1. 주의 심리적 요인: 행동 분석에 따르면 시장 참가자의 심리적 요인은 금융시장 변동에 중요한 영향을 미친다.
2. 비이성적 의사 결정: 행동분석에 기반한 위험관리는 시장 참여자들이 의사결정 시 무리한 요인 (예: 과신, 양떼행동) 의 영향을 받는 경우가 많다고 생각한다.
3. 위험 식별 및 대응: 행동 분석은 투자자 행동 및 시장 감정에 대한 관찰을 강조하여 잠재적 위험을 식별하는 데 도움이 됩니다.
4. 동적 조정: 행동 분석에 기반한 위험 관리는 시장 변화와 투자자 심리에 지속적으로 주의를 기울여 위험 전략을 동적으로 조정해야 합니다.