180028 은화영상보본혼합 장영강 0.9990 0.9990 0 0.0000 0.0000.
15003 1 은화신력 왕 치 0.6420-0.0140-2.134/kloc/
150030 은화김립왕치1.03001.0300 0.0000.0000
16 18 16 은화중증 등가물 90 지수 등급 왕치 0.8360 0.8360 -0.0070 -0.8304
180026 은화신용이상병왕회진 0.9730 0.9730-0.0010-0.1027
180025 은화신용이시원 a 왕회진 0.9760 0.9760 -0.0020 -0.2045
180020 은화 성장선봉혼합 육문준 0.8790 0 0.9040-0.0070-0.795438+0.
1500 18 은화는 주역1.03901.0730.0000.0000 으로 꾸준히 진입했다.
1500 19 은화와 진역 0.9850.9850-0.0280-2.438+0.
16 18 12 은화 심증 100 지수 등급 주이1.0/kloc.
161811실버 상하이 300(LOF) 주이 0.8360 0 0.8360-0.0060-
16 18 10 은화내수 정선 (LOF) 서자한 0.8400 0.7990 -0.0070 -0.8264
1800 18 은화 조화 테마 육문준1.03401.1/kloc/
1800 15 실버 강화 수익 장영강1.02301.1940-0
1800 13 은화가 양정1.22721.6072-0.01kloc-0 을 앞섰다
5 1900 1 은화의 핵심 가치는 육문준1.3322 4.5265-0.017/kloc/이다
180003 은화다우존스 88 진수봉 0.7946 2.5946 -0.0039 -0.4884
180002 은화보본부가가치 (3 기) 장영강 0.9921.9998-0.0015-0./Kloc-
18000 1 김빈, 은화 우세기업 등. 1.0704 2.7304-0.0116-1.005438+0.
1800 12 실버 럭셔리 테마 왕화1.1370 2.0900-0.01;
1800 10 은화 양질의 성장세, 군봉 등. 1.5113 3.0338+03-0.0133-0.8738./kloc
18300 1 은화 글로벌 (QDⅱ) 주이 등. 0.8930-0.0010-0.1119.
16 18 15 실버 인플레이션 방지 테마 (qd2 -FOF-LOF) 저우 이순신 0.9660.9660.0000 0.0000.
16 18 18 은화 소비 등급 주식 양정 미공개 미공개 미공개 공유 변동 상세 날짜: 2011--
보고 기말고사 점유율 (만부) 가입기간 (만부) 상환기간 (만부) 점유율기간 (만부)
2010-09-30 5,658,891.3049 604,001./kloc-0
2010-12-316,437,646.7455 2,124,
2011-03-315,982,194.203/kloc-0
2011-06-306,087,537.5438+08,412,245./kloc
자산 할당 금액 (만원) 비율 (%)
주식 5023744.09 70.1120
채권 1, 2 1 1, 862.796438+06438+029
영장 0.00 0.0000
화폐 자산 733,426.4710.357
기타 자산 89,595.651.2504
합계 7,165,307.05438+0.99 자산 할당 상세내역 일자: 20 1 1-06-30.
보고 기말 순자산 (만원) 현재 펀드 총소득 (만원) 현재 펀드 이익 (만원)
2010-09-307,835,259.779820,786.22611,/kloc-;
2010-12-3110,017,566
2011-03-318,989,585.797410/kloc-
2011-06-309,168,119.0687