기본면 분석과 기술면 분석 사이의 D 는 토론점이다. 한 분석의 지지자들은 종종 다른 것을 비판하지만, 두 분석 모두 간과하는 것이 도움이 될 수 있다. 기술 분석은 단기 거래와 시장 효율성에 더 적합하고, 기본면 분석은 장기 투자에 더 적합하다. 둘 다 중장기 투자를 설계하고 구현하는 데 사용할 수 있습니다.
단기 가격 변동은 수요와 공급의 영향을 받는데, 이는 기초면 연구에서 일반적으로 고려하는 것보다 훨씬 많다. 가격 변화 데이터만 시장 정서와 시장 행동에 미치는 영향을 연구하는 데 사용될 수 있다. 한편, Kline 지도는 자산이 과소평가되었는지 과대평가되었는지, 아니면 그 잠재적 가치를 결정하는 데 사용할 수 없습니다.
많은 거래자들은 기술과 기본면 분석의 용어를 혼동하거나 오용할 수 있다.
기본면 분석은 시장 행위에 따라 자산의 운전 자본에 대해 현명한 추측을 시도했다. 이를 통해 거래자는 회사/자산의 가치를 이해할 수 있습니다.
반면에, 기술 분석은 거래량, 거래량 등과 같은 내부 시장 정보를 고찰한다. 기술 분석은 거래자가 이익을 얻을 수 있도록 다시 발생할 추세를 감지하는 것을 목표로 한다.
기본면 분석이란 무엇입니까?
장기 투자 선택을 원하는 대부분의 거래자들은 먼저 회사, 단일 자산 또는 전체 시장에 대한 기본적인 조사를 한다. 기본면 분석에는 증권의 본질적인 가치를 결정하기 위해 제품 또는 시장의 모든 구성 요소를 평가하는 작업이 포함됩니다. 저작권, 특허, 로고 및 독점 정보와 같은 비화폐 자산은 회사가 소유한 부동산, 장비 및 건물과 함께 평가됩니다.
회사의 재무 기록, 내역 정보, 거래원 전화 회의, 보도 자료, 연구 보고서 및 분석가 예측을 분석하는 시스템 연구를 수행합니다. 거래자는 기본적인 면 분석을 사용하여 전반적인 안정성과 특정 산업, 광범위한 자산 시장과 같은 금융 측면을 조사합니다.
기본면 분석은 고려 중인 증권을 평가한 다음 자산의 현재 시장 가치와 비교합니다. 거래자는 비교를 통해 장기 투자가 저렴한지 과대평가인지, 매입 또는 매각할 가치가 있는지를 결정한다.
거래자는 기본면 분석을 사용하여 그들의 투자 포트폴리오의 유효성을 높였다. 분석가와 거래자는 일반적으로 기본 분석을 수행하여 거래자에게 지침을 제공합니다. 가치가 부적절한 자산을 식별하면 거래자가 자산을 구입하고, 가격이 너무 높은 자산을 구입하지 않으며, 구매자가 보유한 비싼 주식을 판매하는 데 도움이 됩니다. 기본면 분석은 장기 거래자에게도 가장 유익하다. 비록 단기 거래자도 그것을 이용해 자신의 투자 포트폴리오를 개선할 수 있다.
분석가들은 거래자에게 건의를 할 때 기본면 분석을 사용하지만, 회사가 수익을 발표할 때 시장이 가장 활발해질 것이다. 회사는 언제든지 이러한 보고서를 공개적으로 제공할 수 있지만, 일반적으로 분기당 2 주 이내에 제공됩니다.
펀더멘털 분석의 중요성과 장점
한 회사의 기본면에 대한 연구는 자산의 공정시장 가치를 결정하는 데 도움이 될 수 있으며, 이는 보통 얻을 수 없는 것이다. 그것은 종종 과대평가되거나 과소평가된다.
