재무부의 각 직무 책임.

첫째, 재무 관리자의 책임

1. 회사 이사회의 지도하에 재무부의 전반적인 업무를 주관하고 부서 직원들이 부서 책임 범위 내의 다양한 임무를 전면적으로 완수하도록 조직하고 촉구합니다.

2. 본 부서의 직무 책임제와 업무 기준을 집행하고 생산 업무 조달 창고 등의 부서와 밀접한 관계를 유지하여 관련 부서와의 협력을 강화한다.

3. 회사 재무 관리 제도, 회계 원가 회계 절차, 원가 관리 회계 감독 및 관련 재무 특별 관리 제도의 초안 작성, 개정, 보충 및 시행을 담당합니다.

4. 회사의 재무 계획 준비 및 감사를 조직하고 이끌다. 자금 조달 및 사용 계획을 편성하고, 자금의 균형을 전면적으로 조정하고, 재원을 넓히고, 자금 회전을 가속화하고, 자금 사용 효과를 높인다.

5. 상급 부서의 규정과 요구에 따라, 조직은 본 부서를 이끌고 재무제표를 작성한다. -응?

6. 회사의 원가 관리를 조직합니다. 비용 예측, 통제, 회계, 분석 및 평가, 소비 감소, 비용 절감, 이익 감독 수준 향상, 회사의 이익 목표 달성 보장

7. 회사의 재무 감사 및 감사에 대한 내부 통제 시스템 구축 및 개선, 구현 감독

8. 창고 주관에게 내부 관리 업무를 잘 하도록 지도하고 독촉한다.

9. 회사 보고서 및 회계 전표 감사를 담당합니다.

10, 정기적으로 재무 분석 보고서를 작성하고, 경영 성과를 평가하고, 제때에 건의를 하고, 회사 관리 수준의 부단한 향상을 촉진한다.

1 1, 재정, 세금, 상공, 세관 등에 제출된 세금 정보를 검토합니다.

12, 각 부서가 평가 지표를 개발하고, 각 평가 지표의 집행을 분석하고, 제때에 개선 조치를 제시하는 것을 책임진다.

13. 회사의 경영 계획과 각종 경제 계약을 검토하고, 그 집행을 진지하게 감독하며, 회사의 기술, 경영, 제품 개발, 자본 건설, 기술 개조 및 기타 프로젝트의 경제적 이익에 관한 결의안에 참여한다.

14. 가격, 임금, 상여금 및 재정수지와 관련된 다양한 방안을 검토하고 조정하는 데 참여합니다.

15, 회사의 경영 성과에 대한 평가와 분석을 조직하고 실행 가능한 건의와 조치를 제시합니다.

16, 회계사의 업무 교육을 담당합니다. 회계 기관 설정, 회계 전문직 및 회계 인력 배치를 계획하고, 회계인 교육 및 평가를 조직하고, 회계사가 법에 따라 직권을 행사할 것을 견지한다.

17, 회사 이사회에 재무 상태 및 운영 성과를 보고할 책임이 있습니다. 경영진이 적시에 결정을 내릴 수 있도록 각 항목의 재정 수지, 손익 상황을 정기적으로 또는 비정기적으로 보고합니다.

18, 주관 지도자에게 부하 후보를 제출하고 그 일을 평가할 권리가 있다.

19. 회사 지도자가 지정한 다른 임무를 완수하다.

둘째, 세무 회계의 의무

1, 국가 재무 회계 규정 및 업계 회계 규정에 따라 회사 특성과 결합하여 회사 회계 관련 업무 규칙 및 특정 규정 초안을 작성하고 지도자의 승인을 받은 후 조직 시행을 담당합니다. -응?

2. 국가회계법규의 규정에 따라 정확하고 제때에 회계와 결산 작업을 잘 하고, 회계증빙증을 정확하게 회계, 작성 및 심사하고, 명세원장 및 총계정 원장을 등록하고, 자금과 유가증권의 수령, 재산의 수발, 증감 및 사용, 자산자금의 증감과 자금의 수지를 계산한다.

