재무 회계 업무 요약 보고서 1
작년 10 월부터 나는 회사에서 거의 3 개월 동안 일했다. 이 기간 동안, 회사 지도자와 동료의 대대적인 지지로 다른 관련 부처의 적극적인 협조로, 나는 여러분과 합심하여 회계직을 접한 적이 없는 상황에서 각 업무를 잘 완성할 수 있게 되었다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언) 그동안 많은 어려움을 겪었고, 많은 도움을 받았고, 많은 부족함을 발견했다. 지난 몇 개월 동안 나는 줄곧 일하고 있다.
첫째, 자신을 엄하게 다스리고, 규율을 준수하며 법을 준수한다.
회사에 취직한 이후로, 나는 엄격하게 자신을 요구하고, 회사의 규칙과 제도를 준수하며, 일과 가정의 관계를 정확하게 처리하고, 개인적인 이유로 일에 영향을 주지 않고, 회사 직원과의 단결을 잘 하고, 단결에 불리한 어떤 일도 하지 않을 수 있다.
둘째, 직무를 수행하다.
나는 회사에서 주로 창고 자재 회계에 종사한다. 나는 기업의 구매 물자의 도착, 입고, 출고의 재무처리를 책임지고 재고 물자에 대한 상세한 회계를 진행한다. 재료의 일상적인 도착, 입고, 출고에는 자재 보관인의 서명과 실물영수증이 있어야 하며, 제때에 계상해야 한다. 이날 발부된 계산서는 제때에 컴퓨터에 입력해야지, 태만함을 쌓지 않고, 적극적이고, 모르는 동료에게 조언을 구하고, 업무 지식을 배우고, 업무 수준을 지속적으로 높여야 한다. 재무 업무는 천두만서, 복잡하게 얽혀 있기 때문에, 복잡하고 복잡한 일에서 세심함이 특히 중요하다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 재무, 재무, 재무, 재무, 재무, 재무, 재무) 엄격하고 세심하며 참을성 있는 업무 방식을 고수하고, 재정 규정에 따라 물자의 수발을 정확하게 계산하고, 제때에 결산하여 상부에 진실하고 정확한 데이터를 제공하고, 재무 물류 업무를 잘 해야 한다. 제때에 장부 수치를 창고 관리인의 실물과 대조하여 장부를 확실히 일치시키고 관련 부서 인원 및 기존 문제와 소통하여 회사의 이익을 최대한 보호한다.
셋째, 존재하는 부족
이 기간 동안, 나는 나의 업무 직책을 둘러싸고 약간의 노력을 기울였으며, 또한 약간의 성적을 거두었다. 하지만 회사의 요구와 기대에 비해 몇 가지 문제와 격차가 있다. 주로 내가 회사에 도착한 시간이 짧고, 어떤 경우는 익숙하지 않다. 특히 일부 표준 부품의 유형은 아직 완전히 구분되지 않았고, 친구 소프트웨어의 응용은 아직 완전히 파악되지 않아 더욱 익숙해져야 한다. 나는 앞으로의 일에서 계속 열심히 공부하고, 제때에 관계자와 소통하여 이 문제들을 해결할 것이다.
마지막으로, 나는 몇 가지를 말하고 싶다.
첫째, 내 업무 보고서는 포괄적이지 않을 수 있습니다. 여러분의 지도자들이 귀중한 의견을 많이 제기하기를 바랍니다.
둘째, 내 일은 지도자의 지원, 동료의 도움, 관계자의 적극적인 협력 덕분에 순조롭게 진행될 수 있다. 특히 내가 업무상의 어려움에 직면했을 때, 주변 사람들이 인내심을 가지고 나에게 설명해 주었다. 이것은 나에게 큰 자신감과 용기를 주어 일의 어려움을 극복할 수 있게 해 주었다.
셋째, 앞으로의 업무에서 자신을 더 잘 승진시키고, 여느 때와 같이 여러분과 함께 회사의 더 나은 경제적 이득을 얻기 위해 노력하길 바랍니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언)
재무 회계 요약 보고서 2
눈 깜짝할 사이에 20x 년이 도착했는데, 나는 회사에서 이미 반년이 되었다. 지난 반년 동안 회사의 좋은 훈련 분위기, 지도자의 세심한 지도, 선배 동료의 열렬한 도움으로, 나는 금방 사회에 진출한 학생으로부터 자격을 갖춘 회사 직원이 되었다. 20x 후반부에서는 어음 상환, 임금 지급, 현금 관리, 일부 은행 업무, 유틸리티 및 벌금 징수, 증빙서류 정리 등을 주로 담당하고 있습니다. 현재 20x 하반기 주요 책임 업무와 내년 계획은 다음과 같이 보고된다.
