2022 년 6 월 30 일 현재, 한하 행복은 기한 내에 빚을 갚지 못하여 총 6065438+7600 만원이다. 만약 상술한 계획이 순조롭게 실시된다면, 한하 행복의 3 분의 2 의 채무가 해결될 수 있을 것이다.
일찍 일어나는 새의 계절을 설정하다
이번 채무 재편 과정에서' 행복선택플랫폼' 은 500 억원의 예측평가를 기초로 하고' 행복선택플랫폼' 은 5265438+4 억원의 예측평가를 기준으로 (상기 예측평가는 모두 제 3 자가 발행한 평가보고를 기준으로 함), 채권자는 예측평가보다 20% 또는 25% 낮은 가격으로 실시한다고 발표했다.
회사는 이번 채무 재편을 위해 조조조기 (조조조기는 65438+2022 년 2 월 3 1 일 이전) 를 설정했고, 조조조조조기를 선택해 채무 재편을 한 채권자는 25% 할인을 받아 이번 채무 재편을 실시할 수 있다.
한하 행복 65438+2 월 9 일 저녁 공개한' 채무 연체 및 채무 재편 진전에 관한 공고' 에 따르면 2022 년 10 월 30 일까지 예정대로 상환할 수 없는 채무 누적액은 총 6065438+7600 만원이다. 2022 년 10 월 30 일 현재 부채 구조 조정 계획의 165438+ 265438,092,000,000,000 원 금융부채는 부채 구조 조정, 합계/ 또한 부채 구조 조정 진행 상황에 따라 회사는 부채 구조 조정 계약에 서명하고' 상환, 지불, 수금' 결제 방식을 적용한 관련 채권자에 대해 두 차례의 현금 지급 일정을 시작하여 총 654.38+0.910.6 억원을 지급했습니다.
중국 행복 65438 년 2 월 9 일 저녁 발표에 따르면 회사 자회사가 발행한 해외 달러 채권에 대해 현재까지 해외 달러 채권을 보유한 총 원금 84. 14% 의 보유자 (총 존속 기간 49 억 6 천만 달러) 가 본금/KLOC 를 보유하고 있는 해외 재편성 지원 협정에 서명했다.
국내외 채권을 따로 집행하다.
주요 거래 단계에서 화하 행복은 공고에서 먼저 국내외 지분 구조 건설과 계열사 주입을 완료했다고 밝혔다. 그런 다음 채권자는 계열사의 지분 또는 해당 수익권을 간접적으로 취득합니다. 마지막으로 부채 청산을 실현하다.
화하행복은 경내 채권 (금융채권과 경영채권 포함) 과 해외채권 (모두 금융채권 포함) 의 특징을 감안하면 공정결산을 보장하는 데 따라 국내외 채권이 다른 실현 경로를 취할 것이라고 밝혔다.
국내 플랫폼 건설과 국내 채권의 경우, 회사는 우선 국내에 메자닌 회사, 지분 인센티브 지분 플랫폼, 복수 채권 보유 플랫폼을 설립한다. 그런 다음 회사, 메자닌 회사, 지분 인센티브 지분 플랫폼, 채권 보유 플랫폼이 공동으로 설립되어 증자됩니다. 이 중 회사는 선택된 자회사, 우선주 자회사의 지분을 플랫폼에 주입합니다. 결국 회사, 메자닌 회사, 지분 인센티브 플랫폼, 채권 보유 플랫폼이 플랫폼을 통해 자회사 지분의 지분 구조를 간접적으로 보유하게 됩니다.
해외 플랫폼 건설과 해외 채권 방면에서 회사는 신탁회사를 케이먼에 신탁을 설립하고 케이맨 신탁은 회사가 설립한 BVI (영국령 버진 제도) 지분 플랫폼을 확보하며 홍콩 지분 플랫폼은 BVI 지분 플랫폼의 이름으로 보유한다. 이에 따라 홍콩 지주플랫폼은 국내 채권자 지분 플랫폼을 증자해 케이맨 신탁이 국내외 지주플랫폼을 통해 자회사 주식을 간접적으로 보유하는 지분 구조를 형성할 예정이다.
종업원 주식 보유 인센티브를 실시하다
이번 채무 재편에 참여하는 채권자의 후속 수익 실현을 확보하고 회사의 향후 장기 발전을 감안하기 위해' 행복선택플랫폼' 은 지분 30% 이하,' 행복선호플랫폼' 은 지분 30% 를 넘지 않는 직원 지분 인센티브를 실시할 계획이라고 발표했다. 인센티브 대상은 핵심 임원, 업무 백본, 이번 채무 재편에 중요한 기여를 한 사람, 회사의 중요한 경영진과 본부 인원, 회사 발전에 중요한 기여를 한 기타 인원으로, 행복 선정과 행복 선호 경영 주체의 관리를 담당하고 있습니다.
인센티브 대상은 인민폐 1 주 (즉, 행복선호 플랫폼 회사와 행복선호 플랫폼 회사 1 메타등록자본대응 1 메타지분 인센티브 지주플랫폼 회사 투자점유율, 행복선호 플랫폼 지분 30% 는 인민폐 65,438 로 예상된다.
행복선택플랫폼' 회사 또는' 행복선호플랫폼' 회사의 인센티브대상에 대해 2023 년 3 월 1 일까지 해당 회사에서 계속 직무나 일을 하도록 동기를 부여하는 인센티브는 2023 년 3 월 1 일 첫 잠금 해제 금액 인센티브 대상은 관련 회사에서 계속 근무하거나 2024 년 3 월 1 일까지 근무했으며, 2024 년 3 월 1 일 두 번째 잠금 해제를 통해 인센티브 대상에 총 인센티브 지분의 30% 를 부여했습니다. 인센티브 대상은 관련 회사에서 계속 근무하거나 2025 년 3 월 1 일까지 근무하며 2025 년 3 월 1 일 세 번째 잠금 해제를 통해 인센티브 대상 10% 의 총 인센티브 지분을 부여합니다.
또한' 행복 선택 플랫폼' 과' 행복 최적화 플랫폼' 도 각각 잠금 해제 조건을 설정했다. 행복엄선플랫폼' 회사 인센티브가 2023 년 3 월 1 일 현재 채무 재편 구조가 완료되었고 국내외 채권 이체총액이 30 억원 이상인 경우 2023 년 3 월 1 일 첫 잠금 해제, 인센티브 대상이/KLLOC 를 받게 된다.
상장회사에 미치는 영향에 대해 한하 행복 공고에 따르면 이번 채무 재편과 지분 인센티브는 모두 중대한 자산 재편을 구성하지 않는 것으로 나타났다. 이번 회사는 자회사 지분으로 채무 재편과 지분 인센티브를 실시해 상장회사가 현재의 곤경에서 벗어나 양성발전 궤도로 돌아가 상장회사, 주주, 채권자의 이익과 밀접하게 결합해 상장회사의 가치를 높이고 법에 따라 채권자의 이익을 보호하는 데 도움이 된다.