2. 자금 조달 활동의 현금 흐름 관리를 강화한다. 우선 기업의 현금 흐름이 합리적이고 충분한지 분석해야 한다. 가장 일반적으로 사용되는 지표로는 유동비율, 속동비율, 외상 매출금 회전율, 재고 회전율 등이 있습니다. 이러한 비율은 주로 특정 시점의 기업 유동성 수준을 반영합니다. 현금 흐름 부채율, 현금 장기 부채율, 총 현금 부채율, 현금 만기 부채율, 현금 이자 보장 배수 등 현금 흐름 지표는 기업의 현물 지급 능력을 더 잘 반영한다. 둘째, 자금 조달 위험 관리를 강화해야 한다. 주요 조치는' 선내외, 선채후주' 의 융자 전략을 채택하는 것이다. 둘째, 자금 조달 계획을 잘 짜라. 기업은 단기 생산 경영 활동과 중장기 기업 발전 계획에 따라 자금 수요를 예측하고, 재정 예산 및 자금 조달 계획을 앞당겨 기업 생산 경영과 자금 조달을 유기적으로 연결시켜야 한다. 셋째, 합리적인 대출 방식을 채택한다. 일부 대기업그룹은 은기업 협상을 통해 대출 금리를 낮추고, 유연한 순환대출 모델을 채택해 현금 재고와 대출 잔액을 줄이고, 자금 사용 효율을 높이고, 재정비용을 절감할 수 있다. 넷째, 융자 기한의 조합을 합리적으로 배정하여 상환 계획과 준비를 잘 한다. 자금 사용 기간의 길이에 따라 해당 기간의 채무 자금을 마련하고 마련해야 하며, 가능한 한 소유주권익과 장기 부채로 기업의 영구 유동 자산과 고정 자산의 요구를 만족시켜야 하며, 단기 부채로 임시 유동 자산의 요구를 충족시켜야 한다. 이렇게 하면 고위험 정책에 따른 고위험 압력을 피할 수 있을 뿐만 아니라 온건한 정책에 따른 자금 유휴와 낭비도 피할 수 있다.
3. 투자 활동의 현금 흐름 관리를 강화한다. 첫째, 기업은 투자하기 전에 시장과 제품을 충분히 조사하여 부가가치나 이윤 수준이 높고 현금 흐름이 비교적 작은 제품과 업무를 선택해야 한다. 투자 초기에는 투자한 상품과 업무의 순 현금 흐름이 음수가 되도록 허용해야 하지만, 이때 현금 흐름이 부족하지 않게 유지하여 자금 사용 효율 관리를 강화해야 한다. 기업의 지속적인 발전과 함께, 우리는 비즈니스 및 제품 자체의 조정과 혁신에 초점을 맞추고, 비즈니스 경영의 관점에서 가치를 창출하고, 가치 사슬을 확장하고, 기업 이익과 순 현금 흐름의 동시 성장 목표를 달성해야합니다. 둘째, 투자 상품과 업무 현금 취득 능력에 대한 재무 분석을 강화해야 한다.