출납원 작업 계획 1 20xx 년, 저는 재무 관리 제도에 따라 엄격하게 업무를 수행하고, 작업 방법을 지속적으로 개선하고, 작업 효율을 높이고, 작업 진도에 따라 품질과 수량을 요구하여 각 작업을 완성할 수 있었습니다. 여러 가지 일을 잘 하기 위해서, 나는 다음과 같은 일을 잘 할 준비가 되어 있다.
첫째, 자신의 업무 능력을 높이다.
상급자의 정확한 지도하에 열심히 공부하고 열심히 일하며 계속 학습을 강화하다. 동시에 업무 지식을 열심히 공부하고, 겸손하게 동료에게 배우고, 끊임없이 자신의 회계 지식을 풍부하게 하고 풍부하게 한다. 단위 발전 변화의 새로운 상황에 따라 머리를 쓰고, 방법을 강구하고, 아이디어를 내고, 일의 주동성, 예견성, 창조성을 강화하고, 지도자를 위한 계획을 세우고, 실행 가능한 건의와 업무 방안을 제시하고, 참모보조의 역할을 발휘하고, 참여와 의사결정능력을 지속적으로 높여야 한다.
둘째, 각종 재무 업무를 제때에 완성하다.
재무 업무의 시효성이 매우 강하므로, 반드시 직책 범위 내의 일을 철저히 파악해야 한다. 하나하나, 하나하나, 하나하나, 하나하나 실천해야 한다. 우리는 또한 각 사업의 전면적인 추진을 보장하기 위해 지도자가 맡긴 다른 임무를 도저히 감당할 수 없다.
셋째, 주요 작업:
1. 현금 관리 및 결제 제도를 엄격하게 시행하고 매월 현금과 저널을 꼼꼼히 점검한다. 만약 현금 금액이 일치하지 않는 것을 발견하면, 제때에 조회처리를 하고, 매월 제때에 은행과 정산 작업을 잘 한다.
2. 제때에 회사 수입을 회수하고, 영수증을 발행하고, 제때에 현금을 회수하여 은행에 예치합니다.
3. 회계가 제공한 근거에 근거하여 지도자의 심사를 거쳐 서명한 후, 제때에 직원 임금 및 기타 자금을 지급한다.
4. 재무절차를 견지하고 엄격하게 계산하며 (송장은 반드시 매니저, 검수자, 감사인의 서명이 있어야 상환할 수 있음), 절차에 맞지 않는 송장은 상환하지 않습니다.
5. 회사 지도자의 안배와 규정에 따라 xxxx 광업유한공사, 광산, 공장 등의 부서의 구매, 가공, 저장, 판매는 엄격하게 제도에 따라 집행됩니다.
6. 회사 지도부가 규정한 구매제도를 진지하게 집행하고, 부서 지도자가 먼저 구매 주문서를 작성하고, 재무부에 보고하고, 주관 지도자의 지시를 받은 후에야 구매할 수 있다.
출납원 업무 계획 2 는 새로운 재무인으로서, 나는 두 가지 방면에서 올해의 일을 시작할 계획이다. 하나는 가능한 한 빨리 출납의 각 업무를 익히는 것이고, 다른 하나는 회계전문 지식을 열심히 공부하는 것이다. 연말에 두 가지 목표를 달성하기 위해 노력하다: 출납원의 모든 업무 기술과 회계를 장악하다. 회계 실무자격증을 취득하다.
정해진 목표를 달성하기 위해서, 우리는 반드시 다음을 고수해야 한다.
1. 회사의 재무 관리 제도와 장관의 요구 사항을 엄격히 준수하고 집행한다.
둘째, 각종 업무를 배우려면 반드시 아는 척하고 제때에 문제를 철저히 해결해야 한다.
현금, 수표, 어음 보관을 잘하고, 세심하고, 진지하며, 책임진다.
상환 등 일상적인 업무를 잘 처리하고, 어음을 꼼꼼히 점검하여 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
재무 관리 정보 시스템의 다양한 기능과 사용 방법을 파악하다.
은행의 각 업무에 익숙하고 은행 직원들과 소통한다.
셋째, 출납원의 업무 책임을 배우고 재무인원의 직업적 자질을 배양하다.
현금과 수표에 관한 업무는 영수증을 기록하고 영수증에 서명해야 한다.
일기를 기록하고, 매일 재고 현금을 체크하여, 기록이 제때에 정확한지 확인하다.
