광장의 일상적인 관리와 유지 보수를 강화하고, 묘목 사망률 낮추며, 제때에 묘목을 보충하여 문화 광장이 진정으로 마땅히 있어야 할 미화, 정화, 문화적 효과를 발휘할 수 있도록 한다.
-응? 3, 재정 부문은 적극적으로 자금을 모아 자금 격차를 메워야 한다. 건설국은 관련 세금에 대한 원천징수 작업을 적극적으로 해야 하며, 동시에 관련 도시건설비를 원천징수해야 한다.
-응? 4. 계획 관리 강화, 실현가능성 연구 구체화, 예산 제약 강화, 정부 투자 프로젝트 법제 건설 강화,' 과학 결산, 합리적 투자, 규범 운영, 엄격한 감독' 을 위한 투자 프로젝트 관리 메커니즘 구축 정부 투자 프로젝트 관리에 대한 법적 근거가 있고, 따라야 할 규정이 있다.