회사 수지 업무와 자금 분배는 서로 다른 개념이다. 회사의 수지업무는 회사의 일상적인 경영 활동 중 자금수입과 지출로 원자재 구매, 임금 지급, 세금 등 일상적인 지출을 포함한다. 자금 이체는 회사 주 계좌에서 하위 계좌 또는 공급자 계좌로 송금하는 것과 같이 서로 다른 계좌 간의 자금 이체입니다. 이 두 가지의 주요 차이점은 전자가 회사의 일상적인 경영 활동에서의 자금 흐름을 가리키고, 후자는 회사 내부 또는 외부 계좌 간의 자금 이체를 가리킨다는 것이다.