3. 수취인과 수취인 모두 잘못을 방지하기 위해 면전에서 점검해야 합니다.
4. 출납회계를 잘 하고, 진지하게 반복해서 체크하고, 요행을 품지 마라.
5. 원칙을 견지하고 요구에 맞지 않는 의안에 대해 단호히 부결한다.
넷째, 회계지식을 열심히 공부하고, 학습과정에서 이론과 실천을 결합하여 서로 촉진한다.
또한, XX 프로젝트의 일원으로서, 나는 다른 부서의 사람들과 좋은 관계를 유지하고, 재무 기밀을 전제로 그들의 요구를 최대한 충족시킬 것이다. 열심히 일하여 고원 프로젝트의 성공에 기여하다.
출납원 업무 계획 3 20xx 년 병원 지도자는 우리 재무부에 명확한 요구를 했고, 모두가 큰 책임을 지고 있다. 이 작업 임무를 완수하기 위해서, 특별히 다음과 같은 계획을 세웠다.
첫째, 고정 자산 및 의료 장비 관리 강화
병원 리더십 결정과의 협력 강화, 고정 자산의 구조에 대한 효과적인 분류, 반복 추출 가능한 장비 빗질, 신규 및 신규 구매 자산에 대한 승인 제도 수립, 일상적인 유지 관리 및 정기 유지 관리 제도 수립, 처분 및 양도자산에 대한 이전 절차 수립, 건설카드와 자산 보관 관리 제도 수립, 자산의 합리적인 배치와 효율적인 운영을 보장합니다.
의족: 의족 재고는 품종, 규격, 구조 방면에서 안전 재고로 정해졌다. 현재 대부분의 재고는 이미 안전 재고를 초과했기 때문에 계속 소비할 수 있을 뿐, 적은 투입과 다산의 원칙에 따라 점차 재고 회전을 가속화하고 교체 처리를 진행할 수밖에 없다. 현재, 나머지 보철물을 교체하는 것은 매우 어렵다.
의료 재료 및 의약품: 현재 약품은 이미 과실이 비축하여 학과에서 약을 발급하여 절약을 촉진하고 손실을 줄였다. 예를 들어 쿼터와 수량 원칙을 시행하거나 소득 실현과 연계하는 것은 여전히 조작하기 어렵다. 현재 의료 재료와 약품은 합리적으로 분류되었지만 안전 재고는 설정되지 않았다.
화장품: 현재 제품 구성이 비교적 단일해서 우리 병원의 독특한 브랜드 이념을 확립하기 어렵다. 특히 생활미용부와의 협력에서 간호 제품 설치 및 유료 종목에서는 계층 구조가 잘 드러나지 않는다. 판매하는 화장품, 특히 양아 제품은 매출 총이익이 낮지만 우리 병원의 주력 상품으로, 제품 구성은 주차를 부각시킬 수 없어 우리 병원의 수익성 수입을 제약하고 있다.
현재 계약 관리를 점진적으로 시행하고 있는 것은 화장품 구매뿐이지만, 계약 관리의 원칙은 진정으로 완벽하고 이행되지 않았다. 다른 의료 재료 및 보철물은 안정적인 공급 업체가 운영하고 있거나 산발적 인 임시 구매가 계약 관리를 달성하지 못했기 때문에 교환, 반품 및 결제에 큰 수동적 상황이 있습니다. 특히 화장품 유효 기간 관리에는 물류 회전율의 감독 및 통제에 도움이되지 않습니다.
둘째, 일상 업무 관리
1, 현금관리결제제도를 엄격히 시행하고, 매일 현금과 일간지를 꼼꼼히 점검하며, 현금금액이 일치하지 않는 것을 발견하고, 제때에 조회처리를 하고, 매달 은행명세서에 따라 정산 작업을 잘 하고, 미청산 조정을 잘 한다.
2. 제때에 병원 수입을 회수하고, 영수증을 발행하고, 제때에 대량의 현금을 은행에 예치하는 것은 현금을 수령하는 현상이다.
3. 회계가 제공한 근거에 따라 임금과 기타 지급해야 할 금액을 제때에 지급한다.
4. 재무절차를 견지하고 엄격히 심사합니다 (송장환급 전에 반드시 매니저, 인수인, 승인자의 서명이 있어야 함), 절차에 맞지 않는 송장은 지불하지 않습니다.
