정기 공유 환산 업무 처리에 관한 공고
부국중증군지수등급증권투자기금계약 (이하' 기금계약') 에 따르면
중국 증권업 지수의 관련 규정에 따르면 곽부증권투자기금 ("본기금") 은 20 14 가 된다.
펀드 점유율 환산 기준일은 65438+2008 년 2 월 65438+5 월로 정기 점유율 환산 업무를 처리한다. 관련 사항은 다음과 같이 발표됩니다.
첫째, 펀드 점유율 환산 기준일
펀드 계약에 따르면 펀드 점유율 환산 기준일은 매년 65438+2 월 15 일입니다 (날짜가 아닌 경우)
근무일은 해당 일 이전의 마지막 근무일로 앞당겨집니다.) 이번 정기주식 전환의 기준일은
20 14 12 15.
둘째, 펀드 공유 전환 대상
펀드 점유율 환산 기준일 등록 부국 군공 A 점유율 (필드 약칭: 군공 A, 베이스)
골드 코드: 150 18 1), 부국 군수 점유율 (부국 군수 점유율의 장외 점유율과 장내 점유율의 합계,
기금 코드: 16 1024, 여기서 필드 약어는 곽부 군군군입니다.
셋째, 펀드 공유 환산 방법
펀드 계약에 따르면 정기 점유율이 환산된 후 곽프 군공 A 몫의 펀드 점유율은 순액이다.
이 값은 1.000 원으로 조정되어 펀드 점유율을 환산하기 전 곽프 군공 A 의 펀드 공유 참고치를 환산했다.
순액이 1.000 원을 초과하는 부분은 부국 군공의 분야 점유율로 환산되어 부국 군공 A 에 분배된다.
금액 보유자. 부국 군공 점유율 보유자는 부국 군공 2 주를 소지할 때마다 1 주식부국 군공 A 로 나뉜다.
신규 부국 군사점유율에 몫을 배정하고, 이 같은 몫을 환산한 후 부국 군사점유율의 펀드에 배정된다.
순 점유율은 그에 따라 조정될 것이다. 펀드 점유율 환산 전후 부국 군공과 부국군의 A 점유율
작품 b 점유율의 점유율은 1: 1 으로 유지해야 합니다.
관련 계산 공식은 다음과 같습니다.
1. 군사 산업에서 부국의 점유율
부국 군사공업 점유율 보유자가 부국 군사공업의 점유율을 증가시켰다 =
여기에는 다음이 포함됩니다.
: 부국 군공 점유율 환산 후 펀드 점유율 순액, 하동.
: 곽프 군공 A 점유율 환산 전 펀드 점유율 참고순, 하동.
: 전 부국 군수 지분 환산, 동일.
부국 장외 군수 점유율을 보유한 펀드 점유율 보유자는 앞서 언급한 전환 방식에 따라 새로운 장외 자금을 받게 된다.
부유 한 나라의 군사 산업 점유율 분배; 외지 부국 군공 몫을 보유한 펀드 점유율 보유자는 위에서 언급한 대로 환산한다.
부국 군공이 새 장소에서 점유한 몫을 얻다.
2. 부유 한 국가의 군사 산업 점유율
정기 점유율 환산 후 곽프 군공 A 몫의 펀드 점유율 참고순 = 1.000 원.
정기전주 후 부국 군공 A 주 수 = 정기전주 전 부국 군공 A 주 수.
의 몫 수
부국 군공 점유율 보유자가 늘어난 부국 군공 점유율 A =
여기에는 다음이 포함됩니다.
: 부국 군공 A 주가 환산 전 주식 수, 하동.
3.b 부유 한 나라의 군사 산업 점유율
정기 점유율 환산은 부국 군공 B 몫의 펀드 점유율 참조 순액과 점유율 수를 바꾸지 않는다.
4. 부유한 나라의 군공 총점유율이 환산된 후.
환산 후 부국 군사주식 총수 = 환산 전 부국 군사주식 수+부국 군사주식.
부국 군공 A 점유율 보유자가 늘어난 주식 수+부국 군공 A 점유율 보유자가 늘어난 현장부.
중국 군수 점유율
넷. 펀드 공유 전환 중 펀드 업무 처리
(1) 이 기금은 정기 점유율 환산 기준일 (예: 20 14, 12, 15) 에 요청서를 일시 중지합니다.
