1. 일일 지출은 일상적이고 반복적이며 소액의 지출 (상품 대금, 가공비, 임금 제외) 을 가리킨다. 이러한 비용을 상환할 때 모든 비용은 "비용 상환 청구서" 를 사용하여 상환해야 합니다.

2. "비용 청구서" 에는 송장 (영수증), 영수증, 구매요청 (신청서), 운송장 (자재, 사무용품, 자재 소모품 구매 시 제공) 이 첨부되어 있습니다.

3. "비용 상환 청구서" 와 첨부 파일의 내용과 금액은 일치해야 합니다. 불일치가 있을 경우 최소 한도로 상환합니다.

4. 모든 액세서리는' 비용환급서' 뒤에 붙여야 하며, 앞면이 위를 향하고, 거꾸로 해서는 안 된다. 기업 비용 환급 절차:

(1) 비용 청구인은 환급 첨부 파일을 "비용 청구서" 에 붙여 "비용 청구서" 의 내용에 따라 완전히 기입하고 비용 청구자에게 서명합니다.

(2), 검토 및 서명을 위해 부서 책임자에게 환급 청구서를 보냅니다.

(3), 청구인은 회계 감사에서 재무 부서에 청구서를 보냅니다.

(4) 검토 후 "비용 상환 청구서" 는 승인을 위해 총지배인에게 제출됩니다.

⑤ 출납원은 사장이 승인한 환급서에 따라 돈을 지불하거나 대출을 청산한다.

법적 근거: 회사' 재무비용 상환관리제도' 제 4 조 대출관리규정 (1) 직원은 공차관: 대출자는 승인된 대출서에 따라 승인된 금액에 따라 대출을 하고 완료 후 65,438+0 개월 이내에 반제 수속을 밟는다. (2) 기타 임시대출: 업무비, 유동자금 등 대출자는 제때에 신고해야 하며, 유동자금을 제외한 다른 대출은 원칙적으로 월간에 차입해서는 안 된다. (c) 대출 금액이 5,000 위안을 초과하는 경우 하루 전에 재무부에 통지해야 한다. (4) 대출 반제에 관한 규정: 대출을 반제할 때는 대출 신청서를 근거로 실제 상환에 따라 더 많이 납부해야 한다. (5) 대출금을 갚지 않은 사람은 원칙적으로 더 이상 대출할 수 없고, 기한이 지난 사람은 개인 대출로 전환하여 임금에서 공제한다.