3. 회사의 월별 및 연간 회계 보고서, 연간 결산, 노트 및 이익 분배 회계를 준비하고 관련 보고서를 제때에 회사 이사회에 제출하여 심의할 책임이 있습니다.

4. 회사 세금의 계산, 신고 및 결산을 담당하고 관련 부서에서 재무감사와 연간 검사를 실시합니다.

회계 감독을 담당합니다. 규정된 비용 범위와 기준에 따라 원본 증명서의 합법성, 합리성 및 신뢰성을 검토하고 비용의 승인 절차가 회사 규정을 준수하는지 여부를 검토합니다.

6, 적시에 회계 증명서, 회계 장부, 보고서 등 회계 자료의 수집, 정리, 보관 등의 회계 파일 관리 작업을 잘 한다.

7. 회계 정보를 적극적으로 분석 및 평가하여 리더에게 적시에 신뢰할 수 있는 재무 정보 및 관련 업무 조언을 제공합니다.

8. 부서 내부 사무를 돕고 세무회계보조의 일상적인 업무를 지도하고 배정하며 재무회계와 총계정 원장 회계의 책임을 완성한다.

1, 출납원 현금 및 은행 예금 잔액이 계좌와 일치하는지 확인하고 ERP 시스템과 확인합니다.

2, 현금 영수증 및 지불 문서 감사를 담당합니다. 심사 서류가 관련 규정에 부합하는지, 항목 채우기가 완전한지, 숫자 계산이 정확한지, 크기 금액이 일치하는지, 관련 서명도장이 완비되었는지 등을 검토한다.

3. 창고의 실물장부의 정확성과 실사표의 정확성을 점검하고, 장부가 확실히 일치하는지 확인하며, 창고의 실물계정이 총계정 원장 및 상세 장부의 데이터와 금액과 일치하는지 확인해야 한다. 월별 감사 원가 회계 준비에 대한 재고 손익 보고서 재고 손익은 재무 관리자와 사장의 비준을 보고한 후 규정에 따라 회계 처리를 진행한다.

4. 정기적으로 감사된 최초 증빙에 대한 회계 증빙 처리를 담당하며 정기적으로 재무 관리자에게 전달하여 심사합니다. 심사가 틀림이 없는 후 정식 회계 증빙으로 입금하다. 회계 증빙서류의 작성은 반드시 디지털 진실, 내용이 완전하고 장부를 일치시켜야 한다.

5. 회사 비용 회계를 담당하고 관련 비용 서류를 꼼꼼히 심사합니다. 각 부처가 귀결하고 분배한 각종 관리비용에 따라 각 부처의 비용 목록을 편성해 정기적으로 세로 분석을 진행한다. 제때에 재무 관리자 또는 이사회에 회사의 이상 지출을 보고하고, 각 부서에 낭비를 근절하고 자각적으로 절약하도록 독촉하다.

6. 그룹 회사와의 거래 계정 확인, 제때에 거래 미지급금, 외상 매출금과 대조하여 나쁜 장부를 재무 관리자 또는 이사회에 제때 보고하여 처리하는 것을 포함하여 회사의 거래 채권 채무 장부를 정기적으로 점검할 책임이 있습니다.

7. 회사의 일상적인 재무회계, 회사의 고정자산 등록 및 재고, 규정에 따라 감가 상각을 부과하고 고정자산 장부를 건립합니다.

8, 각종 상세 원장, 총계정 원장의 편성 및 등록을 담당하고, 정기적으로 결산합니다.

9, 회계 보고서 및 보고서 작성 및 재무 보고서 분석을 담당합니다. 매월 15 이전에 지난달 관련 보고서를 회사 재무 관리자 및 이사회에 제출하여 심사를 합니다. -응?

10, 회계 데이터 정리를 담당합니다. 회계 자료와 관련 경제 자료는 월별로 정리해 제본해야 하며, 증빙이 완비되고, 서류가 깔끔하고, 아름답고, 검사하기 쉽다.

