1. 현금 관리 대책현금 관리를 강화하는 것은 최적의 현금 보유량을 결정하고, 현금 관리 비용을 절약하고, 현금 회수 및 지출 업무를 잘 하는 것이다. 유휴 자금 투자를 중시하여 현금 수입을 늘리다. 회사에 적합한 현금 흐름 계획 및 통제 방법을 선택하고 그에 따라 현금 흐름 관리자 및 분석가에 대한 교육을 강화하여 회사 현금 흐름 관리자가 자신의 책임을 명확히 하고, 현금 관리 및 분석의 중요성에 대한 인식을 높이고, 업무에서 전문적인 판단을 강화하고, 자신의 자질을 높여 생산성과 수준을 높이고, 회사 현금 흐름 관리의 실제 문제를 진정으로 해결할 수 있도록 합니다. 현금의 일상적인 관리에서는 현금 흐름을 동기화하고, 유동현금을 사용하고, 수금 속도를 높이고, 미지급금 지불을 연기해야 한다. 이와 함께 기업 내 각 기능 부서에서 현금 흐름 관리 강화, 현금 흐름 관리, 사용 및 통제의 중요성 인식, 재무 부서의 책임 파악, 재무 관리 등급 이행, 기업의 정상적인 생산 및 운영 활동 보장 그래야만 회사의 현금 흐름 관리가 지속될 수 있고, 회사 현금 흐름의 수익성과 안전성이 조화를 이룰 수 있다.
2. 외상 매출금 관리 대책 외상 매출금의 일상적인 관리 조치는 주로 외상 매출금의 추적 분석, 외상 매출금의 노화 분석, 외상 매출금의 현금 리베이트 보증률 분석, 외상 매출금 대손 준비제도 수립을 포함한다. 주의해야 할 것 외에 1 이 있습니다. 합리적인 신용 정책을 수립하다. 신용기간을 연장하면 당연히 매출이 증가하여 유리한 영향을 미칠 수 있지만, 외상 매출금, 독촉료, 부실 손실도 동시에 증가하여 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 따라서, 합리적인 신용정책을 제정하여, 부실 손실률을 낮출 필요가 있다. 미수금 내부 통제 시스템을 구축하십시오. 외상 매출금 회수에서 단기 체납자의 경우 서신으로 독촉할 수 있다. 장기간 밀린 집주인의 경우, 엄중한 서신이나 전화, 심지어 출장 독촉 방식을 채택할 수 있다. 장기적으로 체납하고 갚지 않는 고객에 대해서는 법적 수단을 통해 해결해야 한다. 그러나 어떤 방법이든 수집 비용이 증가합니다. 따라서 독촉 비용 증가와 외상 매출과 부실 손실 사이의 득실을 가늠하는 데 과학적 독촉 정책을 마련하고, 외상 매출금 독촉 책임제를 확립하고, 외상 매출금을 관계자에게 이행하도록 해야 한다. 고객의 상환 상황을 전면적으로 감시하고, 기금 수령을 재촉하다. 관계자의 임금, 상여금은 외상 매출금과 연계될 수 있으며, 필요한 경우 독촉 회사를 사용할 수 있다.
3. 재고 관리 대책 일상적인 재고 관리에 일반적으로 사용되는 방법은 재고 보관 기간과 재고 ABC 분류 관리입니다. 또한 재고 관리를 건전하게 하는 규칙과 제도를 세우고 물자 조달, 자재 수령, 판매, 샘플 관리 등에서 규범적인 운영 절차를 세워 허점을 막고 안전을 유지해야 한다. 재고 관리와 기록은 강력한 내부 검사를 형성하기 위해 분리되어야 하며, 자산 관리, 기록, 검사 및 검증은 한 사람에게 위임할 수 없습니다. 기업의 특성과 결합하여, 정기적인 실사와 번갈아 가며 재산 물자의 실제 수량을 실사하는 방법을 취하여, 흑자 결손을 적절하게 처리하고, 장부가 확실히 일치하는지 확인하였다. 경제구매배치 기본 모드나 수량 할인 조건 하에서 경제구매배치 모드나 품절 허용 시 경제구매모델을 이용하여 기한이 지난 재고 물자를 최대한 압축하여 자금 침체를 방지하고 과학적 방법으로 재고자금의 최적 구조를 보장하다. 현재 우리나라 기업의 운전 자본 관리가 직면한 외부 환경과 내부 환경은 모두 낙관적이지 않다. 중국의 기업 제도 개혁이 점차 심화되고 있지만, 시장 경제는 여전히 끊임없이 발전하고 보완되는 과정에 있다. 대부분의 기업 관리 수준은 낮고, 경영이 부실하며, 제품 잔고가 쌓여 있고, 자금이 부족하다. 따라서, 기업 경영 과정에서 자금 이용 효율을 실현하기 위해 노력하여 최소한의 투자로 최대의 결과물을 얻어 기업 자금의 합리적인 운영을 보장해야 한다.