첫째, 작업 요약
1, 어음 환급.
막 회사에 도착했을 때, 지도자는 나에게 비용 상환 통제 관리 방법을 열심히 공부하라고 했다. 나는 5 일 동안 하루에 두 번 이 방법을 공부했는데, 공부할 때마다 새로운 수확이 있다는 것을 알게 되었고, 이 방법에 대해 더 깊이 이해하게 되었다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 공부명언) 나중에 실제 작업을 하도록 하겠습니다. 바로 계산서를 상환하는 것입니다. 실제 운영 과정에서 나는' 비용 상환 통제 관리 방법' 과 대조하여 주의해야 할 많은 문제를 발견했다. 하나는 매니저, 부서장, 분관 지도자가 비용 환급서에 서명하는지 여부에 따라 세 가지가 모두 없어서는 안 된다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 비용, 비용, 비용, 비용, 비용, 비용, 비용, 비용, 비용) (현장 동원 출장비 환급서도 인적자원 책임자가 서명해야 합니다.) 둘째, 어음이 완전하고 합법적인지 여부에 달려 있다. 예를 들어, 인보이스에는 반드시 재무 도장이나 송장 도장이 있어야 하며, 회사 이름은 반드시 정확해야 한다. 다시 한 번, 각종 보조금을 공평하고 합리적으로 만들려면, 비용 상환 통제 관리 방법을 엄격히 참고해야 할 뿐만 아니라, 시점이 정확한지 신중하게 구분해야 한다. 4 개월 이상의 학습과 실천을 거쳐, 나는 내가 어음 상환 업무를 완전히 감당할 수 있다고 느꼈다.
2. 임금 지급.
회사는 기본적으로 매월 9 일에 임금을 지급한다. 월초에 급여표를 받으려면 급여표의 통계 작업을 잘 해야 하고, 각각 에스크로 부분과 카드 펀치 부분을 작성해야 한다. 주의 2 점: 첫째, 반드시 꼼꼼히 지급 주문서의 이름, 금액, 카드 번호, 근무번호가 완전히 정확한지 확인해야 합니다. 두 번째는 제때에 해야 한다. 급여가 재무부에 도착하면 제때에 처리하여 임금이 제때에 지급되도록 해야 한다.
3. 현금 관리.
나는 계산서 상환과 현금 지불을 두 번 꼼꼼히 점검하고, 매일 출근하기 30 분 전에 재고를 점검하고, 장부와 대조하여 계좌가 확실히 일치하는지 확인한다.
4. 은행 업무.
제가 담당하는 은행 업무는 주로 현금 인출, 이체, 인터넷 뱅킹 송금입니다. 4 개월 넘게 공부와 실천을 통해 현금 수표와 이체 수표 작성 및 온라인 은행 송금 작업을 익혔습니다.
5, 유틸리티 및 벌금.
아웃소싱 단위는 매월 재무부에 유틸리티 요금을 납부해야 한다. 위반으로 인해 일부 아웃소싱 업체는 회사 딱지를 받을 수 있다. 관련된 아웃소싱 단위가 많기 때문에, 나는 유틸리티 요금과 벌금에 대한 장부를 만들고, 이 유틸리티 요금과 벌금을 일일이 기록하고, 일정 기간 동안 알림을 해야 한다. 돈을 받을 때는 영수증을 발급해야 하고 받은 돈은 잘 보관해야 한다.
6. 증빙서류 정리 및 제본.
월말, 연말에는 회계 기간, 범주별로 자격 증명을 바인딩해야 합니다. 4 월부터 9 월까지의 증빙서류 정리 제본, 나는 이미 이 기교를 익혔다.
둘째, 주요 경험과 수확
회사에서 일한 반년 동안, 나는 업무 방면이든 처사 방면이든 몇 가지 업무 경험을 쌓았다. 요약하면, 주로 다음과 같은 측면이 있다.
1. 자신의 위치를 바로잡고 기초업무에 익숙해지려고 노력해야 빨리 새로운 일에 적응할 수 있다.
