3. 외상 매출금을 통제하고, 제때에 부실 채권을 인출하여 준비한다.

4. 주기실사.

1. 통화자금의 안전을 보장하기 위해 현금 사용 범위는 다음과 같이 규정됩니다.

1, 사원에게 지급되는 임금, 수당, 상여금 및 각종 노보혜택

개인 노동 보수를 지불하십시오.

3. 국가 규정에 따라 개인에게 지급되는 사직, 연금 등 각종 사회보험 및 사회구제비

출장 직원이 부담해야하는 여행 경비를 지불하십시오.

이체 결제의 시작 지점 아래에 산발적 인 비용을 지불하십시오.

둘. 재고 현금 관리 방법

재고 현금은 일반적으로 3 일의 일일 산발적 지출을 초과해서는 안 된다. 재고 현금 한도를 초과하는 현금은 반드시 제때에 은행에 보내야 하고, 부족할 때는 은행에서 인출해야 한다. 이것은 기업이 화폐자금의 안전을 보장하는 효과적인 조치이다.

셋. 통화 기금 관리 방법은 다음과 같습니다.

1. 현금 관리 규정 및 은행 결제 시스템을 엄격히 준수합니다.

2, 구현 돈, 회계 관리 원칙. 현금, 은행 예금 등 화폐자금은 전임 출납원이 보관해야 하며, 회계기록과 대조를 해서는 안 된다.

3. 화폐자금의 지불은 합리적이고 합법적인 증빙이 있어야 한다. 화폐자금 수입의 지출은 즉시 기록해야 하며 지체해서는 안 된다. 현금과 은행 예금 저널을 만들어 출납원이 제때에 등록하고 매일 매월 결제한다. 현금 수입은 제때에 은행에 예치해야 한다. "백조" 로 재고 현금을 상쇄하는 것을 엄금한다. 하루가 끝나면 하루 종일 현금 수입 총액, 현금 지출 총액, 현금 잔액을 계산하고 잔액을 실제 재고와 대조하여 장부가 일치하는지 확인해야 한다.

4, 현금을 유용하지 마십시오; 공금 개인 대출은 허용되지 않습니다. 단위 간 현금 교환은 허용되지 않습니다. 사기를 목적으로 현금을 인출해서는 안 된다. 공금 개인 대출은 허용되지 않습니다. 단위 수입의 현금은 개인의 이름으로 저장해서는 안 된다. 은행 계좌는 다른 부서를 대신하여 현금에 액세스할 수 없습니다. 오프 밸런스 시트 현금은 허용되지 않습니다. 인민폐 대신 어떠한 티켓도 허용되지 않는다.

5. 정기 및 비정기 현금 인벤토리 시스템을 구축하십시오. 매일 출납원은 재고를 실사하고 현금일 보고서를 준비해야 한다.