영국인이 주가하락을 이용해 돈을 번다는 소식은 어디에 있습니까?

사물의 순환.

16 년 전 헝가리계 미국인 조지 소로스가 양자기금을 이끌고 파운드를 만들었다. 9 월 1992, 15, 그는 잉글랜드 은행을 쉽게 쓰러뜨렸다. 영국에서 10 억 달러를 벌어들인 후, 그는 후자를 유럽 통화 계획에서 물러나게 했다. 그렇지 않으면 오늘날의 유로가 더 강해질 것이다.

현재 미국 재무장과 같은 성을 가진 한 사람도 영국을 비우고 있다. 존 폴슨과 그의 헤지펀드 회사인 Paulson & Co.) 가 1 억 파운드를 부수어 영국 금융주를 공략했다. 월스트리트의 많은 헤지펀드 관리자들이 그들이 대량으로 보유하고 있는 레먼 주식을 어떻게 처리해야 할지 고민하고 있을 때 존은 홀가분하고 유쾌했다.

올해 8 월, 존 폴슨은 포브스 부자 순위에서 78 위를 차지했다.

큰 공매도가 되다

파이낸셜 타임즈 (Financial Times) 에 따르면 영국 금융관리국의 최근 규제 문서에 따르면 존 폴슨 (John Paulson) 은 영국 은행주의 최대 공매도 중 하나이며 영국 5 대 은행 중 4 곳은 그의 내기다. 그의 지위는 바클레이 (3 억 5000 만 파운드), 스코틀랜드 로열은행 (RBS) (2 억 9200 만 파운드), 로요스 TSB (2 억 6000 만 파운드) 를 호송하는 것이다.

최근 월스트리트에서' 금융쓰나미' 가 발발한 것을 감안하여 영국 금융서비스감독국은 지난 9 월 18 일 투자자들이 새로운 금융주를 건립하는 것을 잠시 금지하고 23 일부터 지분 0.25% 이상의 공주를 매일 공개할 것을 요구했다. 금지령은 내년, 65438+ 10 월, 16 까지 유효하다. 이번 주, FSA 는 공매도 금지령이 공포된 후 감히 법을 어기는 공매도를 엄중히 단속할 것이라고 다시 한 번 강조했다.

FSA 는 HBOS, 스코틀랜드 로열은행 (RBS), 로이드 TSB 은행, 환풍지주 등 대형 상업은행과 표준생명보험, 연합신용은행 등 금융회사를 포함한 34 개 금융주 명단을 발표했다. 존 폴슨이 베팅한 이 은행들이 바로 그 안에 있다.

영국 금융서비스관리국은 최근 몇 년 동안 공매자에 대해 점점 더 엄격한 금지령을 내렸지만, 금융주를 공매하는 데 익숙한 헤지펀드는 분명히 달갑지 않다. 반대자들은 현재 시장 하락폭이 너무 커서 유동성 부족으로 인한 것이라고 말했다. 틈을 내는 것은 금융주가 폭락한 주범이 아니다.

이미 많은 돈을 벌었던 존 폴슨은 이미 화려한 몸을 돌릴 준비를 하고 있다. 폴슨은 줄곧 공금융업을 극도로 보고 있다고 하지만, 가격이 그의 목표가로 떨어지면 각종 담보대출 증권과 은행 및 금융기관의 주식을 매입한다고 한다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 금융업, 금융업, 금융업, 금융업, 금융업, 금융업) 그는 9 월 중순 투자자 회의에서 회사의 기금이 곤경에 처한 금융기관의 자본 조정을 돕는 것을 고려하고 있다고 밝혔다. 영국과 미국의 금융주가 줄곧 불황을 겪고 있기 때문이다.

존 폴슨은 6 월 1 일' 회복' 기금을 발행할 것으로 알려졌다. 일부 투자자들은 이것이 수십억 달러를 모을 것이라고 주장한다.

저는 현실주의자입니다.

많은 일을 하는 것은 단지 존이 곰 시장에서 자신의 놀라운 살상력을 숨기려 할 뿐이라고 믿을 만한 이유가 있다.

존 폴슨의 헤지펀드는 1994 에 설립되어 인수 차익에 집중하고 있다. 2005 년까지 대부분의 펀드 매니저가 투자자들을 위해' 부동산 신화' 를 낙관적으로 반복했을 때, 그의 펀드는 수많은 살인 시대에 눈에 띄지 않았다.

그러나 그는 이미 부동산 시장에서 유유히 나타난 거품을 예리하게 깨달았다.

2006 년 7 월, 폴슨은 65,438 달러 +5 억 달러의 첫 번째 하위 펀드를 위한 창고를 짓기 시작했다. 폴슨 * * * 은 2007 년 6 월 5438+ 10 월 현재 1 억 달러의 특별 기금을 모금했다. 그의 투자 전략은 신용위약교환과 단기 담보대출 채무를 구매하는 것이다. 신용위약 교환은 AIG 그룹을 궁지에 몰아넣은 금융상품이다.