2. 적극적으로 집단에 통합하고 각 방면의 관계를 잘 처리해야 새로운 환경에서 좋은 근무 상태를 유지할 수 있다.
3. 제도를 견지하고 장부를 진지하게 관리하는 원칙을 고수해야만 재정적 책임을 이행할 수 있다.
4. 서비스의식을 확립하고 소통협조를 강화해야 본업을 잘 할 수 있다.
5. 오직 평화로운 마음가짐을 유지하고,' 다른 사람의 길이를 취하고, 자신의 단점을 보완한다' 는 것만이 끊임없이 향상되고 발전할 수 있다.
재무 회계 업무 요약 보고서 3 부
X 년은 병원 입원부가 투입된 후 첫해이자 병원 발전의 관건인 해다. 병원 법인증서가 처리됨에 따라 전통 치료센터와 검진센터의 사용 및 전문설비가 도래함에 따라 의료 업무 수입이 크게 증가하여 병원은 비약적인 발전의 해를 맞이할 것이다. 재경 업무는 병원 당위의 업무 의도를 둘러싸고 적극적으로 자금을 마련하고, 생활, 운영, 보증의 초점을 확보하며, 병원 재무관리 및 금융서비스 보장 업무를 잘 할 것이다.
1, 과학편성 병원 X 년 결산과 예산. 과학편성 X 년 결산과 X 년 예산은 X 년 병원 재무업무에 대한 총결산이자 X 년 병원 재무업무에 대한 기대이다. 이 두 가지 일을 잘 해야 과거를 요약하고 미래를 내다보며 병원 재무 관리 업무를 잘 할 수 있다. X 년 예산 편성은 X 년 자금수지 상황, 특히 입원부가 투입한 후 업무수입을 참고해 전통치료센터, 검진센터의 개업 시간과 결합해 업무부문의 의견, 과학편성, 생활, 운영, 중점, 발전을 확보할 예정이다.
2. 합리적으로 자금을 조절하여 서비스 보장을 잘 한다. X 년은 병원의 발전의 해로, 대량의 자금이 필요하고, 자금 공급과 수요의 모순이 여전히 두드러질 것이다. 재정 부문은 인원의 기본 생활과 공공 경비 지출을 보장하는 전제 하에 합리적으로 자금을 조정하고, 중점 병원 발전의 자금 수요를 확보하고, 자금과 서비스 보장 업무를 잘 한다.
3, 병원 관련 재정 허가. 병원 법인 증명서 처리가 완료되면 기본 병원 은행 계좌와 은행 대출카드 개설 절차를 처리하고 세무등록증, 어음 구매증 등 금융 관련 증명서를 제때에 처리해 병원 자금이 완전히 독립되어 운영되는 토대를 마련할 것이다.
4. 금융 규칙 및 규정을 개선하십시오. 선행 제도 및 문건을 기초로 관련 재무규정제도를 완비하고 개정하며 병원 재무관리 절차와 제도를 규범화하여 관리가 장장, 과학적 합리성, 규범을 갖추게 한다.
5. 재무 직원 배치 및 직무 조정. 병원 재무관리방법' 의' 회계인원 편성' 규정에 따르면 형제의 병원 상황을 참고해 병원 실제와 결합해 병원 재무인력 배치 방안을 제시하고, 재무, 감사전문가를 적절히 도입하고, 기존 재무인원을 포지셔닝하고, 회계원이 재무관리를 담당하는 역할을 충분히 발휘한다.
결론적으로, 한 해 동안의 업무 상황과 결합해서, 나는 재무부의 장기적인 직책을 감당할 수 있다고 생각한다. 새해에는 성적을 발양하고, 부족함을 극복하고, 병원 재경 업무를 열심히 하고, 병원의 좋고 빠른 발전에 기여할 것이다.
재무 회계 업무 요약 보고서 4 부
1, 자금 결제 센터 작업
(1) 은행 신용 및 금융
올 상반기, 나는 동급 42 개 자회사를 도와 핵보증 관련 정보와 서비스 제공을 완료하고 자회사가 신용한도 사용을 늦추지 않도록 최선을 다했다. 이와 함께 중소은행 위주 채널, 대형은행 대출 지원, 단기 융자권으로 보완되는 융자 프레임워크 체계를 구축한다. 시장을 충분히 조사하고 자신의 실제 상황을 결합한다는 전제하에 신용장, 미수금보증, 어음할인, 어음담보 등 융자 품종 중에서 유연하게 선택할 수 있어 그룹 회사의 자금 수요를 최대한 충족시킬 수 있다.