(정기 정액 투자 포함), 상환, 재호스팅 (시스템 내 재호스팅 및 교차 시스템 재호스팅 포함)
아래 동일) 및 페어링 변환 서비스; 부국 군공 A 주 정상 거래. 그날 밤, 펀드 매니저는
당일 펀드 주식 순액 및 주식 환산율을 계산합니다. 부국 군공 B 점유율 (약칭 군공 B, 기지)
골드 코드: 150 182) 정기 변환 기간 동안 거래가 정상적으로 진행되었다.
(2) 정기 공유 환산 기준일 이후 첫 근무일 (예: 20 14 12 16), 본
본 기금은 요청서, 환매, 환관 및 페어링 전환 업무를 보류하고, 곽부 군공 A 주는 잠시 중지한다.
이날 펀드 등록자와 펀드 매니저는 소지자를 위해 점유율 등록 확인을 했다.
(3) 정기 공유 환산 기준일 이후 다음 근무일 (예: 20 14 12 17), 기준
펀드 매니저는 몫 환산 확인 결과를 발표하고, 소유자는 자신의 계좌 내 펀드 몫을 조회할 수 있다. 그 날,
본 기금은 요청서, 환매, 환송, 페어링 전환 업무를 재개하고, 곽프 군공 A 점유율은 20 14 입니다.
2008 년 2 월 7 일 오전10 시 30 분에 거래를 재개했습니다.
동사 (verb 의 약어) 중요 팁
(1) "선전 증권거래소 증권투자기금 거래, 요청서 및 환매세칙" 20 14 에 따르면
군공 A 65438 년 2 월 7 일 실시간 시세에 표시된 전 종가는 20 14, 12, 16 입니다.
A 점유율에 대한 펀드 주식 참조 순 (0.00 1 달러로 반올림). 부국 군사 공업 점유율의 전환으로 인해.
이전에는 할인할증 거래, 환산 전 종가, 약정수익을 공제한 후 20 14 12 가 있을 수 있습니다.
17 의 이전 종가는 크게 다를 수 있으므로 거래가격은 20 14 12 17 에 나타날 수 있습니다.
격자 변동이 심한 경우. 투자자에게 투자 위험에 주의를 기울일 것을 건의하다.
(b) 본 펀드 부국 군공 A 점유율 기말고사 약정수익은 부국 군공 분야로 전환된다.
몫은 부국 군공 A 점유율 보유자에게 분배되고, 부국 군공 점유율은 중증군공 지수를 추적하는 것이다.
기본 점유율, 순 점유율 가치는 시장의 상승과 하락에 따라 달라질 수 있기 때문에 부국 군수주의 보유자들은 예상하고 있다.
소득 실현에는 어느 정도의 불확실성이 있어 시장 하락으로 인한 손실 위험을 감당할 수 있다.
(3) 부국군장내에 주식 수를 늘리고 부국군 A 주가 주식으로 전환해 새로 추가된 장내 주식 수.
부국 군공의 환산 점유율은 반올림되고 (최소 단위는 1), 폐기 부분은 포함됩니다.
펀드 재산, 시장에 소량의 부국 군공 A 주나 부국 군수 주식을 보유한 보유자가 있는지 여부.
이 분야에서 부국의 군사공업 점유율을 얻을 가능성.
(4) 투자자는 본 펀드의 정기 점유율 환산 업무에 대한 자세한 내용을 보려면 당사 웹 사이트를 방문하십시오.
Www.fullgoal.com 을 방문하거나 고객 서비스 전화 400-888-0688 (무료) 로 전화하십시오.
위험 경고:
펀드 매니저는 성실하고 근면하게 펀드 자산을 관리하고 운용할 것을 약속하지만, 그렇지 않다.
기금이 반드시 이윤을 낼 것을 보증하고, 최저 수익을 보장하지 않는다. 펀드 매니저는 투자자에게 펀드 투자의' 매입' 을 상기시켰다
"스스로 손익을 책임지다" 원칙은 투자 결정을 내린 후 펀드 운영 상태와 펀드 순가치 변화로 인한 투자풍이다.
보험료는 투자자 스스로 부담한다. 투자는 위험하므로 의사 결정은 신중해야 한다.
특별히 공고합니다.
푸고 펀드 관리 유한 회사
20 14 년 12 월 10 일