5. 병원 발전 수요에 적응하기 위해 부서 주관에 맞춰 공호은행 업무를 완료하고 은행 인수어음 계좌를 개설한다.
지속적인 학습과 심층적으로, 나는 내 일에 대해 더 깊이 이해하게 되었고, 새해에는 내가 더 잘 일을 완성할 수 있을 것이라고 믿는다.
출납원 작업 계획 4 출납은 관련 규정과 제도에 따라 본 단위의 현금영수증, 은행 결산 및 관련 회계를 처리하고 재고현금, 재무도장 및 관련 어음을 보관하는 총칭이다. 넓은 의미에서 어음, 화폐자금, 유가증권이라면 수금, 보관, 부기 등이 모두 출납에 속한다. 여기에는 어음, 화폐자금, 유가증권의 수령, 어음, 화폐자금, 유가증권의 수령, 화폐자금과 유가증권의 회계가 포함됩니다. 좁은 출납은 각 부서의 회계 부서에서 설치한 출납직이나 인원의 일만을 가리킨다.
출납원으로서 내년에 나는 다음과 같은 방면에서 일을 전개할 것이다.
첫째, 표준화 된 현금 관리를 강화하고 일일 회계를 잘 수행하십시오.
1, 새로운 제도와 가이드라인을 실제 상황과 결합하여 회계를 수행하고 재무 업무를 잘 한다.
2. 일을 잘 하는 동시에 다른 부서와의 조정 관계를 잘 처리한다.
3, 정상적인 출납원 회계 작업을 잘 수행하십시오. 재무제도에 따라 현금 납부와 은행 결산을 엄격히 통제하며 어떠한 소홀함도 있어서는 안 된다. 각종 비용의 회계를 강화하고, 제때에 장부를 기록하고, 출납일 보고서와 요약표를 준비하고, 월초에 회계를 내고, 수표 수령 절차에 따라 규정에 따라 현금표와 이체수표를 발행한다.
4, 비상 사태 대비 작업을 잘 수행하십시오.
5. 원칙을 견지하고 공평하게 일을 처리하고 솔선수범하다.
지도자가 임시로 지정한 다른 작업을 완료하십시오.
둘째, 학습 강화:
기업업계의 발전과 자신의 일자리 수요를 결합하여 관련 업무 학습을 강화하고 자신의 전문적인 자질과 종합 능력을 높이다.
셋째, 자금 예산을 잘 짜고 비용 통제를 강화한다.
예산의 목적은 수익 증대, 비용 절감, 연체 수수료, 관리비, 운영비 및 기타 비용을 최소화하는 것입니다.
1, 예산은 반드시 전원 참여해야 하며, 소수의 사람들이 허공에서 날조한 것에 참여해서는 안 된다. 당연하다. 업무 지표뿐만 아니라 비용 예산, 접대 예산 등도 포함돼 있다.
2. 부서장에게 예산업무를 중시하고, 파트타임 예산원이 부서 예산을 잘 하도록 지도하고, 제때에 편성하고 분석하도록 요구하고, 예산편성과 분석의 적시성은 반드시 달성해야 한다. 부서 예산은 매월 25 일까지 재무부에 보고해야 하며, 부서 예산 실적 분석은 매월 2 일까지 재무부에 보고해야 합니다.
3. 비용 할당량 관리 지표 개발: 할당량 범위 내에서 경영 목표를 달성할 수 있다면 어떻게 돈을 다 쓸 수 있습니까? 계획되지 않은 지출은 반드시 특별 비준을 거쳐야 한다.
넷째, 개인 제안:
그것은 과학적 재무 관리, 규범적인 회계, 전면적인 원가 통제, 강화된 감독, 세심한 업무, 재무 관리의 역할을 절실히 반영해야 한다. 재무운영은 이성과 건강, 회사의 발전 속도에 더 잘 부합한다.
출납원 작업 계획 5-20xx 년 재무부 전체 직원들은 직무를 성실히 수행하고, 재경 규율을 엄격히 집행하고, 오픈소스 지출을 줄이고, 서비스 의식을 강화하고, 지도자가 제출한 각 임무를 진지하게 완수해야 한다. 구체적인 업무에서, 나는 다음과 같은 작업 계획을 세울 것이다.
첫째, 금융 시스템을 개선하고 회계 기반을 규제합니다.
