1. 펀드 관리비: 펀드 관리비는 펀드 매니저에게 지급되는 보수로, 일반적으로 펀드 순자산 비율 (연간 비율) 에 따라 매일 누적되어 펀드 자산에서 인출되고 정기적으로 지급됩니다. 펀드 관리비는 펀드 매니저의 주요 수입원이다. 펀드 매니저 자신의 비용은 펀드나 펀드 회사에 부담할 수 없고 투자자에게 청구할 수도 없다. 일일 관리비 = 일일 펀드 순자산 * 관리율 계산 ÷ 해당 연도의 일 수.
2. 기금 관리비: 기금 관리비는 펀드 수탁자가 펀드에 호스팅 서비스를 제공하기 위해 펀드 또는 펀드 회사에 부과하는 비용을 말합니다. 관리비는 보통 펀드 순자산 비율에 따라 인출되어 매일 누적을 계산하고 정기적으로 수탁자에게 지급한다. 일일 청구 호스팅 비용 = 일일 펀드 순자산 계산 x 호스팅 비율 ÷ 해당 연도의 일 수입니다.
기타 비용으로는 등록비, 좌석임대비, 증권거래위원회, 변호사 비용, 회계사비, 정보공개비, 보유자회의비 등이 있습니다.
법적 근거:
사모 투자 기금 감독 및 관리를위한 임시 조치
제 4 조
사모 펀드 매니저와 사모 펀드 관리 업무에 종사하는 기관 (이하 사모 펀드 수탁자) 은 사모 펀드 재산 관리 및 운용, 사모 펀드 판매 사업에 종사하는 기관 (이하 사모 펀드 판매기구) 및 기타 사모 펀드 서비스 활동에 종사하는 사모 서비스 기관은 성실 신용, 신중한 의무를 성실히 이행해야 한다. 사모기금 종사자들은 법률, 행정법규를 준수하고 직업윤리와 행동규범을 준수해야 한다.