2065438+2007 년 6 월 3 일, 중국 인민은행은' 지급기관 고객준비금 집중 예금관 시행에 관한 통지' (이하' 통지') 를 발표하여 지급기관이 2065438+2007 년 4 월부터 지정된 기관의 전용 예금계좌에 일정 비율로 고객 준비금을 예치할 것을 요구했다.
확장 데이터:
고객 준비금 관리:
각 예산 기관이 받은 예비금은 국무부가 발표한' 현금관리조례' 에 따라 관리해야 한다. 규정 범위 내의 현금을 제외하고 다른 자금은 은행 이체를 통해 결제한다. 예비금 관리에는 대출 관리 및 호스팅 관리가 포함됩니다.
고객 할당량 준비금 대출:
1, 기업 각 부처는' 예비금 대출서' 를 작성하며, 한편 재무 부서는 산발적인 비용을 승인하여 관리를 용이하게 한다. 반면에, 이 문서로 현금을 지불하다.
2. 각 부서의 소액 현금은 일반적으로 규정된 액수를 초과해서는 안 된다. 특별한 요구가 있으면 기업 부서 관리자의 승인을 받아야 한다.
3. 각 부서의 소액 현금 대출은 정기적으로 취득한 공식 송장을 재무 부서의 소액 현금 관리자 (출납원) 에게 보내 자금을 조달하거나 보충해야 한다.
고객 소액 현금 보관:
1. 예비금 납부를 위해' 예비금' 계좌를 설정하고' 지급일 보고서' 를 작성하여 관리자에게 보내야 한다.
2. 예비금은 취득한 송장에 따라 정기적으로 예비금 지출 명세서를 편성하여 예비금 지출 상황을 제때에 반영해야 한다.
3. 정액예비금 계좌는 월별로 결제해야 합니다.
바이두 백과-예비 기금