동시에, 나는 협동 은행의 신용 한도와 구체적인 용도를 점차 분명히 하고, 은행 인수어음, 보증서, 신용장을 개설하는 비율, 청구 방법, 우대 한도를 분명히 했다. 자금 집중을 통해 협력은행과 예금 관리를 협의하고 은행협정예금, 7 일 통지예금, 정기예금 등을 이용해 최대 자금 수익률을 얻을 수 있다.
(2) 자본 예산 및 원장
매월 초 각 자회사 명세계좌와 동급 업무예산을 받은 후, 요약 은행계좌 통계, 은행신용통계, 유동자금 대출 통계 등 관련 양식을 적시에 분석해 그룹 계좌 관리의 효과, 과학적 예측, 통일계획, 주도면밀한 자금 사용 계획 수립, 자금 흐름 합리적 안배, 각 시간 노드와 각 중점 업무의 자금 수요를 충족시킬 수 있다.
또한, 적극적으로 은행과 주식제 금융회사를 통해 기업 당좌 계좌를 개설하고, 일정한 대출 응급한도를 처리하고, 기업 자금사슬이 끊어지고, 은행이 블랙리스트에 등재되는 등의 사건이 발생하는 것을 방지하며, 자금사슬 안전을 기업 생존의 최종선으로 확보하고, 자금수지 균형이 질서 정연함을 확보하고, 일평균 예금 잔액을 효과적으로 낮추며, 예금비 쌍고 현상을 피할 것이다.
(3) 자금 점유 비용 회계
지난 20x 년 동안 내가 담당했던 중점 작업 중 하나는 자회사와 부서의 자금 점유비 회계였다. 다년간의 경험을 쌓은 후, 자금 점유비에 대한 나의 이해는 더 이상 수학 계산만이 아니라, 점차 자회사와 업무 부문을 위한 서비스 의식을 확립하고, 계책을 내놓고, 그들이 재무비용을 절약하는 데 도움을 주고, 그들이 생각하는 것을 생각하고, 급급하고, 법준수를 보장하는 전제 하에, 기업경영자의 감독관과 고문이 되어 재무 기능을 충분히 발휘한다.
자회사와 사업부의 운영 모델이 다르기 때문에 단일 ERP 소프트웨어는 자금 점유 회계를 수행할 때 자금 점유를 완전히 반영하지 못하기 때문에 평소 업무에서 자회사와 사업부의 업무 모델에 대해 더 깊이 이해하고, 적시에 동료들과 대조하여 문제를 찾아내고, 문제를 해결해야 한다.
(4) 은행 계좌 감독
올해 각 건설사업이 따뜻해지면서 각 자회사가 보유한 자금량이 갈수록 많아지고 있다. 주식회사 자금 회수율의 80% 목표를 달성하기 위해 그룹 회사 자금의 중앙 집중식 관리 성과를 유지하고, 신규 자금의 분산을 방지하고, 계좌 관리 및 자금 모니터링을 견지하고, 각종 회사 계좌 개설을 엄격히 통제하고, ERP 회계과목 승인 강도를 높인다. 그룹 회사는 자금 집중 관리를 규범함으로써 자금 집중 관리의 높이와 깊이를 더욱 높이고 자금 사용 효율을 높이고 이상적인 자금 집중률을 달성하며 1 분기 자금 집결률 20x 87 을 달성했다. 68%, 2 분기 87. 26% 입니다.
재무 회계 업무 요약 보고서 5 페이지
지난 20x 년 동안 학교 재무 부서의 모든 직원들은 업무 중의 각종 스트레스와 어려움을 극복했다. 학교 지도자, 상급 지도자 및 관련자, 부서의 관심, 지도 및 도움으로 학교 재무 이념 및 현대 관리 방법의 요구 사항에 따라 재무 업무는 항상 엄격하고 엄격하다. 학교 지도자와 상급 지도자의 충분한 긍정을 받다. 학교의 재정 업무는 아래와 같이 요약된다.