1 1. 월말과 연말 재고 실사를 감독합니다.

12, 총계정 원장 조수의 일상 업무를 지도하고 배정하는 업무를 담당합니다. 재무 관리자가 지정한 다른 임무를 완수하다.

넷째, 원가 회계의 책임

1. 재무 관리자의 지도하에 국가 회계규정, 회사 회계제도 및 원가관리의 관련 규정에 따라 회사 각지의 원가회계의 실시 세칙을 작성해서 상급자의 비준을 거친 후 조직적으로 실시한다. 4.4.2 관련 인력과 함께 회사의 주요 프로젝트 및 제품에 대한 원가 예산을 사전 예방적으로 책정하고, 프로젝트 원가 계획을 준비하고, 관련 원가 정보를 제공합니다.

2. 제품 원가 회계 및 원가 분석을 담당하고 관련 제품 원가 회계 및 원가 분석 보고서를 제때에 준비합니다. 매월 15 이전에 관련 보고서를 회사 재무 관리자 및 이사회에 제출하여 검토한다.

3, 월별 검사를 책임지고, 재료 창고와 완제품 창고에서 출고된 물품과 재료 통계가 완전하고 정확한지 확인합니다. 창고에서 제공하는 재고 보고서를 창고 재고 상세내역과 대조하고 재고 손익을 확인하며 관련 재고 손익 보고서를 작성합니다.

4. 작업장 투료에 대한 서류를 점검하는 책임을 맡고, 이상한시기에 상급 주관에게 피드백하고, 각 부서의 개선 조치를 제때에 알려 드립니다.

5. 작업장 수리용품과 각 부서 사무용품의 신청 및 수령을 감시하는 책임을 맡고, 이상 상황을 발견하여 상급 주관에게 제때에 피드백을 주고, 각 부문 용품의 영용 기준을 제시한다. -응?

6. 회사의 구매물자, 실제 입고물자, 실제 수료에 대한 데이터 통계 및 분석을 담당하고, 제때에 관련 보고서를 작성하여 이사회, 재무관리자, 감사원에게 제출하여 물자 통제에 관한 건의를 제출한다.

7. 각 부서의 원가계획의 집행 상황을 지속적으로 감독하고 조사하여 문제를 발견하면 제때에 보고한다. 제때에 비용 절감을 위한 통제 조치와 건의를 제출하다.

8. 관련 비용 데이터의 정리, 보관, 데이터베이스 구축, 조회 및 업데이트 작업을 잘 수행합니다.

9. 재무 문서 분실 인원의 일상적인 업무를 지도하고 배정할 책임이 있다. 재무 관리자가 지정한 다른 임무를 완수하다.

동사 (verb 의 약어) 는 회계 직무 책임을 처리합니다.

1, 매월 기존 고객과의 조정을 담당합니다. 매월 20 일까지 고객의 모든 왕래 명세서를 점검하고, 잘 보관하고, 고객에 따라 정기적으로 책으로 제본하여 조사할 것을 요구하다. -응?

2. 구매 부서에서 발급한 구매 주문서, 고객 운송장, 일일 예치서가 일치하는지 확인합니다 (단가, 금액, 수량 등 상세 품목 포함). 제때에 창고에 관련 입고 서류를 제출하라고 상기시키다.

3. 창고에서 제출한 관련 문서가 ERP 시스템의 재무 문서 기록원 관련 항목과 일치하는지 검토합니다. 일치하지 않을 경우 재무 문서 입력자에게 ERP 데이터 변경을 즉시 알려야 합니다. -응?

4. 회사의 외주 가공 주문 감사를 담당하고 적시에 미수 잔액을 ERP 시스템에 입력합니다.

5. 총계정 원장 회계의 총계정 원장과 상세 원장의 왕래과목을 정기적으로 점검해 총계정 원장이 확실히 일치하는지 확인해야 한다.

