국경절 연휴 전 마지막 근무일에 해남해항그룹 연합팀 팀장, 해항그룹 당위 서기 고강은 202 1 주 4 1 안전생산운영정기회에서 이 상황을 통보했다.
이에 앞서 2 월 10 일, 해항그룹은 법에 따라 파산 개편 절차에 들어갔고, 자산은 4 개로 나뉘어 각각 개편됐다. 그 중 *ST HNA (60022 1), *ST 기업 (6000)
"8 개월도 안 되는 기간 동안 가장 큰 파산 개편안의 두 번째 빚은 가장 짧은 시간, 고품질로 성공적으로 열릴 것이다. 이어 제 2 차 채무회의의 전반적인 상황을 통합할 예정이며 채권자는 6 월 20 일 1 10 이전에 법에 따라 표결을 마친 후 법원의 판결을 기다리고 있다. 관련 법적 절차는 6 월에 완료 될 것으로 예상됩니다. 클릭합니다 구 갱 말했다.
세 상장 회사의 지급 방안을 상세히 해석하다
9 월 27 일부터 30 일까지 열린 4 차 후순위 채무 회의에서 HNA, 해항그룹 3 개 상장사의 재편 방안 초안도 잇따라 드러나고 있다. 이 가운데 *ST HNA 와 *ST 기업은 전략투자자를 찾아 돈을 투자하여 빚을 갚거나 주식으로 빚을 갚는 방식으로 재정비용을 크게 낮췄다.
*ST HNA 의 전략투자자는 요녕방대그룹으로 HNA 항공주업에 380 억원을 투자하고 30 억원의 위험완화자금도 있다.
고강은 방대가 투입할 380 억원 중 HNA 지주가 약 250 억원의 현금 흐름을 보충할 것이라고 밝혔다. 경영빚을 모두 갚은 후 HNA 항공주계좌에는 6543.8+000 억원의 현금이 남아 업무경영에 쓰이고, HNA 항공주영업무가 건강기업으로 회복되는 데 도움이 돼 전염병 정상화가 계속되는 영향을 막을 수 있을 것으로 보인다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 건강명언)
제 1 재경기자가 받은 *ST HNA 개편 초안에 따르면 총 49 15 명의 채권자가 92 15 건의 채권을 제시했고 총액은 3972 억 9 천만 원이었다. 관리인의 심사를 거쳐 법원에 제출하여 후속 법원이 확인한 채권 총액은 약 65,438+0,665,438+0,293 만원이 될 것으로 예상된다.
이 6543.8+060 여억원의 채무는 직원 채권, 세무채권이 전액 청산되고, 일반채권자당 현금 지불이 6543.8+ 만원 (포함) 미만인 부분을 제외하고는 주로 채무를 남기고, 주식으로 빚을 갚고, 해항그룹에 채무를 양도하는 방식으로 해결된다.
이에 대해 많은 전문가들은 기자들에게 일반 채권자에게 채권이 작을수록 손실이 적다고 분석했다. 예를 들어 654.38+ 만 이하 부분은 전액 회수할 수 있고 654.38+ 만 이상 부분 할인은 가능합니다. 구체적인 할인액은 *ST HNA 의 미래 주가와 해항그룹이 부담하는 64.38% 부분이 어떻게 상환되는지에 달려 있다 (이 부분은 해항그룹 이채연합 개편 초안에서 신탁계획의 형식으로 명확하게 정산됐다). 일반적으로 HNA 가 잘 운영될수록 주가가 높을수록 채권자의 손실도 작아진다.
*ST 기반 전략투자자는 하이난개발지주유한공사 (이하' 해발통제') 로 총 3242 명의 채권자가 채권 4937 건을 신고하고 신고액은 총 654.38+888 억 62 억원이다. 관리인의 심사를 거쳐 법원에 제출하여 후속 법원이 확인한 채권 총액은 약 95 199 만원이 될 것으로 예상된다.
*ST 키의 채무 상환 방식은 *ST HNA 와 비슷하지만 직공 채권과 조세채권이 전액 청산되고, 보통채권당 한 번에 65438+ 만원 (포함) 을 넘지 않으며, 대부분 주식채무나 채무로 상환된다.
* ST 대길은 상황이 약간 좋아 재편이 완료된 후 전략투자자를 도입할 예정이다. 총 5696 명의 채권자가 7304 건의 채권을 제기했고, 총액은 332 억 2500 만 위안이다. 이 채무들은 또한 빚을 남기거나 빚을 갚아 갚는 것이다. 각 일반 채권자는 654.38+0,000 원 이내 (654.38+0,000 원 포함) 로 한 번에 청산하고 654.38+0,000 원을 넘는 부분은 대량 재고를 공급하여 청산한다.