직무 역할과 재무 관리 제도를 더욱 보완하고, 회계기관과 회계사의 설정을 명확히 하고, 수지 범위, 승인 권한, 승인 절차를 규정하여 우리 기관의 재무감사 업무를 진정으로 따를 수 있게 한다. (윌리엄 셰익스피어, 재무, 재무, 재무, 재무, 재무, 재무, 재무) 지도자가 자금을 쟁취할 수 있도록 최선을 다하다. 원시 비자 검사, 제본과 회계 증명서 제작, 회계 서류 정리 등 상급 부서의 규정에 따라 회계 기초 작업의 규범성과 무결성을 엄격히 보장해야 한다.
둘째, 수입을 늘리고 지출을 절약하며 자금 감독을 잘 하는 것이다.
예산으로 볼 때, 우리 직장의 기초는 가난하고, 밑바탕은 얇고, 채무는 무겁기 때문에, 수지 모순이 매우 두드러진다. 이를 위해 우리는 먼저 수입을 늘리고 지출을 줄였다. 수입이 모이도록 보장하고, 지출을 아끼고, 수지 균형을 이루기 위해 노력하다. 두 번째는 지출을 엄격히 통제하는 것이다. 작년에 사무실과 합작하여 출근비, 물비, 전기세, 전화비, 수리비, 주유비, 접대비 관리 방법을 제정하고, 구체화하고 구체적인 업무에서 엄격히 집행하고, 비생산적 지출을 절약하고, 겉치레를 없애고, 제한된 자금을 칼날에 사용했다.
셋째, 중점 지출을 보장하고 채무를 해소하기 위해 노력한다.
지출 약정에서는 예산 진도에 따라 총괄적으로 안배해야 한다. 임금 보장, 의료 보험, 연금, 정상 운영, 채무 해소 순서에 따라 연간 중점 지출의 필요성을 보장한다.
넷째, 어려운 국면을 직시하고 적극적으로 자금을 쟁취한다.
경제효과가 좋지 않아, 다른 수익경로가 없고, 부담이 심하여, 우리 병원에 큰 자금 압력을 가했다. 이런 어려운 국면을 완전히 반전시키려면 여러 가지 조치를 취하고, 사업을 발전시키고, 자율적으로 수익을 창출해야 하지만, 몇 년의 노력이 필요하며, 즉각적인 효과를 볼 수는 없다. 따라서 지도자가 자금을 쟁취하고 자금 지원 채널을 넓히는 데 적극 협조하는 것이 필수적이다. 우리 부서의 정상적인 운영에 자금 보장을 제공하다.
다섯째, 서비스를 잘 하고 좋은 이미지를 세우다.
재무감사부는 우리 부서의 창구로, 서비스 품질은 우리 부서의 이미지와 직결된다. 우리는 엄격하게 제도에 따라 일을 처리하여 열정적이고 주도면밀한 서비스를 제공한다. 누가 재무감사부에 가서 업무나 상담 관련 사항을 처리하든, 우리는 항상 미소 서비스를 하고, 따뜻한 접대를 하며, 그들을 위해 근심을 해소하고, 그들을 즐겁게 돌아오게 하고, 재무인원의 좋은 이미지를 확립한다.
20xx 년의 일은 우리 병원의 지속적인 장기 발전과 번영과 안정에 중요한 의의가 있다. 재무출납원은 반드시 병원의 중심을 둘러싸고 일하고, 지도력에 복종하고, 단결하여 협력하고, 직책을 지키며, 전력을 다해 각 업무를 완성하고, 우리 병원의 건강하고 빠른 발전을 위해 노력할 것이다.
출납원 업무계획 6 20xx 년 첫 주에 회사에 와서 눈 깜짝할 사이에 한 달이 지났다. 지난 한 달을 돌이켜 보면, 나는 자신도 모르게 깊은 감명을 받았다. 장렬한 결과는 없지만, 비범한 시련과 연마였다.
한 달 동안의 출납 업무에서 출납 직위에 대한 나의 이해, 업무의 성격, 업무 기술, 사상적 승진은 모두 나의 경력에 필요한 보충이다. 출납원 업무는 회계 업무에서 매우 중요한 부분이다. 출납원 일을 잘하면 영원히' 쉬운' 으로 형용할 수 없다. 그것은 경제 사업의 제 1 선이며, 재정수지의 문호이며, 중요한 지위를 차지하고 있다.
