(a) 정착의 개념
결제는 거래 결과와 거래소 관련 규정에 따라 회원의 거래보증금, 손익, 수수료, 교부금 등 관련 자금을 계산하고 분배하는 것을 말한다. 결제에는 거래소의 회원에 대한 결제와 선물소속사의 고객에 대한 결제가 포함되며, 계산 결과는 고객의 보증금 계좌에 포함됩니다.
(2) 결제 시스템
선물거래소의 결산은 보증금제도, 일면채무제도, 위험준비제도를 실시한다. 선물 시장의 계층 구조에 따라 선물 거래의 결제도 계층, 계층적입니다. 거래소는 회원 결제만 하고 비회원 단위와 개인은 선물 소속사 회원을 통해 결제한다.
1. 거래소의 회원 결제
(1) 각 거래일이 끝난 후 거래소는 각 회원의 손익, 거래비, 거래보증금 등의 자금을 결산한다. 회계 결과는 회원이 당일 관련 거래와 고객과의 결제를 점검하는 근거이다. 회원은 회원 서비스 시스템을 통해 각 거래일의 규정 시간 내에 회원 당일의 평창 손익 계산서, 회원 당일의 계약서, 회원 당일의 소지표, 회원의 자금결제명세서를 받을 수 있습니다.
(2) 회원은 매일 제때에 거래소가 제공한 결산 결과를 취득하고, 체크작업을 잘 하고, 잘 보관해야 한다.
(3) 회원이 결산 결과에 이의가 있으면 다음날 개시 30 분 전에 서면으로 거래소에 통지해야 한다. 회원이 정해진 시간 내에 결산 데이터에 이의를 제기하지 않으면 회원이 이미 결산 데이터의 정확성을 인정한 것으로 간주된다.
(4) 거래 결제가 완료되면 거래소는 회원자금 데이터를 관련 결제은행으로 전송한다.
선물 중개 회사 결제 고객
(1) 선물 중개 회사는 거래 결제 고객과 같은 방식으로 각 거래일이 끝난 후 각 고객의 손익, 거래비, 거래보증금 등의 자금을 결제합니다. 거래수수료는 일반적으로 선물계약에 규정된 거래수수료 기준의 3 배 이하가 아니며, 거래보증금은 일반적으로 거래소가 받는 거래보증금 비율보다 최소 3% 포인트 높다.
(b) 선물 중개 회사는 시장 폐쇄 후 고객에게 거래 명세서를 발급합니다.
(3) 고객이 매일 결산한 보증금이 선물거래소가 규정한 거래보증금 수준보다 낮을 때 선물소속사는 선물중개계약에 따라 보증금을 추가한다고 고객에게 통지한다. 고객이 제때에 보증금을 추가하지 않은 경우 선물 중개 회사는 보증금 잔액이 남은 위치를 유지할 수 있을 때까지 고객의 일부 또는 전체 위치를 강제로 평평하게 해야 합니다.
둘째, 결제 공식 및 응용
(1) 결제 기준
거래소는 회원이 거래소 전용 결제계좌에 예치한 보증금에 대해 분점 관리를 실시하고, 각 회원에 대한 상세 계좌를 개설하고, 매일 등록해 각 회원의 입출금, 손익, 거래보증금, 수수료를 계산한다.
거래소는 보증금제도를 실시하고 보증금은 결산준비금과 거래보증금으로 나뉜다. 결산준비금에는 최소 잔액이 있다. 일일 거래가 시작되기 전에 회원의 결산 예비금 잔액은 이 금액보다 낮아서는 안 된다. 결제준비금 잔액이 0 보다 크고 결제준비금 최소 잔액보다 낮은 경우 새로운 위치를 개설할 수 없습니다. 결제준비금 잔액이 0 보다 작으면 거래소는 관련 규정에 따라 창고를 강제로 평평하게 할 것이다.
거래보증금은 회원이 거래소 전용 결제계좌에서 계약 이행을 보장하는 자금으로, 계약이 이미 점유된 보증금이다. 매매 쌍방이 거래가 성사될 때, 거래소는 창고 계약 가치의 일정 비율에 따라 쌍방에 거래 보증금을 청구할 것이다.
거래소는 일일 무채 결산 제도를 실시한다. 이 제도는 거래소가 일일일거래가 끝난 후 당일 결산가격에 따라 모든 계약의 손익, 거래보증금, 수수료, 세금 등을 결산하고, 미수금을 네팅하고, 그에 따라 회원의 결제준비금을 늘리거나 줄이는 것을 말한다.
(2) 결제 공식.
미평창 선물계약은 당일의 결산가를 당일의 손익을 계산하는 기초로 한다.
1, 당일 손익은 항목별로 계산할 수 있습니다.
하위 결산 공식은 당일 손익 = 평창 손익+보유 손익입니다.
(1) 기말 손익 = 평균 역사적 창고 손익+평균 현재 창고 손익입니다.
평균 역사적 창고 손익 = σ [(판매 종가-최종 거래일 결산가) * 판매량]+σ [(최종 거래일 결산가-매입 종가) * 매입량]
당일 평균 손익은 [(당일 매각 종가-당일 매입 개장가격) * 매각 평창 금액]+[(당일 분양가-당일 매입 종가) * 매입 평창 금액]
(2) 보유 손익 = 역사적 보유 손익+당일 개설 손익
역사적 포지션 손익 = (당일 결제 가격-전일 결제 가격) * 포지션.
당일 개장 손익액 = * [(판매 개장가격-당일 결산가격) * 판매 개창수]+* [(당일 결산가격-매입 개장가격) * 매입 개창수]
(3) 이날 손익은 하나의 공통 공식으로 통합될 수 있다.
당일 손익 = σ [(판매 가격-당일 결제 가격) * 판매 수량]+σ [(당일 결제 가격-당일 결제 가격) *]+(이전 거래일 결제 가격-당일 결제 가격) * (이전 거래일 판매 위치-
2. 마진 잔액 계산
결제준비금 잔액은 당일 결제준비금 = 전거래일 결제준비금+액세스금+전거래일 거래보증금-당일 거래보증금+손익처리비 등을 말합니다.
(3) 관련 개념
평창은 선물거래자가 품종, 수량, 교부월이 같지만 거래 방향이 반대인 선물계약, 평창 선물거래를 매입하거나 판매하는 행위를 말한다.
당일 결산가격은 선물 계약의 거래가격이 거래량에 따라 가중 평균한 가격을 가리킨다. 당일 거래가격이 없는 것은 이전 거래일의 결제가격이 당일 결제가격이다. 각 선물 계약은 이날 결산가를 기준으로 당일 손익을 계산합니다.
미평창은 선물거래자가 보유한 미평창 계약의 수를 가리킨다.
(4) 자금 이체
당일 손익은 일결시에 이체되고, 당일 이익은 회원결제준비금에 포함되며, 당일 적자는 회원결제준비금에서 공제됩니다. 당일 정산된 거래보증금이 어제 정산한 거래보증금의 일부를 초과하여 회원의 결제준비금에서 공제합니다. 당일 결제시 거래보증금이 어제 결제시 거래보증금보다 낮은 부분은 회원결제준비금에 포함됐다.
비용, 세금 및 기타 비용은 회원의 결제준비금에서 직접 공제됩니다.