1. 출납원 재고 현금 인벤토리: 출납원과 재고 현금을 점검하고 장부와 대조합니다. 불일치가 있으면 원인을 규명하고 장부를 조정해야 한다.

2. 계좌 개설 은행의 예금 상황을 확인하십시오: 출납원이 모든 계좌 개설 은행의 명세서를 인쇄하도록 하여 하나씩 확인하십시오. 계좌와 일치하지 않으면 원인을 찾아내 은행 명세서를 통해 은행 계좌와 각 계좌의 은행 명세서를 조정하여 일치시켜야 한다.

3. 창고 실사: 조직 재무 및 창고 직원이 회사의 모든 재고를 한 번 총실사하고, 실사된 재고 데이터를 재고 명세서와 대조하여 각 재고의 장부가 정확히 일치하는지 확인합니다. 만약 불일치가 있으면 원인을 찾아 조정해라.

4. 회사 고정자산 실사: 설비 관리자와 함께 회사 고정자산을 실사하고, 장부가 실제 고정자산과 일치하는지 확인하며, 다른 한편으로는 고정자산 카드를 만들어 고정자산 눈에 띄는 곳에 게시하여 다음 번 점검에 대비한다.

5. 고객과 미수금을 확인합니다. 주로 판매 계약, 견적, 운송장 등의 문서를 확인합니다.

6. 공급자와의 미지급금 확인: 주로 계약, 입고 등의 서류를 체크합니다.

7. 세금 신고 확인: 세금 신고 시스템의 세금 신고를 확인하고, 각 시스템의 상황을 숙지하며, 계좌의 관련 세금 관련 데이터가 세금 신고 시스템의 데이터와 일치하는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 원인을 찾아 조정합니다.

8. 은행 분개 문서, 창고 및 출납장, 생산 구매요청, 판매 출납장, 계약, 각종 보고서 및 기타 재무 회계에 필요한 문서를 수집합니다.

9. 계좌 개설 또는 회계 처리: 위 서류가 준비되면 계좌가 없는 경우 계좌를 만들 수 있고, 계좌가 있는 경우 실제 상황에 따라 회계를 해야 한다.