첫째, 영업 현금 흐름
게다가, 선발 주식의 통제권은 여전히 불확실성이 있다는 점도 주목할 만하다.
지난 4 월, 관련 당사자가 점유한 자금을 청산하기 위해 케이지 지분의 지주주주항 케이지와 청전 경제개발구 투자개발회사가 대출계약을 체결했다. 홍콩 케이지는 청전 경제개발구 투자개발회사 5000 만 주를 담보로 이 회사로부터 2 억 5000 만 원을 대출하고 대출 기간은 6 개월로 하기로 합의했다.
홍콩이 202 1 1 년 6 월 5 일부터 대출 원금이자를 전액 상환하지 못하면 홍콩은 지주회사의 전의권을 청전 경제개발구 투자개발본사에 무조건 양도해 회사의 실제 통제권을 획득하기 시작했다.
통계에 따르면, 상기 홍콩 담보 주식은 회사의 총 주식 자본의 65,438+00.08% 를 차지한다. 현재 65438+6600 만 주를 담보해 총 지분 비율의 86.36% 를 차지하며 지분 담보 비율이 높다.
둘. 주식 담보
올해 1 분기 말 현재 선발주식 총자산은 29 억 5 천만 원, 총 부채는 65.438+0.3 1.9 억원, 순자산은 65.438+0.63 1 억원, 자산부채율은 44.7 이다
부채 구조 분석을 통해 기초 주식은 주로 유동 부채로 1 년 이내에 만기가 되는 단기 부채 3 억 5300 만 원, 수중에 현금 5 억 7600 만 원, 단기 지급 능력은 아직 괜찮다.
자금 탄력성 측면에서 2020 년 말 현재 선발재고 * * * 은행 종합신용액 654 억 38+0 억 9800 만 원을 확보했는데, 이 중 7 억 7700 만 원이 사용되지 않아 비축자금이 넉넉하다는 것을 알 수 있다.
셋째, 은행 신용 상태
한편 선발주식회사는 상장회사로 주식 발행, 전환부채 등을 통해 자본시장에서 자금을 조달할 수 있어 전체 융자 채널이 원활하다.
그러나 자산 품질 측면에서는 선발 주식이 리셀러에게 느슨한 신용정책으로 자금 회수 규모가 위축되고 외상 매출금과 재고 규모가 급속히 증가하면서 자금 점유가 크게 늘어났다.
올해 1 분기 말까지 기초 주식의 외상 매출금과 재고는 각각 565,438+0 만원, 2 억 3600 만원으로 순자산의 365,438+0%, 65,438+04% 를 차지했다.
넷. 외상 매출금 및 재고
전반적으로, 2020 년에는 주식 실적이 큰 손해를 보기 시작했고, 현금 취득 능력은 계속 악화되었다. 내부 통제에는 중대한 결함이 있으며, 외부 자금 조달 환경은 압력을 받고 있습니다. 회사의 통제권 이전 위험이 있으며, 미래 전략 실행과 업무 발전은 어느 정도 불확실성에 직면해 있다.