순 자금 공유 = (총 자산-총 부채)/총 자금 공유
여기서 총자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 기금이 소유한 모든 자산을 의미합니다. 총 부채는 자금 운영 및 자금 조달로 인한 부채로, 타인 비용 지급, 자금 이자 지급 등을 포함합니다. 총 펀드 점유율은 당시 발행된 총 펀드 점유율입니다.
전 세계 각종 펀드를 살펴보면 관리 체제가 다르기 때문에 펀드 순자산 가치 평가의 날에 대한 구체적인 규정도 다르다. 단, 일반적으로 펀드 매니저는 평일 또는 주별 또는 월별로 최소한 한 번 이상 펀드 자산의 순 금액을 계산하고 공개해야 한다고 규정하고 있습니다.
확장 데이터:
보영전략성장기금은 기본면이 양호하고 투자가치가 높은 상장회사 주식 (예탁증명서 포함) 과 중국증권감독회가 펀드 투자를 허용하는 채권, 권증 등 금융수단에 주로 투자한다.
Baoying 전략 성장 기금의 투자 대상은 다양한 투자 전략을 종합적으로 적용한 후 투자 가치가 높은 상장 회사 주식 (예탁 증명서 포함) 입니다.
보영전략성장기금 재산 중 주식 (예탁증명서 포함) 의 투자비율은 60 ~ 95%, 채권의 투자비율은 0 ~ 35% 이다. 현금이나 만기일이 1 년 이내인 정부채권은 펀드 순자산의 5% 이상이며, 그 중 현금에는 결제준비금, 예금, 미수금 등이 포함되지 않는다. 향후 법령 또는 규제 부서에서 펀드가 투자할 수 있는 기타 품종은 펀드 관리자가 적절한 절차를 수행한 후 투자 범위에 포함시킬 수 있으며, 구체적인 투자 비율과 제한은 별도로 발표됩니다.
Baoying 펀드 공식 웹 사이트-baoying 전략 성장 조합
Baidu 백과 사전-순 펀드 단위