기본면 분석은 장기 시장 추세를 예측하는 데 도움이 된다. 자산의 가격을 결정하는 데 도움이 되므로 일반적으로 장기 투자에 사용됩니다. 또한 상당한 성장 기회를 가진 투자 기회를 포함하여 신뢰할 수 있는 투자 기회를 찾을 수 있습니다.
또한 분석은 자산의 미래를 통찰할 수 있기 때문에 투자 연구에서 가장 중요하지만 보이지 않는 특성인 거래 경험에 도움이 됩니다.
주식 거래에 대한 공정한 시장 가치 프리미엄은 포트폴리오 위험을 최소화하는 데 사용할 수 있습니다. 그런 다음 자산 다양화를 고려하여 포트폴리오에 대한 잠재적 피해를 최소화합니다. 정확한 거래자는 종종 가장 높은 이윤을 실현하지만, 시장의 다른 부분은 정확하지 않다. 이것은 기본적인 검사를 통과해야 가능하다. 게다가, 기본면 분석에 근거한 판단은 특히 장기적으로 정확할 가능성이 더 높다.
기술 분석
기술 분석은 가격 변동, K 라인 차트, 형태, 거래량 등의 요소에 대한 데이터를 활용하여 미래 가치를 검증하고 예측합니다. 기본 분석과는 달리 기술 분석은 거래 신호에 초점을 맞추고 거래 데이터 및 기타 분석 측면을 사용하여 투자 추세를 분석하여 매력적인 투자 및 시장 기회를 식별합니다.
일반적으로 기술 분석은 증권의 현재 가치 또는 이전 값을 미래 가격의 가장 중요한 예측 지표로 간주합니다. 기술 분석은 금융 KK 라인 차트, 통계 및 사실을 활용하여 투자의 장단점을 파악하고 추세를 예측함으로써 분석가와 거래자가 자산이 수익성이 있는지, 올바른 조치가 무엇인지 판단하는 데 도움을 줍니다.
기술 분석은 가격, 변화, 거래량, 모델을 강조하기 때문에 기술 분석가는 기초 분석가가 검사하는 재무제표가 아닌 많은 기본 특성과 지표를 점검합니다.
기술 분석의 가장 중요한 이점 중 하나는 주식을 신속하게 평가할 수 있다는 것이다. 집안일을 좀 해서 생활을 더 편하게 할 수도 있다. 즉, 기술 분석가는 더 많은 자산을 분석하고 더 넓은 영역에서 조언을 할 수 있습니다. 기술 분석도 부정확한 개념의 가격 목표와 수준을 결정할 수 있다. 이를 통해 거래자는 명확한 위험과 수익 특성을 가진 투자 전략을 개발할 수 있습니다.
가격 행동은 짧은 시간 내에 펀더멘털 분석을 통해 탐지할 수 없는 여러 가지 요인의 영향을 받는다. K 라인 차트를 연구하면 시장 감정, 시장 심리, 수급 관계의 영향을 볼 수 있다. 기술 분석은 시장의 시기와 거래 전략을 강화하는 데 사용될 수 있다.
헤지 기술을 향상시키고 대안을 판매하거나 구입하는 시간을 연장하는 데 도움이 될 수 있습니다. K라인 차트는 자산 가격이 거래 구간 또는 패턴 내에 있는지 여부를 즉시 표시할 수 있습니다. 이전에는 몇 가지 기술 전략을 평가할 수 있었다. 즉, 전문적인 검사와 구현이 가능하다는 뜻입니다. 많은 알고리즘 거래 방법은 역검사를 할 수 있는 방법에 기반을 두고 있다.
다음은 기술 분석의 몇 가지 기본 원칙과 시장 연구에 적용되는 방법입니다.
가격
자산 가격은 기술 분석가가 고려하는 기본 기준 중 하나입니다. 기술 분석에서 가격 변화는 가장 중요한 분석 요인이다. 기술 분석가는 가격 및 거래량을 보여주는 K 라인 차트를 검사하여 증권의 이전 성과를 평가하고 향후 추세를 예측합니다. K 라인 차트를 사용하여 주식 또는 기타 자산을 분석하는 주요 목표는 자산 가격 또는 거래량의 형태와 특정 형태의 역년 변화를 결정하는 것입니다.
