투자는 실물투자, 자본투자, 증권투자로 나눌 수 있는데, 그중 증권투자가 가장 풍부하고 복잡하다. 증권 투자 분석은 다양한 전문 분석 방법을 통해 증권 가치 또는 가격에 영향을 미치는 다양한 정보를 종합적으로 분석하여 증권의 가치 또는 가격 및 변화를 판단하는 것을 말합니다. 증권 투자 과정에서 없어서는 안 될 중요한 부분이며, 주로 기초 분석, 기술 분석, 진화 분석의 세 가지 유형이 포함됩니다. 이는 증권 시장 연구와 투자 관행에 깊이 파고드는 데 필요하고 효과적인 도구입니다.
위의 세 가지 분석 방법의 이론적 기초, 가정 조건 및 패러다임 특징은 각각 다르며 실제 응용에서는 서로 연결되어 있고 중요한 차이가 있습니다.
(1) 기본면 분석: 기업 가치를 주요 연구 대상으로 기업의 본질적 가치 결정, 주가에 영향을 미치는 거시경제 상황, 업계 발전 전망, 기업 경영 상황에 대한 상세한 분석을 통해 상장회사의 장기 투자 가치와 안전 마진을 대략적으로 계산하고 현재 주가와 비교하여 해당 투자 건의를 형성한다. 기본 분석에 따르면 주가 변동의 궤적은 정확하게 예측할 수 없고, 충분한 안전한계점이 있을 때만' 매입하고 장기간 보유' 하고, 안전한계점이 사라진 후 팔 수 있다.
(2) 기술분석: 주가를 주요 연구 대상으로 주가의 변동 추세를 예측하는 것을 주요 목적으로 주가 변화의 역사도표부터 시작해 주식시장의 변동 법칙을 분석하는 방법의 합계를 분석한다. 기술 분석에는 시장 행동이 포용적이고 모든 것을 소화한다는 세 가지 논란의 가정이 있다. 가격은 추세로 변동한다. 역사가 재연될 것이다. 국내에서 비교적 유행하는 기술 분석 방법은 도씨 이론, 파도 이론, 강은이론이다.
(3) 진화 분석: 주식시장 변동의 생명운동 내재 속성을 주요 연구 대상으로 주식시장의 신진대사, 이익, 적응성, 가소성, 스트레스성, 가변성, 리듬성 등을 시작으로 시장변동의 방향과 공간을 동적으로 추적하여 주식거래 결정에 대한 기회 합계와 위험평가 방법을 제공한다. 진화분석은 주식시장 변동의 본질적 속성으로부터 주식시장 변동의 각종 복잡한 인과관계나 현상을 생명운동의 기본 원리에서 찾을 수 있어 과학적이고 합리적인 게임 의사결정 틀을 구축하기 위한 설득력 있는 근거를 제공한다.