6. 구매부 및 공급자와 적시에 소통하여 왕래 장부가 명확하고 정확한지 확인합니다.

7. 당좌 계좌를 정기적으로 점검합니다. 검사 과정에서, 만약 왕래금이 확실히 회수할 수 없다는 것을 발견하면, 원인을 규명하고, 책임을 구분하고, 규정 절차에 따라 관련 부서와 이사회에 보고를 요청해야 한다.

8. 정기적으로 미지급금 잔액 표를 작성하여 이사회와 출납원에게 제출하여 회사가 지불을 준비할 수 있도록 합니다.

9. 자재 구매 입고 서류를 제때에 정리하고 월말에 총계정 원장 회계를 제출하여 회계 처리를 합니다.

10, 재무 관리자가 배정한 다른 작업을 완료합니다. -응?

여섯째, 임금 회계의 회계 책임

1, 매월 인사부, 작업장 관리부, 물류부 및 관련 부서에서 관련 정보를 적시에 받고, 매월 회사 직원의 임금을 제때에 계산할 책임이 있습니다. 매월 20 일까지 지난달 급여표 작성을 완료하도록 요구하다.

2. 퇴직자의 임금 결산을 담당합니다.

3. 인사 부서에서 제공하는 직원 출석 기록과 초과근무 기록을 제때에 검토하여 관계자의 협조를 요구한다.

4. 직원 급여 조정에 대한 회사 지도자의 지시를 유지합니다.

5. 계산원이 관련 수속을 처리하고 총계정원장으로 이관할 수 있도록 월별로 계산되었지만 받지 않은 임금을 정리한다.

6. 재무 관리자가 준비한 다른 작업을 완료합니까?

일곱째, 출납원 직책

1, 회사의 일상적인 비축 현금을 관리한다. 회사 자금 관리 방법 및 기타 관련 제도를 준수하여 일일 현금 결제를 하다. 매일 현금을 점검하고, 계산서가 일치하는지 확인하고, 제때에 잘못을 점검하고 바로잡아야 한다.

2. 회사의 일상적인 현금수령 업무를 담당합니다. 매일 제때에 현금 저널을 등록하여 현금 지급 문서가 상환 절차, 송장 문서, 금액이 정확한지 여부, 임시 대출의 용도, 사용 기간, 상환 기간 등을 포함한 관련 규정을 준수하는지 확인합니다.

3. 회사 은행 예금 계좌 관리, 은행 지급 처리를 담당합니다. 매달 제때에 은행에 가서 은행 명세서를 받고 은행 계좌와 체크한다. 차이가 있다면, 제때에 은행 잔액 조정 양식을 작성하다.

4. 임시차입금의 용도, 상환통제의 사용한도, 상환기간을 엄격히 검토합니다. -응?

5. 회사 자금 수령 영수증 보관 및 정리를 담당하는 관련 서류를 제때에 총계정 원장 조수에게 맡겨 회계 처리를 한다.

6. 회사 자금 예산을 책임지고, 제때에 회사 자금 사용 보고서를 작성하여 관련 지도자에게 제출한다.

7, 회사의 급여를 담당합니다.

8. 재무 관리자가 배정한 기타 작업을 완료합니다.

여덟. 재무 문서 입력자의 권한

1, 공급자 운송장, 구매 주문서 및 일일 입고 상세 내역을 검토하고 ERP 시스템 입력을 완료합니다.

2. 실제 재고 데이터를 ERP 시스템에 입력하고 창고에 재고 차이를 찾아 매월 재고 차이 테이블을 정리하여 경영진에게 제출하도록 촉구합니다.

3. 구매 발주 품목과 실제 입고 품목 (가죽 부분) 간의 차이를 확인하고 원가 회계에 제때에 제출하여 자재 차이 보고를 완료합니다.

4. 미지급금을 돕고 창고의 각종 서류 제출의 적시성을 감독합니다.

5. 재무 관리자 또는 원가 회계 약정의 기타 태스크를 완료합니다.