I. 자금 조달, 내부 및 외부 조정
이 반성은 재무 업무의 기본 기능 중 하나입니다. 재무 담당자는 다양한 경로와 방법을 통해 학교에서 발생하는 모든 자금을 규범적으로 기록해야 합니다. 자금은 학교의 정상적인 교육 활동과 발전의 피이다. 우리는 학교의 재정 압력을 경감하고 학교의 정상적인 교학 업무를 보장했다.
대외 연락 과정에서 우리는 시종 학교의 이익을 최우선으로 생각하고 학교의 전반적인 이미지를 유지한다. 연초 계획된 자금으로 인해 우리는 모든 페니를 기본 규범으로 돌려주고, 항상 학교를 홍보하고, 학교의 전반적인 발전을 위해 최선을 다할 것입니다.
둘째, 재무 회계 감독
감독은 재정 업무의 또 다른 기본 기능이다. 첫 번째는 학교의 모든 경제업무의 합법성과 합리성을 감독하는 것이며, 부주의로 일부 직원들이 실수를 하게 하는 분위기를 조성할 수는 없다. 이에 대해 관련 제도에 엄격히 따르고, 편파적이지 않고, 어떠한 불합리한 일도 놓치지 않는다. 둘째, 학교의 전체 자산을 감독하고, 정기적으로 고정 자산을 점검하여 학교 재산이 침해받지 않도록 보장한다.
총무부 전체 직원들은 세부 사항부터 시작하여 재정' 수지 두 선' 을 견지하고 실물자산 보관 수속을 엄격히 처리하고, 원천에서 학교의 재무감독 업무를 잘 해나가고 있다.
재정' 수지 2 선' 은 학교의 모든 재무업무가 따라야 할 중요한 재무규율이다. 즉, 모든 재정수입은 반드시 학교의 통일된 재정전문직에 모두 넣어야 하며, 모든 지출은 학교가 규정한 절차에 따라 미리 지불해야 한다. 예산외 자금재정전문가는 반드시 국가 재정자금수지의 규정에 따라 예치, 반환, 매입자산 및 정부가 일일 소비를 구매해야 한다. 학교 재무어음 관리 업무를 잘 하는 것은 바로 재무' 수지 두 선' 의 출처 통제를 잘 하는 것이다. 총무처는 이 중요한 원천 통제부터 시작하여 학교 수지를 엄격히 구분하여 일년 내내 재정수지에 착오가 없도록 보장한다.
셋째, 자금 관리
관리는 재무 업무의 중요한 기능이다. 첫 번째는 리더십 관리 및 의사 결정에 정확하고 신뢰할 수 있는 재무 데이터를 제공하는 것입니다. 학교 재무실은 언제든지 학교 리더와 각 사무실에 필요한 데이터를 완성할 수 있습니다. 두 번째는 학교 관리와 의사 결정에 참여하는 것이다. 재정실은 학교의 불합리한 현상에 대해 합리적인 건의를 해 대부분 받아들여졌다.
과학적으로 합리적으로 학교 수지 계획 수립, 통제 및 관리 계획 과정, 학교 자원의 합리적인 배분, 자금 절약 노력, 자산 관리 강화, 학교 자산 손실 방지, 학교 재무 활동의 신뢰성, 합법성 및 합리성 감독, 재무 분석 수행, 학교 재무 활동의 효율성 보장, 예산 자금 관리, 거래 계정 관리 등의 작업 수행
(a) 예산 자금 관리
예산의 자금은 모두 정부가 충당하며 주로 직원 임금, 상여금, 퇴직비, 의료보험, 주택적립금 및 공무지출에 쓰인다. 자금 관리를 실현하는 주요 방법은 다음과 같은 일을 통해서이다.
1, 적시에 임금, 퇴직금, 성과급 등을 전액 지급합니다.
직원 의료 보험 및 주택 선불 기금을 제 시간에 납부하십시오.
3. 공개 업무지출, 의뢰인의 비준을 엄격히 집행하고, 상환은 반드시 원본 증빙에 따라 사실대로 보고해야 하며, 대리인으로 수령하거나 대출할 수 없고, 수속이 완전하지 않고, 어음이 규범화되지 않고, 비정상지출이 모두 상환되지 않습니다.
4. 대량 구매 및 수리 지출은 대중이 결정하고, 구매 및 수리 계약을 체결하고, 관련 부서에 보고하고, 구매 통제 절차를 완비한 후 실시한다.
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