해항그룹은 신탁계획을 실제 통제인의 지분 플랫폼으로 변경하였다.
몇몇 상장 회사보다 해항그룹 등 32 1 인수 재편 기업의 채무 규모가 더 크다. 9 월 13 일까지 총 64368 명의 채권자가168,814 채권, 총액 1460633 억원을 제기했다. 관리인의 심사를 거쳐 법원에 제출해 후속 법원이 확인한 채권 총액은 약 7467 억 2 천만 원, 중단된 채권 총액은 약 895 억 6600 만 원.
이미 확인된 7000 여억 채권 중 우선상환이 필요한 직원 채권, 세무채권, 담보채권, 일반채권자 외에 대량의 개인금융투자를 포괄하고 있다. 5 만명이 넘는 사람들이 HNA 금융상품을 매입했고, 신고채권 규모는 300 억에 육박하며, 그중 HNA 직원이 적지 않다.
HNA 전체가 이미 수천억 위안의 빚을 갚지 못했기 때문이다 (202 1 년 2 월 현재, 32 1 회사 합병 상쇄 후 총 자산 2532 억원, 총 부채 1.04 조, 순자산-
하지만 HNA 재테크 상품을 구매하는 사람이 많기 때문에, 앞서 채무회의에서 관리자와 실무진은 재테크 채권자에게 더 많은 상환 보장을 해주길 바란다고 밝혔다. 결국 기관채권자의 동의를 받아 한때 임금을 지급할 수 없었던 해항그룹이 일반채권의 현금 결제에 6543.8+07 억원을 내는데, 1 인당 3 만원의 현금 지불 한도를 받았다.
기자에 따르면 랴오닝 방대와 해발 통제 두 전략투자자도 30 억 현금/부분 *ST HNA 주식과 2 억 현금 /5 억 *ST 기초주가 개인 금융 채무자를' 구조' 할 의향이 있는 것으로 알려졌다. 그러나 이 추가 구조자원은 HNA 자산도 아니고 방안의 자산도 아니기 때문에 추가 현금과 주식은 개편 초안에 기록되지 않고 금융채권자가' 채권 양도협정' 체결을 통해 자발적으로 접수한다.
일반 채권자의 남은 채무는' 신탁계획' 을 통해 청산되며, 신탁계획의 설립도 HNA 미래 조 채무 상환의 주요 전달체이기도 하다.
현재 잠정 6 개 경영관리플랫폼 회사는 항공그룹 (항공운송), 싼야 억항공업유한공사 (이하 싼야 억항공, 공항운영), 김해지조 (조선), HNA 자산관리그룹 유한공사 (호텔업무), 창업그룹 (금융서비스), HNA 지분관리입니다
앞으로 해항그룹 본부는 새로운 보증회사가 될 것이며, 보증회사는 이 6 개 경영관리플랫폼 회사의 주식을 보유하는 새로운 총지주플랫폼 회사가 될 것이다.
한편, 발기회사는 위탁자로서 신탁계획을 세우고, 일반지주플랫폼이 보유한 지분과 각 업무판의 채권을 신탁재산으로 신탁계획에 주입한다. 신탁계획은 또한 일반 지분 플랫폼을 통해 신탁의 모든 기본 자산에 대한 실제 통제와 관리, 즉 32 1 회사의 모든 자산을 신탁계획에 포함시켰다.
32 1 회사의 모든 채무도 발기인이 부과하고 발기인이 설립한 신탁계획 점유율에 의해 보상됩니다. 이 가운데 재산 담보가 있는 채권자와 일반 채권자는 각각 우선 순위와 일반 몫을 받고 그 몫에 따라 신탁수익을 나눈다.
개편 초안에 따르면 신탁계획 항목에 따른 신탁수익은 자신이 보유한 지분 자산의 배당과 처분수익, 외상 매출금의 실현 및 처분에서 비롯되며, 결국 기초자산의 경영수익, 자산 처분이익, 미래 전략투자자의 투자, 플랫폼 회사의 지분 보유 미래 배당금에서 비롯된다. 그러나 초안에는 신탁계획의 수탁자, 신탁수익권 기한 등 구체적인 세부 사항이 명시되어 있지 않다.
구조조정이 성공하면 해항그룹이 채권자를 수익인으로 하는 신탁계획 관리/운영을 위한 지분 플랫폼이 된다는 얘기다. 미래 채권자가 신탁계획으로부터 얼마나 많은 보상을 받을 수 있는지는 신탁계획이 자산을 처분하고 전략투자자를 찾는 구체적인 상황과 자산의 운영수익에 달려 있다. HNA 원노주주팀의 권익은 모두 청산될 것이며, HNA 주주의 출자자와 하이난성 국유주주의 출자자를 포함하여 그 주식은 채권자에게 양도될 것이다.