비용 상환 환불 환불 환불 등의 업무를 위해 현금을 지불하고 현금 보험료를 부과하여 금액이 정확한지 확인하다.

2- 현금 증빙서 준비

현금으로 지급되는 비용 상환 증빙서와 각종 업무비용 증빙서가 정리되어 SAP 시스템에 입력되어 데이터가 정확한지 확인할 수 있습니다.

3- 은행 계좌 관리

각종 은행 계좌의 자금과 보험료의 이체를 감시하고 관리하며, 월말에 한도 자금을 통제한다

4- 자금 신청 및 자금 계획

각 업무 요구에 따라 사전, 중기, 후기의 자금 신청을 진행하고 계좌 자금 계획을 편성하여 계획의 유효성을 보장하다.

5- 청구서 관리

각종 은행 어음과 영수증을 관리하고, 등록, 확인, 사용 및 반제 상황을 통계하다.

6- 온라인 은행 계좌 사용 및 관리

온라인으로 계좌 자금 사용 및 잔액을 모니터링하고 각종 어음과 자금 도착 시간을 조회한다.

7- 자금 재고

매일 재고 현금을 체크하여 계좌가 확실히 일치하는지 확인하다.

직무 성과 지표 세트

1. 재무 데이터의 정확도

2. 재무 데이터의 적시 제출

3. 계정과 사실 간의 일관성

4. 원본 증빙 감사의 적시성과 정확성.

5. 원본 파일 아카이브의 적시성과 완전성.

6. 은행 조정의 적시성과 정확성

7. 불법 경영 수량/조사 통보 수량.

8. 불법 지출 수.

9. 불법 비용 지출 금액

10. 가치 있는 문서의 연간 위험 횟수

1 1. 내부 감사 검사에서 발견된 위반 수입니다

12. 내부 고객 만족도