순기금은 펀드 단위의 순자산을 계산하는 열쇠입니다. 기금은 보통 주식과 채권과 같은 증권 시장의 각종 투자 수단에 투자한다. 이러한 자산의 시장 가격은 끊임없이 변하기 때문에, 매일 단위 펀드 자산 순액을 재계산해야만 펀드의 투자 가치를 제때에 반영할 수 있다.
오픈 펀드의 요청서와 상환은 모두 이 가격으로 진행되며, 폐쇄형 펀드의 거래가격은 거래 시 알려진 시장가격이다. 반면, 오픈 펀드의 단위 거래 가격은 신청 상환 시 알 수 없는 단위 펀드 자산의 순가치에 따라 달라집니다 (단, 당일 시장 수령 후 계산되어 다음 거래일에 발표될 수 있음).
확장 데이터:
기금에는 주로 신탁투자기금, 적립금, 보험기금, 퇴직기금, 각종 재단의 기금이 포함됩니다. 광발풍기금의 투자 범위는 중국증권감독회가 펀드투자를 허용하는 주식 채권 권증 등 금융수단으로, 배주 비율은 60-95%, 채권 비율은 0-35%, 1 년 이내에 만기가 되는 현금이나 정부채권은 5% 를 넘는다.
현금에는 결산준비금, 보증금, 미수금 등이 포함되지 않습니다. 영장 등 신형 금융수단은 법률법규가 허용하는 범위 내에서 투자할 수 있도록 허용하며, 펀드 점유율 보유자 대회의 비준을 소집할 필요가 없다. -응?
광발 모풍기금은 주식 자산을 가치주와 성장주 두 가지 유형의 스타일 자산으로 나누었다. 이 두 가지 유형의 자산에서는 두 가지 유형의 자산에 대해 합리적이고 균형 잡힌 구성을 유지하면서 투자 가치가 있는 주식을 선별하는 여러 가지 방법을 사용합니다.
바이두 백과-펀드 순액
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