직무 책임에는 자금 청산과 자금 회계가 포함된다. 자금 청산에는 투자자 자금 계좌 개설이 포함됩니다. 펀드 가입, 구매, 상환, 전환 및 비거래 이전 신청을 확인하여 펀드 점유율 청산을 완료합니다. 펀드 판매기구의 자금 납부를 관리하고, 관련 계좌의 자금 이체를 책임지고, 판매 자금 결산을 완료합니다. 자금 결산 관련 계좌를 설정 및 관리하고, 계좌 회계를 담당하고, 회계 기록을 보존합니다. 펀드 공유 청산 및 자금 결제 결과 검토 및 감독 펀드 회계에는 펀드 자산의 운영 과정을 기록하고 당일 펀드 투자 업무의 회계를 완료하는 작업이 포함됩니다. 당일 펀드 자산의 순 금액을 계산하십시오. 호스팅 은행과의 회계 점검을 완료하고 순 펀드 점유율 계산 결과를 검토합니다. 기금 관리비 및 관리비는 매일 청구됩니다. 펀드 자산 운영 과정에서 발생하는 투자 거래 자금 이체 지침을 작성하여 호스팅 은행에 보냅니다. 펀드 점유율 청산 결과에 따라 펀드 상환 자금 이체 지시를 기입하여 위탁은행으로 보냅니다. (윌리엄 셰익스피어, 템플릿, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드) 자금 이체 지침에 의해 생성된 자금 자산 자금 결산 증명서와 관리형 은행의 일일 현금 흐름표 검토를 완료합니다. 펀드 자산 회계 파일을 만들어 관련 증빙서를 정기적으로 제본하여 보관하다.
펀드란 사람들이 펀드 회사에 자금을 모아 전문 투자자들이 관리하는 것이다. 이 직업지배인은 속칭 펀드 매니저로, 연구와 투자를 담당하고 있다. 그들은 모두 근면하고 경험이 풍부하다. 펀드 모집이 완료되면 펀드 매니저는 모두의 돈을 가지고 시장에 가서 주식 매매 등 금융상품을 팔아 돈을 벌게 된다. 금융시장에서는 주식 등 금융상품의 가격이 끊임없이 변동하고 있다. 한편 펀드 매니저는 시장을 판단하고, 저가로 매입하고, 고가로 팔고, 차액을 벌어들인다. 한편 구입한 주식 등 제품에는 배당금이 있을 수 있다. 기금은 주로 이 두 부분의 수입으로 돈을 번다.