서브 프라임 모기지의 영향은 단기간에 나타나지 않았기 때문에 2006 년 부동산 시장은 여전히 호황을 누리고 있으며 폴슨이 구입 한 신용 디폴트 교환 (CDS) 도 손실을 입었습니다. 엄청난 스트레스는 폴슨이 자신의 판단을 의심하게 하지 않았다. 그는 매일 뉴욕 센트럴파크에서 5 킬로미터를 달리겠다고 고집했다. 그는 한편으로는 스트레스를 경감하고, 한편으로는 인내심을 키우고,' 성공을 조용히 기다린다' 고 한다.

18 개월 후, 이 도박은 마침내 그에게 풍성한 보답을 가져왔다. 2007 년 미국 5 대 투자은행 베어스턴의 도산으로 미국 서브프라임 허리케인이 일어났다. 바람 스피커 폴슨은 이 허리케인 속에서 날개를 펼쳤다.

헤지펀드 연구에 따르면 2007 년 처음 65,438+00 개월 동안 존 폴슨의 신용기회 I 펀드가 550% 급등해 지난해 미국 유일의 30 마리 투자수익률이 65,438+000% 를 넘는 펀드 중 하나가 됐다. 게다가, 세 개의 펀드의 수익은 100% 를 초과한다.

존은 곰 시장에서 세계 최고의 헤지펀드 매니저 대열에 올랐다.

투자자들의 추산에 따르면 존의 기금은 2007 년 서브프라임 모기지 위기에서 6543.8+02 억 달러를 넘는 수익을 올렸다. 그의 볼슨 회사의 자본 규모는 2008 년 6 월에 350 억 달러에 달했다. 분석가들은 "금융시장 역사상 이렇게 수익성 있는 거래는 한 번도 없었다" 고 논평했다. "

존 폴슨 (John Paulson) 의 말에 따르면, 월스트리트에서 하룻밤 사이에 부자가 된 그의 신화 수업은 전혀 신비롭지 않다. "나는 내가 소나 곰이라고 생각하지 않는다. 나는 단지 현실주의자일 뿐이다. "

폴슨은 역세 조작에 성공했다.

그러나, 최근의 곰 시장에서, 일부 헤지펀드는 좋은 이윤을 얻었다. 예를 들어, 350 억 달러짜리 폴슨 & Co) 는 세계 최대 10 헤지펀드 중 하나입니다. 작년에 부동산 시장에서 큰돈을 벌었을 뿐만 아니라, 회사는 올해 역세가 매우 성공적이었다.

폴슨의 승승승보법은 시장이 좋지 않을 때 틈을 내는 것이지만, 대량의 헤지펀드를 공략하면 시장이 빠르게 하락할 수 있다. 이를 위해 미국 증권위원회 (SEC) 는 올해 두 차례 공매도를 제한했다. 이와 동시에 규제 기관은 헤지펀드에 투명성을 높이고 증권위원회에 그 위치를 보고할 것을 요구했다.

월스트리트저널 6 월 65438+ 10 월 17 에 따르면 영국 당국이 헤지펀드의 공터를 공개해 달라고 요구하면서 폴슨이 공개한 정보에 따르면 폴슨은 영국 4 대 은행의 주식인 바클레이 PLC 를 공수했다 이번에 폴슨은 5 억 4 천만 파운드를 벌었다.

앞서 미국 증권위원회는 799 개 주식의 공매도를 제한했고, 이후 공매도를 금지하는 주식 수를 거의 1 000 마리로 늘렸다. 당시 무제한의 영국은 손실이 막심하여 공매도 금지령을 반포하도록 강요당했다. 이에 따라 10 년 10 월 8 일 미국이 공매도 금지령을 해제했지만 영국은 여전히 이 금지령을 유지하고 있으며 2009 년 6 월 10 일까지 계속될 예정이다.

이 사이트는 폴슨을 미국 금융계의 새로운 지도자의 지도자로 임명하는 데 초점을 맞추고 있다. 이 사이트는 폴슨에 대한 설명에서 폴슨의 기본 방법은 많은 금융기관과 지수에 대한 신용위약보험, 즉 일반적으로 CDS 를 구입하는 것이라고 밝혔다. 부동산 시장이 붕괴되고 대부분의 금융기관이 생존을 위해 발버둥쳤을 때 폴슨의 회사는 2007 년 200 억 달러를 벌어들였고, 자신의 수입은 35 억 달러로 포브스 400 부자 중 1 위 165 위 가장 부유한 미국인이 되었다.

그러나 폴슨은 여전히 낮은 기조를 유지하려고 노력했다. 그는 다른 사람이 부동산 시장의 하락으로 고통받을 때 자신의 성공을 축하하고 싶지 않았다. 지난해 5438 년 6 월+10 월, 그는 주택 경매를 앞둔 가정에 법률 지원을 제공하기 위해 미국의 한 소유주와 가족 재산 보호에 주력하는 연구센터에 15 만 달러를 기부했다.