펀드 단위 순액? 단위 순액, 즉 각 펀드 점유율의 순자산은 펀드 실적의 지표이자 오픈 펀드의 거래 가격입니다.

순 단위 금액은 순 단위 = (총 자산-총 부채)/총 자금 몫으로 계산됩니다. 총자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함한 펀드의 총자산입니다. 총 부채는 기금 운영으로 인한 부채로, 지불해야 할 각종 비용을 포함한다.

본 펀드가 보유한 주식과 채권 가격은 기본적으로 거래일마다 변동하기 때문에 거래일당 순단위도 변동하여 전날과 거의 동등하지 않다. 매일 주식시장이 파장한 후, 펀드사는 당일 주식, 채권 종가, 본 펀드 청약, 환매 점유율 계산 단위의 순액을 요약하여 18: 00 부터 2 1: 00 까지 속속 발표했다.

관리비와 위탁비는 이미 펀드 단위 순액으로부터 공제되었다. 오픈 펀드의 요청서와 상환은 모두 이 가격으로 계산되지만, 환매 시에는 환차비를 공제해야 한다.

확장 데이터:

순 가치 평가:

펀드 단위 순가치 평가란 특정 가격에 대한 펀드 순자산 가치 추정입니다. 단위 펀드의 순자산 가치를 계산하는 것이 관건이며, 펀드는 종종 증권 시장의 각종 투자 수단 (예: 주식, 채권 등) 에 투자한다.

이러한 자산의 시장 가격은 끊임없이 변하기 때문에, 매일 단위 펀드 자산 순액을 재계산해야만 펀드의 투자 가치를 제때에 반영할 수 있다. 펀드 자산의 평가 원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장주식과 채권은 계산일 종가를 기준으로 계산한다. 당일 거래가 없는 사람은 최근 거래일의 종가에 따라 계산한다.

2. 비상장 주식은 원가가격으로 계산한다.

3. 비상장 국채 및 만기가 되지 않은 정기 예금은 평가일에 발생한 이자에 원금을 더하여 계산됩니다.

4. 만약 특수한 상황이 발생하면, 상술한 규정에 따라 자산의 가치를 결정할 수 없거나 적합하지 않을 경우, 펀드 매니저가 국가 관련 규정에 따라 처리한다.

목적: 어떤 펀드든 처음 발행될 때 펀드의 총액을 여러 등분의 정수부로 나누어 각각 하나의' 펀드 단위' 로 나누는 것이다. 펀드 운영 과정에서 펀드 단위 가격은 펀드 자산의 가치와 수익에 따라 달라질 수 있다.

펀드의 정확한 가격 책정 및 견적을 위해 펀드 가격이 펀드의 실제 가치를 정확하게 반영할 수 있도록 각 펀드 단위의 실제 대표 가치를 평가하고 가치 평가 결과를 순자산 가치로 발표해야 합니다.

Baidu 백과 사전-순 펀드 단위