출납원의 일은 간단해 보이지만 하기는 어렵다. 이 성적의 달성은 단위 지도자의 인내심 있는 가르침과 체력과 불가분의 관계에 있다. 한 달 동안의 직업 훈련은 나의 재정 업무 수준을 한 걸음 더 나아가게 했다.
지난 한 달 동안의 출납 업무를 돌이켜 보면, 먼저 실수나 실수가 있고, 마지막에는 작은 성적과 작은 경험이 있다. 업무중 일부 문제는 사실 피할 수 있기 때문에 앞으로는 불필요한 손실을 피하기 위해 더욱 조심해야 한다. 이 매니저와 라이 계화의 인내심에 감사드립니다. 그들의 지도가 없다면, 나는 이렇게 빨리 시작할 수 없다.
처음 회사에 왔을 때 회사 리더와의 소통에 문제가 있어 리더의 업무사상과 재무업무에 대한 요구를 완전히 파악할 수 없어 첫 주 업무가 수동적인 경우가 있다. 업무 중의 몇 가지 문제와 개인의 아이디어에 대해 앞으로 일상적인 회계를 잘 하는 기초 위에서 업무 지식을 계속 배우고 자신의 약한 부분을 그리워하기를 바랍니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 일명언) 회계 업무의 규범화와 제도화를 실현하기 위해 노력하여 재정부의' 회계 업무 기본 규범' 의 요구에 따라 일상적인 회계 업무를 잘 한다. 회사의 감사 프로세스에 노력하여 자신의 업무 능력과 수준을 높이다.
첫째, 출납원 작업은 다음과 같이 요약됩니다.
1 원본 자격 증명의 합리성을 엄격하게 검사하여 장부가 일치하는지 확인합니다. 회계 파일 관리를 강화하여 회사가 올린 모든 계약, 계약, 심지어 문서까지 일일이 제본하여 조사할 수 있도록 하다.
재무제도의 요구에 엄격히 따라 비용 상환, 현금, 수표 수령 업무를 처리하다. 현금수지에 대해서는 반드시 금액을 점검해야 한다. 전시장의 일일 수지 관리는 수치가 분명하고, 일청월결이다. 등록 세부 사항을 잘 하여 누락을 피하다. 당일의 수지 상황을 제때에 컴퓨터에 입력하다.
3. 일상적인 현금장부와 재고 업무를 잘 수행하고, 장부를 정확히 일치시켜 현금 손익을 방지한다.
대출이 아무리 많아도 지도자의 서명, 비준, 차용증으로 빌려야 한다.
수표와 귀중품을 잘 보관하고 은행 업무에 익숙하다.
지정된 시간 및 요구 사항에 따라 그룹 회사가 요구하는 재무제표를 작성하여 지도자가 적시에 회사 내부 자금의 동태를 정확하게 이해할 수 있도록 합니다.
7. 매월 제때에 직원의 임금과 비용을 계산하고 본사와 무명관리센터의 대출에 대한 정확한 통계를 실시하여 지도자에게 최신의 가장 정확한 회사 자금 정보를 제공한다.
8. 지도자가 지정한 다른 임무를 완수하다.
둘째, 향후 작업 계획
20xx 년은 회사 경영 발전의 새로운 역사적시기와 새로운 중요한 단계가 될 것이다. 회사의 재무 시스템 직원으로서 책임감, 사명감, 긴박감을 가지고 열심히 일해야 한다. 그래서 저는 20 1 1 년 일을 신중하게 계획했습니다. 상급자의 정확한 지도하에 동료들의 도움과 협조로 재정자금의 감독 관리 업무를 혁신적으로 잘 수행하고 기업의 지속적이고 건강한 발전에 더 큰 기여를 할 것이다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언) 회사 지도자와 저의 직장 생활에 대한 지지와 관심에 감사드립니다. 이것은 나의 일에 대한 가장 큰 긍정과 격려이다. 진심으로 감사드립니다!
회사의 재무 출납원으로서 당연히 먼저 일을 잘 하여 회사의 모든 비용을 절약하는 것이다. 상부에서 나에게 맡긴 일을 다시 완성하기 위해서 출납원 작업 계획을 특별히 제정하였다.