기술 연구에 따르면 거래자의 행동과 관점은 자산 가격을 전면적으로 추진하는 중요한 요인이다. 가격의 끊임없는 변화의 성격으로 인해 거래 조건도 미래의 가격 변화를 예측하는 중요한 요인이다.
Kline 추세 그래프의 형태 학적 분석
K 라인 차트 모델은 기술 분석의 핵심이자 영혼이며 분석가가 회사나 자산의 미래 추세를 연구하고 예측하는 가장 일반적인 방법 중 하나입니다.
추세선은 증권의 상대적 가격 형태를 묘사하며, 기술 분석 K 라인 차트에서 가장 중요한 측면 중 하나이다. 또한 "피크 밸리 분석" 및 "롤링 평균" 과 같은 도구는 시장 참여자들이 자산의 성과를 예측하는 데 도움이 됩니다.
K 라인 차트는 기술적인 것처럼 보이지만 시간에 따른 가격 변화를 보여줌으로써 거래자의 정서와 시장 심리를 동적으로 그리고 시각화한 것이다. (존 F. 케네디, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언) 기술 분석가들은 양초도, 선 차트, 막대 차트 등 다양한 K 라인 차트를 볼 것이다.
영업액
거래량은 기술 분석의 또 다른 중요한 부분이다. 특정 시간 (보통 하루) 동안 거래되는 특정 증권의 주식 또는 계약 수를 거래량이라고 합니다.
자산이나 증권의 거래량을 점검하면 분석가가 해당 비율로 이동하는 주식 수를 표시하여 시장 변화나 패턴의 폭을 추정하는 데 도움이 됩니다. 금융 KK 라인 끝의 막대 차트는 가격선 아래의 거래량을 나타냅니다. 거래량은 기둥 높이에 비례한다.
거래량은 삼각형이나 어깨 윗부분 형태와 같은 K 라인 형태를 검증하는 데 도움이 될 수 있으며, 추세와 가격 변동을 검증하거나 해석하는 데 영향을 줄 수 있습니다.
트렌드
기술 분석가에게 추세는 자산 또는 증권 성과 결과의 가장 중요한 지표 중 하나일 수 있습니다. 기술 분석은 분석 전 모델을 중시하여 미래의 비트코인의 가치가 얼마나 증가할 것인지를 판단한다. 따라서 인간의 행동과 감정은 기술 분석에서 예상치 못한 중요한 역할을 한다. 초기 거래 조건과 가격 변동은 일반적으로 자산이나 상품의 미래 행동을 예측할 수 있기 때문이다.
디자인이 많고,' 삼각형',' 어깨밑' 과 같은 특이한 이름도 있어요. 직사각형, 컵 손잡이, 깃발, 삼각기, 촛대 등의 디자인도 있습니다. 주로 상승 추세, 하강 추세, 수평 추세라는 세 가지 추세가 있습니다. 고저점과 고점은 상승 추세를 나타내고, 저점과 고점은 하강 추세를 나타냅니다. 각 추세의 세부 사항에 얽히게 될 수도 있지만, 일반적으로 추세는 상승과 하락을 포함하여 회사 주식의 광범위한 추세를 설명합니다.
또한 분석가는 여러 추세 기간을 사용하여 데이터를 평가합니다. 그 중 가장 인기 있는 것은' 단기',' 중기' 및' 장기' 입니다.
운동량 효과
운동량은 상품이나 증권가격의 변화나 변동의 속도를 가리킨다. 운동량은 일반적으로 상대 강약 지수 (RSI) 와 함께 사용되는 용어로, 특정 시간 범위 동안 가격이 상승하거나 하락하는 속도를 추적하고 수량화하는 데 사용됩니다. RSI 는 0 부터 100 까지의 자산을 제공하여 이러한 특정 자산의 시장이 과대 평가되는지 초과 판매되는지 여부를 기록합니다. 보통 정기적으로 점검한다.