첫째, 예비 기금에는 많은 프로젝트가 포함됩니다. 여기에 원자재를 예로 들어 자금 액수의 승인 방법을 설명한다. 。
비축자금의 실물 형식은 각종 재고 재료, 재료 및 도구로 표현된다. 준비금은 통상 고정적이며 고정 유동성에 속한다. 비축 자금의 관리는 비축 단계에서 차지하는 각종 물자, 재료, 공구를 정기적으로 검사, 감독, 배정하여 생산에 영향을 주지 않고, 잔고, 손실, 낭비를 피하고, 자금 사용을 절약하여 자금 회전을 가속화하고, 생산 발전을 촉진하는 목적을 달성하는 것이다.
둘째, 현금 보유액은 주로 세 가지 출처가 있다.
1, 영업 현금 흐름
영업 현금 흐름은 일반적으로 기업의 가장 중요한 현금 공급원 중 하나이며, 특히 샤오미 같은 기업은 공급망 관리가 비교적 좋기 때문에 그들 자신의 영업 현금 흐름도 비교적 풍부하다.
예를 들어 샤오미: 공급자의 경우 샤오미는 소비자 주문을 받은 후 공급자에게 주문을 합니다. 이 공급자들은 좁쌀을 공급할 때도 주기가 있다. 보통 좁쌀은 모두 외상이다. 이런 우수한 공급망 관리 덕분에 샤오미는 장기간 무료로 자금을 점유하고 있다. 예를 들어, 20 17, 샤오미는 36 일, 2018,77 일은 너무 길다. 샤오미의 영향력이 커지면서 샤오미는 공급자에 대한 말투가 더 커지고 그에 상응하는 자금이 더 오래 소모될 것이다.
또한 최근 몇 년 동안 샤오미의 경영 실적이 이상적이어서 휴대전화를 제외한 다른 스마트 하드웨어, 가정, 소프트웨어 서비스 방면에서 상당히 좋은 성과를 거두었기 때문에 실적 증가가 뚜렷하고 해당 순이익 증가도 뚜렷하며 샤오미에게 풍성한 현금 흐름을 지속적으로 제공할 수 있다. 샤오미의 경영 현금 흐름은 259 억원에 달했고, 2020 년 상반기까지 샤오미의 현금 및 현금 등가물은 이미 349 억 2000 만원으로 전년 동기 대비134.5% 증가했다.
2. 투자 현금 흐름.
소미 운영에서 생기는 대량의 현금 흐름은 장부에 누워 있는 것이 아니라 전문팀이 운영한다. 이러한 투자에는 장기 투자와 단기 투자가 포함되며, 연간 투자 수익도 비교적 풍부하다. 예를 들어, 2020 년에는 샤오미의 투자 수익이 20 억 정도에 이를 수 있다.
이 투자로 인한 현금 흐름은 많지 않지만, 적어도 샤오미의 현금 비축에 기여할 수 있다.
3. 자금 조달 현금 흐름.
이들 대기업의 경우 경영현금 흐름이 풍부해도 많은 기업들이 자신의 자금으로 투자나 경영을 하는 것이 아니라 외부 융자를 통해 유동성 우위를 유지하고 있다.
현금이 왕인 시대에 풍부한 현금 흐름은 기업의 운영 효율성과 위험 방지 능력을 높일 수 있다. 예를 들어, 2020 년의 이 전염병은 현금 흐름이 풍부한 기업들이 더 윤택하게 살 것이며, 다른 사람이 잘하지 못할 때 시장을 지키고 시장 점유율을 확대할 수 있을 것입니다.