첫째, 정상적인 출납원 회계를 잘하다. 재무제도에 따라 현금수금과 은행 결산업무를 처리하고, 오픈소스 지출을 줄이려고 노력하여 한정된 자금이 실제로 작용하여 회사에 자금 보장을 제공하였다. 각종 비용의 회계를 강화하다. 제때에 장부를 기록하고 출납일 보고서와 요약표를 준비하다. 엄격한 수표 수금 수속, 규정에 따라 현금표와 이체 수표를 발급합니다. 새해에는 공부력을 더욱 강화하고 재무업무 수준을 높일 것이다. 특히 기업업계의 발전과 나의 업무 요구를 결합하여 관련 업무의 학습을 강화하고, 끊임없이 재무업무 능력을 제고하여 업무의 수요에 적응할 것이다.
둘째, 더욱 진지하고 책임감 있게 본업을 잘 해나가야 한다. 자신의 직무에서 각종 재정자금 관리를 엄격히 통제해야지, 조금도 소홀해서는 안 된다. 너는 일부 장부와 회계 처리에 대한 연구 분석을 강화하여 재무 관리의 규범성과 효율성을 보장해야 한다.
셋째, 일을 잘하면서 다른 부서와의 조율 관계를 잘 처리한다. 회사 각 부서와의 소통과 협력을 강화하다. 소통과 교류를 통해서만 업무의 통일과 규범을 실현할 수 있고, 밀접하게 협력하고, 질서 정연하게 일하며, 핑계를 대는 현상을 막을 수 있다. 업무 지연과 업무 누락을 초래하다.
넷째, 돌발사건 응급처치 작업을 잘 한다. 구체적인 업무에서는 돌발적인 돌발사건을 예방하고 자금 관리의 질서 정연한 진행을 보장하며 실패로 인한 업무 중단이나 기타 자금 관리의 불리한 결과를 방지하는 것이 중요하다. 올해는 일부 분야에서 적극적인 조사 분석을 하여 일이 순조롭게 진행되었다.
다섯째, 재무인원은 반드시 직무 책임제 원칙을 견지하고, 공평하게 일을 처리하고, 솔선수범해야 한다. 조그룹 내부 비용 표준관리제도에 따라 차비 정액이 마련되어 있고, 출장비, 업무접대비는 각 성시 정액에 따라, 비용 서류를 작성할 때 송장이 완비되어 있는지, 기타 비용 검사가 합리적인지, 부문별로 각 부문을 계산하고, 내년에 재정예산을 정할 때 각 부서의 각 비용을 검증하기 위한 기초를 마련하고, 각 부서에서 발생하는 모든 비용을 더 잘 이해할 수 있도록 한다. (윌리엄 셰익스피어, 템플릿, 비용, 비용, 비용, 비용, 비용, 비용)
여섯째, 지도자가 임시로 위임한 다른 임무를 완수하다. 기층 노동자로서, 언제 어디서나 지도자가 배치한 일은 결코 시시콜콜 따지지 않고, 제때에 부지런히 완성할 수 있으며, 문제에 부딪히면 가능한 한 질문하고, 지도자를 만족시키려고 노력한다. 새해는 새로운 출발점, 새로운 기회, 새로운 도전을 의미한다. 나는 비즈니스 지식을 더욱 열심히 공부하기로 결심하고, 회사 지도자와 부서 지도자의 정확한 지도 아래 한 층을 통과하기로 결심했다.
일곱 번째, 몇 가지 제안:' 비용 절약' 작업을 잘 하고, 구체적인 조치를 취하고, 관건을 파악하고, 자금 회전 과정의 각 관건, 핵심 절차에 대해 상응하는 제도를 세우고, 각종 지출을 엄격히 통제하고, 자금 사용 효율을 실질적으로 높인다. 우선, 과학적이고 합리적인 인원 편성과 고정비용 기준을 제정하고, 단위의 모든 재정수지 활동을 예산 관리 범위에 포함시켜 예산 편성 수준을 높여야 한다.
재정 예산의 편성은 중점 업무 경비의 보장뿐만 아니라 경비 절약에도 반영되어야 한다. 둘째, 예산 집행에서 각종 재무지출 통제제도를 건전하게 세우고 사업 단위 발전의 실제 상황과 결합해 각종 지출을 예산 내에서 통제하기 위해 노력해야 한다. 셋째, 건전한 자금 사용 성과 평가 제도를 수립하고, 각종 재정지출의 효과를 추적하고, 재정부문이 절약형 산업 건설에서의 역할을 충분히 발휘한다. 넷째, 비생산적인 지출을 크게 줄이고 전 업종 절약 활동의 전개를 촉진하여' 절약영광, 낭비치욕' 이라는 업계 분위기를 조성하는 것이다.
