1. 첫 번째 행 중간에 현금 흐름표 관련 데이터를 입력합니다.

2. 두 번째 라인에 연도, 해당 컴파일 단위 및 금액을 입력합니다.

3. 행마다 세 개의 테이블을 만듭니다. 각각 항목, 라인 번호, 금액의 세 가지 요소입니다.

4. 각 컬럼 아래에 해당 데이터를 입력합니다.

해당 계산 공식:

1. 기업이 상품을 판매하고, 노무를 제공하고, 현금을 받을 때,

이윤표 주요 업무수익 ×( 1+ 17%)+ 이익표 기타 업무수익+받을 어음 기초 잔액+외상 매출금 기초 잔액-받을 어음 기말 잔액-외상 매출금 기말 잔액+예치금 기말 잔액-예치금 기초

2. 세금 반환에 대한 현금을 받을 때,

외상 매출금 기초 잔액+보조금 소득+당기 소득세 누적 공제 금액-외상 매출금 기말 잔액.

3. 사업 활동과 관련하여 수령 한 기타 현금.

영업 외 소득 증가+기타 영업 소득 증가+기타 미수금 증가-기타 미지급금 증가+은행 예금 이자 소득.

현금 흐름표의 역할과 중요성

분석 도구로서 현금 흐름표의 주요 기능은 회사의 단기 생존 능력, 특히 청구서를 지불하는 능력을 결정하는 것입니다. 일정 기간 동안 회사의 현금 유입 및 현금 유출의 동적 상황을 반영하는 보고서입니다. 그 구성은 대차대조표 및 손익계산서와 일치합니다. 현금 흐름표를 통해 영업 활동, 투자 활동 및 자금 조달 활동이 기업의 현금 유입 및 유출에 미치는 영향을 대략적으로 반영할 수 있으며, 기업의 실현 이익, 재무 상태 및 재무 관리를 평가할 수 있는 전통적인 이윤표보다 더 나은 근거를 제공합니다.