주식 펀더멘털은 무슨 뜻인가요? 기본면은 거시경제, 업종, 회사의 기본 상황에 대한 분석으로, 회사 경영 이념과 전략, 회사 보고서 등에 대한 분석을 포함한다. 기본면에는 거시경제 상황과 상장회사의 기본 상황이 포함된다. 다음은 소편이 소개한 주식 기본면을 분석하는 방법입니다. 참고용으로만, 여러분께 도움이 되기를 바랍니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언)
주식의 기본면을 분석하는 방법
주식의 기본면을 분석하는 것은 상장회사의 재무 상태와 경영 상황을 평가하여 투자 가치를 결정하는 과정이다. 다음은 주식 기본면을 분석하는 몇 가지 일반적인 방법입니다.
재무제표 분석: 이익 명세서, 대차대조표, 현금 흐름표 등 회사의 재무제표를 자세히 조사합니다. 회사의 수익, 순이익, 자산 부채율, 현금 흐름 등의 지표를 주시하고 회사의 수익성, 지급 능력 및 현금 현황을 분석합니다.
상대 평가 분석: 주가 수익 비율, 시가 순률 등과 같은 회사의 평가 지표를 비교하고 업계 또는 유사 회사와 비교합니다. 또한 할인된 현금 흐름 모델 (DCF) 과 같은 기타 평가 방법은 회사의 내부 가치를 추정하는 데 사용할 수 있습니다.
업계 분석: 관련 회사가 위치한 업종과 시장을 이해하고 시장 경쟁 현황, 업계 성장 잠재력 및 경제 지표가 산업 발전에 미치는 영향을 평가합니다. 업계 분석은 회사의 업계 위험과 경쟁 우위를 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다.
경영진 평가: 회사의 경영진과 고위 경영진을 연구하고 경험, 역량 및 명성, 회사의 장기 발전에 대한 비전과 전략을 평가합니다.
주요 뉴스와 사건에 집중: 재보 발표, 업무협력, 중대 투자 등 투자회사와 관련된 중요한 뉴스와 사건에 적시에 주의를 기울입니다. 이러한 뉴스와 사건은 회사의 기본면과 주가에 중요한 영향을 미칠 수 있다.
주식의 어떤 특징을 기억해야 합니까?
주식 코드: 각 주식에는 식별 및 거래에 사용할 수 있는 고유한 코드가 있습니다.
주식의 시가: 회사의 모든 발행 주식의 총 시가로, 주가에 총 주식을 곱한 결과입니다. 시가는 한 회사의 크기를 판단하는 데 도움이 될 수 있다.
주식 거래량: 특정 기간 동안 주식 거래의 수를 가리키며 주식 유동성과 시장 활약도를 평가하는 중요한 지표 중 하나이다.
배당금: 회사가 주주에게 할당하는 이익 부분을 나타냅니다. 배당금은 일반적으로 주당 금액 또는 배당률로 발표됩니다.
주가: 주식의 시장 거래 가격을 가리키며, 거래소 견적 시스템이나 재경 매체를 통해 찾을 수 있다. 주가는 시장 수급 관계와 투자자 정서 변동에 따라 변한다.
주주 지분: 투표권 및 배당권을 포함하여 회사 주식을 보유한 개인 또는 기관이 소유한 전체 권익을 나타냅니다.
주식 기본면 분석 방법
기본분석법이라고도 하는 기본분석법은 분석과 연구의 중점을 주식의 내재적 가치에 두는 것을 말한다. 시장에서 주식 가치의 가격은 종종 여러 요인의 영향을 받고 변화가 잦기 때문에 주식의 실제 가치는 시장 가격과 정확히 일치하기 어렵다. 만약 어느 날 비상요인의 영향을 받고, 가격이 가치에서 벗어나고, 일부 투자자들의 공황이 더해지면, 주식시장의 혼란과 심지어 위기를 초래할 수밖에 없다. 만약 주식 한 마리가 시장에서 과대평가된 것을 발견한다면, 그것은 필연적으로 경쟁에 참여할 것이다. 만약 다른 주식이 과소평가된다면, 투자자들이 사재기하게 될 것이다.
주식의 가치에 영향을 미치는 요인이 많은데, 가장 중요한 것은 대략 세 가지 방면이다.
1. 국가 경제 환경은 번영인가 불황인가? 2. 농업, 공업, 상업, 교통, 유틸리티, 금융 등 각종 경제 부문의 상황은 어떻습니까?