마지막으로, 앞으로의 업무에서, 여러분들이 여느 때와 다름없이 재정 업무를 지원해 주시기를 바랍니다. 저도 최선을 다해 재정 업무를 잘 할 수 있도록 노력하겠습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 재무명언)
출납원 업무 계획은 7 xx 년에 우리 회사의 각 부서에서 모두 만족스러운 성적을 거두었다. 회사의 출납원으로서, 나는 네 가지 방면의 일을 지불, 반영, 감독, 관리한 적이 있다.
저는 지난 한 해 동안 업무 방법을 지속적으로 개선하는 동시에 재무 지식을 열심히 공부하고 습득함으로써 다음과 같은 일을 성공적으로 완수했습니다.
제 1 부
올해 일의 경험과 교훈
1, 현금관리결제제도를 엄격히 시행하고, 매일 현금과 일간지를 꼼꼼히 점검하며, 현금금액이 일치하지 않는 것을 발견하고, 제때에 조회처리를 하고, 매달 은행명세서에 따라 정산 작업을 잘 하고, 미청산 조정을 잘 한다.
2. 제때에 회사 수입을 회수하고, 영수증을 발행하고, 제때에 현금을 회수하여 은행에 예금하는데, 현금 수령 현상은 없다.
3. 회계가 제공한 근거에 따라 임금과 기타 지급해야 할 금액을 제때에 지급한다.
4. 재무절차를 견지하고 엄격히 심사합니다 (송장환급 전에 반드시 매니저, 인수인, 승인자의 서명이 있어야 함), 절차에 맞지 않는 송장은 지불하지 않습니다.
5. 회사 발전의 필요성을 위해 은행은 이미 부서장과 함께 반품, 은행 인수환어음 계좌 개설, 보증금계좌 개설 작업을 마쳤다.
제 2 부
끊임없는 학습과 깊어지면서 나는 내 일에 대해 더 깊은 인식을 갖게 되었다. 나의 일은 간단하고 복잡하다고 할 수 있다. 예를 들어, 나는 회사 전체의 현금 장부, 예금 일간지를 하나씩 등록해서 요약할 것이다. 엄청난 작업량과 정확한 회계 요구 사항으로 인해 나는 신중하고 참을성 있게 운영해야 했다.
세 번째 부분
회사가 끊임없이 발전함에 따라, 새로운 지식을 배우는 것은 이미 매우 중요하다. 출납원 업무 요약 및 xx 작업 계획:
1.' 현금관리규정' 과' 은행결제제도' 를 숙지하고' 현금관리규정' 과' 은행결제제도' 및 회사의 비용상환규정 등을 엄격히 집행한다. 대출 및 각종 비용의 상환 및 미지급금 지불을 담당합니다. 자금이 부족한 상황에서 경중완급에 따라 각종 비용을 지불할 권리가 있다.
2. 재고현금을 잘 보관하고, 함부로 돈을 쓰지 않고, 백지 보관을 하지 않고, 재고현금을 유용하지 않고, 겉치레도 하지 않는다.
3. 부기 증빙서에 따르면, 부기 증빙서에 서명하고' 수령' 또는' 지불' 도장을 찍어서 합법적이고 정확하며 수속이 완비되고 증빙이 완비된다.
4. 현금부와 예금일지를 순서대로 등록하고 월별로 결산하여 재고현금과 대조하여 착오가 있으면 제때에 원인을 규명하고 즉시 지도자에게 보고한다. 매일 종영하여' 화폐자금 변동일 보고서' 를 등록하고, 매월 말에' 화폐자금 변동월 요약표' 를 발행한다.
5. 규정에 따라 수표, 승인 지급 증명서 등 각종 은행 결산 증명서를 작성하는데, 숫자가 정확하다.
6. 관련 도장과 어음을 잘 보관하고, 문서, 장부, 명세서 등 관련 회계 자료의 정리 및 보관 작업을 잘 한다.
7. 재무 부서 관리자에게 정기적이고 비정기적으로 보고한다.
8. 인적 자원 관리자와 부서 관리자가 이 직책에 대한 직책 설명서와 해당 직원의 채용, 교육 및 성과 평가를 준비하고 수정할 수 있도록 지원합니다.
9. 재무 관리자가 임시로 지정한 기타 태스크를 완료합니다.