3. 주식을 발행하는 회사의 경영 상황은 어떻습니까? 제대로 관리되고 수익성이 있다면, 그 주식의 가치는 매우 높을 것이고, 주가도 그에 따라 높아질 것이다. 반대로 그 가치는 더 낮고 주가도 그에 따라 낮아질 것이다.
기본적인 분석 방법은 풍부한 통계를 활용하고, 다양한 경제 지표를 적용하고, 비례 동적 분석을 채택하고, 거시경제경기부터 중관업계의 흥망을 점진적으로 분석하고, 미시기업 경영과 영리상황 및 전망에 따라 주식을 객관적으로 평가하고, 가능한 미래 변화를 예측하는 것이다. 투자자 매입의 근거로 삼다.
어떻게 한 주식의 기본면을 볼 수 있습니까?
1. 첫째, 거시경제 환경을 봐야 한다. 주식시장은 경제의 청우계이며, 거시경제 분석의 목적은 전체 주식시장에 어떤 일이 일어날지 판단하는 것이다.
거시경제 상황은 GDP 증가, 수출입 총액 및 환율 변동, 고정 자산 투자 증가, PPI 및 CPI 데이터, 사회상품 소매 총액 증가, 중점 산업 생산능력 활용도 등을 포함한 다양한 경제 데이터로 판단할 수 있다.
거시경제 환경을 판단할 때, 우리의 안목은 국내와 외국의 두 방면의 요소를 포함해야 한다.
둘째, 산업 요인을 보는 것입니다. 각 업종의 상황은 당초보다 못하다. 어떤 업종은 점차 도태될 수도 있고, 어떤 업종은 미래 경제의 새로운 성장점일 수도 있다. 이것들은 모두 산업 구조의 진화의 표현이다.
세 번째 요소는 개별 주식입니다. 같은 업종의 주식에 약간의 차이가 있을 수 있다. 일부 주식은 완벽한 지배 구조를 가지고 있으며 재무 데이터 및 평가 수준에 유리하므로 다른 주식보다 더 잘 수행 할 것입니다.
개별 주식 분석에는 정량 분석과 정성 분석이 포함됩니다.
정량 분석: 성장 지표, 재무 지표, 평가 지표에서 정량 분석을 수행하여 성장 이점, 재무 이점, 가치 평가 이점을 가진 주식을 선택합니다.
정성 분석: 거버넌스 구조, 핵심 경쟁력 등을 포함합니다.
둘째, 주식 펀더멘털은 주로 어떤 데이터를 보는가?
(1) 데이터 범주
1, 최근 연간 소득 변화, 변화율과 업계 평균의 차이 (가능한 한)
2. 최근 몇 년간 순자산의 변화
3. 순자산 비율
4, EBITDA (또는 영업 이익) 비율, 업계 평균과의 차이입니다.
5. 주가 수익 비율, 이 값은 업계 평균과의 차이입니다.
해외 판매의 비율과 변화.
7. 업무 구조의 변화, 주요 업무 수익성과 발전 중점의 차이.
8. R&D 지출 비율, 이 수치와 업계 평균의 차이.
9. 외국인 투자자 보유 비율 (A-Share 회사에는 적용되지 않음)
10 및 일부 투자 은행의 연구 보고서.
주식 펀더멘털의 구체적인 의미
기본면이 좋은 주식을 선택하고 투자하기 전에 전면적인 이해와 분석을 해야 자신의 자금과 계좌에 책임을 질 수 있다. 주식 기본 분석:
우선 회사가 발전 잠재력 (신제품, 확장 계획, 이익 성장점) 을 가지고 있는지 살펴봐야 한다. ) 을 참조하십시오
무형 자산 (지적 재산권, 특허, 유명 브랜드? ) 을 참조하십시오
물리적 자산 (귀중한 부동산, 재고, 장비? ) 및 생산 능력 (생산 효율성을 높이기 위해 첨단 기술을 적용 할 수 있습니까? ) 그런 다음 비교를 해보십시오. 경쟁사에 비해 회사의 경영 전략과 시장 점유율은 어떻습니까? 더 많은 기본면 지식 설명: 주식의 기본면을 어떻게 볼 수 있습니까? 주식 기본면 분석.
회사의 재무 상황에도 관심을 가져야 한다. 너는 신문이나 재경 웹사이트의 재경면에서 관련 정보를 찾을 수 있다. 회사와 경쟁사의 재무 비율 비교: 자산 장부 가치, 주가 수익 비율, 순자산 수익률, 판매 증가율 등.